【正文】 19892021 中國農(nóng)業(yè)銀行自貢市分行 20212021 四川新力實業(yè)集團(tuán)有限公司 任職：副總裁兼生產(chǎn)中心總監(jiān) 四川新力光源股份有限公司 任職：常務(wù)副總裁 四川新力光源股份有限公司 任職：總裁 2021 年 4 月 至今 成都新力光電科技有限責(zé)任公司 任職法定代表兼總經(jīng)理 財務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷 教育經(jīng)歷： 1990年 9月 — 1992年 7月 四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系 1994年 9月 — 1997年 7月 西南財經(jīng)大學(xué) 會計學(xué)本科 2021年至今 ACCA認(rèn)證學(xué)習(xí)中 工作經(jīng)歷： 1992年 7月 — 2021年 3月 東方電機集團(tuán)東電電器公司 財務(wù)科副科長 2021年 5月 — 2021年 11月 美承經(jīng)濟信息有限公司 財務(wù)經(jīng)理 2021年 12月 — 2021年 2月 上海復(fù)星信息產(chǎn)業(yè)投資公司 高級財務(wù)分析師 2021年 3月 — 2021年 8月 上海大商醫(yī)療投資管理公司 財務(wù)經(jīng)理 2021年 9月至今 四川新力光源股份有限公司 財務(wù)總監(jiān) 培訓(xùn)經(jīng)歷： 35 1998年 5月 會計師培訓(xùn)并獲會計師資格 2021至今 CPA培訓(xùn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷 工作經(jīng)歷： — 電子科技大學(xué)自動控制實驗室 工程師 成都昊明電子科。 曾任四川新力實業(yè)集團(tuán)有限公司董事長助理、副總裁、常務(wù)副總裁。 其他專利還有：多元共激活長余輝發(fā)光材料、發(fā)光工藝畫、發(fā)光門、一種發(fā)光指示標(biāo)牌、發(fā)光畫、發(fā)光護(hù)欄、發(fā)光膜、發(fā)光列車標(biāo)識牌、發(fā)光反光標(biāo)志、一種 LED 照明燈具、一體化 LED 照明燈具、 LED 激發(fā)的長余輝34 發(fā) 光標(biāo)牌、 LED 照明模塊。于 1995 年 3 月辭去農(nóng)行公職，應(yīng)聘香港華利達(dá)電子集團(tuán)成都辦事處負(fù)責(zé)人，獲得了 DELL 四川西南區(qū)的總代理，年銷售額名列西南地區(qū)第一名。） 主要產(chǎn)品介紹 LED燈具及稀土發(fā)光材料 33 二 、 擔(dān)保 企業(yè)管理情況 企業(yè)管理層介紹 類別 姓名 目前職位 年齡 性別 家庭住址 家庭電話 畢業(yè)學(xué)校 董事長 張明 董事長 51 男 長江商學(xué)院 總經(jīng)理 張立 總裁 46 男 長江商學(xué)院 財務(wù)負(fù)責(zé)人 況澍利 財務(wù)總監(jiān) 40 女 西南財經(jīng)大學(xué) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 李東明 技術(shù)總監(jiān) 32 男 電子科技大學(xué) 董事長簡歷 工作經(jīng)歷： 經(jīng)濟師、工程師職稱；四川新力實業(yè)集團(tuán)有限公司、四川新力光源股份有限公司法定代表人；《深圳地鐵一期工程建設(shè)與管理實踐》編委會委員、四川省工商聯(lián)合會四川省商會第八屆執(zhí)行委員會執(zhí)行委員、稀土長余輝發(fā)光材料“ 863”計劃攻關(guān)小組副組長。 Ⅵ 擔(dān)保企業(yè)介紹及評價 （有多個擔(dān)保企業(yè)時請分別列示） 一、 擔(dān)保 企業(yè)基本情況 公司名稱 四川新力光源股份有限公司 辦公地址 成都 高新西區(qū)新達(dá)路 2號 聯(lián)系電話 2887827799 注冊資本 8400萬元 傳真 成立時間 2021年 4月 12日 注冊地址 成都市高新區(qū)工商行政管理局 法定代表人 張明 任職時間 聯(lián)系電話 授權(quán)經(jīng)辦人 全紅 職務(wù) 董事會秘書 聯(lián)系電話 18628179393 主營業(yè)務(wù) 稀土原料及制品、發(fā)光材料及制品、標(biāo)志、標(biāo)盤、燈箱、工藝美術(shù)品（不含黃金制品）的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；光伏及風(fēng)能照明產(chǎn)品， LED照明及量化產(chǎn)品、 LED顯示屏的生產(chǎn)及銷售；城市及道路照明工程、建筑照明工程、景觀亮化工程與市政工程的設(shè)計、安裝、維護(hù)；包裝、裝潢設(shè)計；建筑裝修、裝修工程；非電力家電器具制造；節(jié)能技術(shù)服務(wù)。 （ 2） .對宜賓市政向綠能新光每期回款賬戶進(jìn)行賬戶監(jiān)管，確保租金還款安全。 項目整體收入情況測算 Ⅴ 項目險防范及保證措施 一、 項目風(fēng)險及應(yīng)對措施 項目風(fēng)險：宜賓市政可能出現(xiàn)延期支付或違約情況，影響向綠能新光回款，最終影響綠能向我司租金償付。 成都綠能新光作為四川新力光源 EMC 模式銷售終端，在本項目中新力光源 為綠能新光向我司提過回購擔(dān)保。 我司首先在租金 收取 方案設(shè)計上，主要依靠項目本身 宜賓市政向新力光源每季度支付節(jié)能投資回報款完成我司向綠能每季度收取租金的覆蓋。綠能通過回租獲得的資金是用以支付新力的燈具采購款，改善新力光源的現(xiàn)金流情況。因31 此沒有必要選取過多的燈具作為本項目的標(biāo)的物。 二、租賃標(biāo)的物介紹 租賃標(biāo)的物明細(xì)及實地考察拍攝的租賃標(biāo)的物照片（電子版） 租賃標(biāo)的物補充說明 本次宜賓 LED路燈改造一期與二期項目中，成都綠能星光向四川新力光源采購燈具如下： 產(chǎn)品名稱 型號 數(shù)量 單位 單價 金額 是否是專有設(shè)備 LED 路燈 280w 168 套 8680 1458240 否 LED 路燈 220w 559 套 6820 3812380 否 LED 路燈 180w 1256 套 5580 7008480 否 LED 路燈 150w 241 套 5100 1229100 否 LED 路燈 120w 1071 套 4560 4883760 否 LED 路燈 70w 122 套 2800 341600 否 LED 高桿燈 220w 102 套 6820 695640 否 LED 高桿燈 180w 316 套 5580 1763280 否 LED 球泡燈 7w 6370 只 70 445900 否 LED 球泡燈 5w 648 只 68 44064 否 LED 引路燈 30w 1152 只 945 1088640 否 LED 路燈 SLL17C220/150RBTOXXX 1660 盞 5980 9926800 否 LED 路燈 SLL17B220V/190RMTO 1580 盞 6380 10080400 否 合計 42778284 我司根據(jù) 融資規(guī)模選取其中 2021萬左右的燈具設(shè)備作為回租標(biāo)的物。優(yōu)質(zhì)客戶穩(wěn)步增加，企業(yè)營收水和利潤水平逐年提高，節(jié)能項目資產(chǎn)大幅增加，同時本項目中租金還款來源主要依靠宜賓市政方面回款，宜賓市政管理處作為政府方，具有較好信用保證。 項目劣勢： 成都綠能新光作為 EMC 經(jīng)銷商，資產(chǎn)負(fù)債率較高，但這屬于 EMC 經(jīng)銷企業(yè)的共同特點，這是由 EMC 經(jīng)銷模式照成的。 宜賓城市公共照明節(jié)能改造工程中， 承租人 — 成都綠能新光作為新力的EMC 經(jīng)銷商， 新力光 源 承擔(dān)回購責(zé)任對項目兜底， 風(fēng)險覆蓋。 2021年 6 月，新力光源完成深圳地鐵 1 號、 4號線續(xù)建工程。 2021年 6月，新力光源完成成都市區(qū) 11條主要下穿隧道的 LED燈具節(jié)能改造工程， 創(chuàng)業(yè)界新紀(jì)錄。 2021年 5月，新力光源光體驗中心成為成都市首批科普教育基地。新能源照明產(chǎn)品設(shè)計大賽銅獎。 綠能與新力簽訂銷售合同 售后回租 新力承擔(dān)回購責(zé)任 29 2021年 1月，新力光源榮獲上海世博會組委會“最高榮譽獎”與“突出貢獻(xiàn)獎”。 2021年 1月，新力光源榮登《福布斯》“ 2021中國最具潛力中小企業(yè)榜”。新力的研發(fā)優(yōu)勢使其具有良好的市場競爭力。集團(tuán)資產(chǎn)總值 億元人民幣， 公司具有較強的研發(fā)實力和專利持有量，新力 累計申請專利 655 件，發(fā)明 152 件，其中國內(nèi)發(fā)明 70 件，涉外發(fā)明 82 件；實用新型 297，外觀 206；授權(quán)專利數(shù)量為 355 件，其中發(fā)明 32 件，國內(nèi)發(fā)明 17 件，涉外發(fā)明 15 件；實用新型 205 件；外觀設(shè)計 118 件。） 交易結(jié)構(gòu)如下： 28 項目優(yōu)勢及劣勢分析 項目優(yōu)勢： 本項目 依托 四川新力光源股份有限公司 作為合作平臺 ，四川新力光源在本項目中承擔(dān)回購責(zé)任 。 五、主要采購商情 采購商名稱 本期發(fā)生額 上一年度發(fā)生額 前一年度發(fā)生額 備 注 四川新力光源股份有限公司 300 萬元 2021 萬元 1500 萬元 27 Ⅳ 項目介紹 一、項目概述及分析 項目概述 項目操作方案設(shè)計如下： 出租人： 重慶萬隆融資租賃有限公司 承租人：成都綠能新光投資有限公司 租賃標(biāo)的物： led 路燈、 led 高桿燈、 led 球泡、 led 引路燈。 Emc 能源管理銷售模式允許客戶以未來的節(jié)能收益改造或升級用能設(shè)備，降低了企業(yè)的運營成本，并且企業(yè)也能參與到節(jié)能收益的分享，實現(xiàn)了客戶與 emc公司之間的雙贏，收到客戶的普遍歡迎?！兑庖姟诽岢?，將采取資金補貼、稅收、會計和金融四方面措施推動合同能源管理發(fā)展。新力的 LED 燈具系列產(chǎn)品具有多項自主知識產(chǎn)權(quán)，市場競爭力較強。 Ⅲ 企業(yè)經(jīng)營分析 一、 行業(yè)分析及市場需求 產(chǎn)品 銷售區(qū)域、 市場現(xiàn)狀（初期、 市場 市場變動趨勢（淡轉(zhuǎn)旺、旺轉(zhuǎn)淡、平穩(wěn)） 技術(shù) 銷售渠道 范圍、對象 上升、成熟、衰退） 占有率 情況 及方式 26 LED 照明燈具 (包括 LED 高桿燈、球泡燈、引路燈燈 ) 全國范圍 上升 平穩(wěn) 采用 EMC銷售模式 2021 年我國 LED 室內(nèi)照明消費規(guī)模達(dá)到 42 億元，預(yù)計到 2021 年中國 LED室內(nèi)照明市場規(guī)模將達(dá)到 280 億元人民幣，居全球前列。 EMC 模式雖然從財報披露的數(shù)據(jù)來看具有較高的資產(chǎn)負(fù)債率，但項目風(fēng)險是可控的。綠能新光與客戶簽訂 EMC 能源管理合同形成應(yīng)收賬款，依據(jù)合同中客戶對于燈具的要求向新力光源進(jìn)行采購，形成對新力光源的應(yīng)付賬款， 同時 形成節(jié)能項目資產(chǎn)計入固定資產(chǎn)科目。 2021 年在企業(yè)的籌資活動中借款收到的現(xiàn)金分別為成都景瀚商貿(mào)有限公司25 的借款 1000萬元，均為 1年期借款，借款已經(jīng)償付，2021 年企業(yè)借款籌集到的資金為 1900 萬元，為三年期流動資金借款，具 2021年 7月 11日企業(yè)信用報告顯示應(yīng)還款余額為 ，無不良還款記錄， 2021年 10 月企業(yè)財報顯示，企業(yè)長期借款進(jìn)一 步下降， 10 月余額為 萬元，于此同時企業(yè)銷售收入穩(wěn)步增長 2021 年 10 月銷售收入年度累計達(dá)到 萬元，還款壓力相對較小。經(jīng)營活動凈現(xiàn)金實現(xiàn)了 613 萬余元的凈流入。 22 三、現(xiàn)金流量說明 現(xiàn)金流量情況 項 目 2021 年累計 2021 年累計 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 7,445, 18,741, 收到的租金 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 35, 現(xiàn)金流入小計 7,480, 18,741, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 14,130, 8,968, 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 223, 1,234, 支付的各項稅費 291, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,609, 2,402, 現(xiàn)金流出小計 26,254, 12,605, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,773, 6,135, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 93, 36,873, 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 93, 36,873, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93, 36,873, 23 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 10,000, 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 39,545, 19,000, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 49,545, 19,000, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1,582, 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤、償付利息所支付的現(xiàn)金 2, 495, 融資租賃所支付的現(xiàn)金 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 2, 2,077, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 49,542, 16,922, 四、匯