【正文】 綜上所述，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)和生態(tài)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR=%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV=196 萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于零，稅后投資回收年限 T= 年，說(shuō)明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 建設(shè)開(kāi)發(fā)，可以較好地 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖業(yè)、食品工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)等有較大的前瞻影響；對(duì)金融、社會(huì)服務(wù)業(yè)等有較大的后續(xù)影響；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的其它產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較好帶動(dòng)作用，可以促進(jìn)全市物流行業(yè)的發(fā)展；同時(shí)帶動(dòng)其他相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，具有良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用大，服務(wù)范圍廣闊，市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益 ，說(shuō)明該項(xiàng)目是可行的。隨著 國(guó)家擴(kuò)大投資，拉動(dòng)內(nèi)需戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施，鄂爾多斯將發(fā)展成為一個(gè)充滿生機(jī)和活力的 經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)地區(qū)，人民生活水平普遍提高，農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐 加快，農(nóng)畜產(chǎn)品流通體制不斷完善，消費(fèi)需求不斷增強(qiáng)，建立一個(gè)現(xiàn)代化、專(zhuān)業(yè)化的農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈物流 體系 已是勢(shì)在必行。因此對(duì)技術(shù)人員要加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的管理與技術(shù)水平。資金籌措存在一定風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 應(yīng)妥善運(yùn)作 ， 加快農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 總體發(fā)展步伐，注重提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng) 冷鏈物流園區(qū) 整體還款能力。 三、其他可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 建立農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) ，雖然具有很大的市場(chǎng)，但面對(duì)國(guó)際上跨國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)軍中國(guó)農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，因此導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，該農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 業(yè)務(wù)領(lǐng) 47 域應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)的不斷變化及時(shí)調(diào)整，開(kāi)拓新的市場(chǎng)，才能使 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 立于不敗之地。 二、敏感性分析 46 本報(bào)告分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化進(jìn)行 敏感性分析。 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 將借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)地區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，整體上實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，從根本上改變傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的全面創(chuàng)新。道路功能的改善與提高，還能有效地緩減市區(qū)交通擁擠，增加可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 （四） 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)城鎮(zhèn)功能的改善 。在開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，近期基礎(chǔ)設(shè)施投入按初步估算約投資 500 萬(wàn)元，至少可以拉動(dòng)社會(huì)直接投資約 3000 萬(wàn)元，間接 45 投資將會(huì)更大。 （三） 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng) 。 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 的建設(shè)，必然帶來(lái)技術(shù)、人才、信息、資金等的集聚效應(yīng)，為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈 服務(wù)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，具有就業(yè)門(mén)檻低、容量大、見(jiàn)效快的特點(diǎn)，一方面，大力發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈 服務(wù)可以創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，緩解農(nóng)村牧區(qū)轉(zhuǎn)出的剩余勞動(dòng)力就業(yè)壓力；另一方面 ，發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈 服務(wù)可以推動(dòng) 全 市商品零售業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)的發(fā)展壯大，間接解決剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題。項(xiàng)目建成后，可促進(jìn)當(dāng)?shù)?3000 戶 10000 人貧困人口人均增收 3200 元，使項(xiàng)目區(qū)帶動(dòng) 農(nóng)牧 戶率先脫貧致富。因此， 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn) 品 冷鏈物流園區(qū) 的建設(shè)將會(huì)促進(jìn) 冷鏈 物流行業(yè)的發(fā)展，完善 農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈 流通體系，成為我市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。 二、 社會(huì)效益分析 由于本項(xiàng)目是國(guó)家支持的產(chǎn)業(yè)，建設(shè)內(nèi)容中基礎(chǔ)設(shè)施是其重點(diǎn)內(nèi)容，公益性很強(qiáng)，因而有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，概括起來(lái)主要有： （一） 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 的建設(shè) 將 會(huì)促進(jìn) 全 市的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)牧民增收。 （二） 項(xiàng)目盈利能力 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 % 稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic＝ 10%) 稅前 396 萬(wàn)元 稅后 196 萬(wàn)元 投資回收期（含建設(shè)期） 稅前 年 稅后 年 投資利潤(rùn)率 % （三） 貸款償還期 年（含建設(shè)期） 43 第 十一 章 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 分析 一、 經(jīng)濟(jì)效益分析 該項(xiàng)目 內(nèi)部收益率超過(guò)社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng) ， 并能夠滿足銀行要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還清貸款。在可分配利潤(rùn)中，盈余公積金提取比例為 10%，公益金提取比例為 5%。 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅按 5%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育附 加費(fèi) 分別為 7%、3%，房產(chǎn)稅為 12%，預(yù)計(jì)滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年銷(xiāo)售稅金及附加為 萬(wàn)元。 基本折舊和攤銷(xiāo)費(fèi) 固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按 20 年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按 10年計(jì)算，殘值率為 5％，遞延資產(chǎn)按照 5 年攤銷(xiāo)。 燃動(dòng)力費(fèi) 以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。第 3 年滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年預(yù)計(jì)收入總額為 286 萬(wàn)元， 主要是 農(nóng)畜產(chǎn)品運(yùn)輸、農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈 倉(cāng)儲(chǔ)和農(nóng)畜產(chǎn)品配送 收入。資金來(lái)源為銀行貸款 670 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元。 基本預(yù)備費(fèi)按建筑費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它工程費(fèi)之和的 5%計(jì)算。 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 估算投資 (萬(wàn)元 ) 1 冷庫(kù)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 780 2 建筑費(fèi) 3 安裝工程費(fèi) 7 4 運(yùn)雜費(fèi) 7 5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 4 6 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 7 辦公家具購(gòu)置費(fèi) 10 9 鑒定驗(yàn)收費(fèi) 6 11 基本預(yù)備費(fèi) 12 建設(shè)期利息 合 計(jì) 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：購(gòu)置 冷鏈 設(shè)備共需 780 萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求，估算新增 總投資 萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 988 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)所有職工要嚴(yán)格實(shí)行同內(nèi)容的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗工作，確保人員的素質(zhì)，建設(shè)一支高效、精干的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過(guò)考核、大幅 度試用等措施，把那些熟悉 冷藏設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械維修、管道維修等專(zhuān)業(yè)知識(shí)豐富、有著本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項(xiàng)目中來(lái)，并通過(guò)靈活的用人機(jī)制，從優(yōu)的工薪待遇，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)人才的吸引力，對(duì)特殊人才實(shí)行特殊待遇。 三、勞動(dòng)定員和人員管理 按照組織管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，分別測(cè)算出工作量，按照經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)的職位測(cè)算定員，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 40 人，其中，管理人員 5 人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10 人、保安人員 6 人、工人 19 人。 “創(chuàng)意、科技、人文、品牌、誠(chéng)信、共贏”作為 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 的企業(yè)文化核心，充分體現(xiàn)了公司的人文關(guān)懷精神和對(duì)品牌營(yíng)銷(xiāo)的重視。 二、經(jīng)營(yíng)管理模式 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 采取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理模式對(duì)農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流 體系 進(jìn)行管理經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持“立足市場(chǎng)、探求市場(chǎng)、挖掘市場(chǎng)、適應(yīng)市場(chǎng)”的市場(chǎng)先行的經(jīng)營(yíng)理念，不斷深入了解、挖掘消費(fèi)者的需求，不斷適應(yīng)、滿足市場(chǎng)、滿足消費(fèi)者的要求。董事會(huì)是 項(xiàng)目 38 建設(shè)的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。為了達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建議按照實(shí)際工作需要設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。 第 九 章 組織管理與運(yùn)行 一、組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目由 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 組織實(shí)施。 采用高性能保溫材料，對(duì)散熱嚴(yán)重的設(shè)備和管道按設(shè)計(jì)規(guī)范要求進(jìn)行保 溫，以減少損失。 根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，采用強(qiáng)制性措施關(guān)閉和取消浪費(fèi)能源、產(chǎn)品質(zhì)量低下的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品。 國(guó)家和有關(guān)部委相關(guān)的法律、法規(guī)和政策。 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理利用電技術(shù)導(dǎo)則》（ GB348583）。 其它未盡事宜按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 電氣設(shè)計(jì)和建設(shè)均應(yīng)按規(guī)程搞好防雷接地，意外情況自動(dòng)斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施。 冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)要求道路兩側(cè)建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中間所留二車(chē)道（ 7 米）為標(biāo)準(zhǔn)。 其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1189）。 三、安全 （一）編制依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部 3 號(hào)令）。 建設(shè)消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，并建立健全消防的有關(guān)規(guī)章制度。 各建筑物均應(yīng)根據(jù)其自身特點(diǎn)，選擇和配備一定數(shù)量的滅火器，并定期檢查確保使用的可靠性。 按規(guī)范要求建筑物的建筑群設(shè)置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界相連接，并確保通道和道路的暢通。 加強(qiáng)消防水源建設(shè)，農(nóng)畜產(chǎn)品訂單收購(gòu) 冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)應(yīng)建設(shè)消防水源系統(tǒng)，必要時(shí)應(yīng)各建設(shè)一座消防專(zhuān)用蓄水池和建筑 物內(nèi)外消防水系統(tǒng)。 其它有關(guān)的規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ140— 90）。 加強(qiáng)環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點(diǎn)建設(shè)綠化隔離帶，以減少二次污染。 對(duì)于含有有害化學(xué)物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病毒污染物質(zhì)等的垃圾、污水進(jìn)行預(yù)處理后，方可進(jìn)入垃圾、污水處理廠。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理、施工棄土和建筑垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)處理。隨著現(xiàn)代化水平的提高， 垃圾成分的改變，垃圾處理由衛(wèi)生 34 填埋法逐步改為堆肥法，實(shí)現(xiàn)再生資源的綜合利用。 （三）防治措施 對(duì)于 冷鏈物流園區(qū) 產(chǎn)生的生產(chǎn)生活垃圾應(yīng)該分類(lèi)處理，如對(duì)環(huán)境不會(huì)造成嚴(yán)重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應(yīng)恢復(fù)植被。 項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的垃圾。 （二）本項(xiàng)目新增污染物和污染源 冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)加工、分揀產(chǎn)生的垃圾和活畜的糞便及 冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)的生活垃 圾。 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897— %）。環(huán)境保護(hù)實(shí)行以防為主，綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，堅(jiān)持“三同時(shí)”、“三效益”、“三統(tǒng)一”的方針，使 內(nèi)蒙古 ****食品有限責(zé)任公司 農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 建設(shè)走向良性循環(huán)的軌道。其中 12110 平方米用于冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地， 5190 平方米用于園區(qū)道路硬化、綠化用地。 建立 本 冷鏈物流園區(qū) 網(wǎng)站，利用網(wǎng)頁(yè)提供供求信息、價(jià)格信息服務(wù)。 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，兌現(xiàn)對(duì)外的各項(xiàng)承諾。 公示投訴處理結(jié)果。 設(shè)立信息平臺(tái)，及時(shí)公布農(nóng)畜產(chǎn)品價(jià)格、農(nóng)畜產(chǎn)品流通狀況、貨運(yùn)分類(lèi)價(jià)格、農(nóng)畜產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)量等信息。 （四 ）服務(wù)管理 設(shè)立 冷鏈物流園區(qū) 服務(wù)臺(tái)，提供咨詢服務(wù)。 建立農(nóng)畜產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)檔案，做好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù)、投訴處理等記錄。 對(duì)進(jìn)入 冷鏈物流園區(qū) 的農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，堅(jiān)決杜絕質(zhì)量不合格，偽劣、假冒和違法農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入園區(qū)。 2 配備專(zhuān)職消防隊(duì)，并配備消防車(chē)等。 1冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)建筑物均配備應(yīng)急照明設(shè)施。 1 對(duì)保安人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 1 設(shè)立對(duì)平臺(tái)的電子監(jiān)控設(shè)施。 1 建立健全保安防范組織、制度。 1 易燃性、易爆品用空容器展示。 園區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。 按照消防法規(guī)要 求設(shè)立消防組織，責(zé)任落實(shí)到人頭。 對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查記錄。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，配備消防設(shè)施，包括消防栓、滅火器，報(bào)消防主管部門(mén)檢驗(yàn)。 嚴(yán)格按照 GB15630 消防安全標(biāo)志設(shè)置要求。 1冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)設(shè)公用電話、電子提款機(jī)等公用設(shè)施為顧客提供方便。 冷鏈物流園區(qū) 設(shè)有專(zhuān)門(mén)的休息廳，保證園區(qū)內(nèi)顧客的舒適性。 冷鏈物流園區(qū) 配備專(zhuān)人打掃衛(wèi)生，保持園區(qū)清潔，并在園區(qū)內(nèi)設(shè)垃圾堆放點(diǎn)。 冷鏈物流園區(qū)設(shè)有衛(wèi)生間，衛(wèi)生間清潔、無(wú)異味。 冷鏈物流園區(qū) 按照要求設(shè)有防汛排水、通風(fēng)、防塵等設(shè)施。 冷鏈物流園區(qū) 內(nèi)的建筑物均設(shè)有通道，通道最小凈寬度嚴(yán)格按照 JGJ48－ 88 中 的規(guī)定設(shè)計(jì)。 設(shè)有專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)，停車(chē)場(chǎng)面積滿足平臺(tái)經(jīng)營(yíng)需要。東勝— 包頭高速公路、 210 國(guó)道和包神鐵路均經(jīng)過(guò) ****鎮(zhèn)，為本項(xiàng)目的建設(shè) 29 提供了良好的交通運(yùn)輸保障。 二、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目將引用現(xiàn)代化農(nóng)畜產(chǎn)品 冷鏈物流園區(qū) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以快速、便捷、五星級(jí)的服務(wù)管理模式，為東勝區(qū)、達(dá)拉特旗乃至鄂爾多斯市的農(nóng)畜產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)牧民及其它需求者提供全方位的現(xiàn)代化