【正文】 。退還比例為：當(dāng)年實際進貨額 /當(dāng)年約定的最低進貨額。 四、信譽保證金的收取和退還 連鎖店在合同期限內(nèi)違反公司制訂的市場政策、價格標(biāo)準(zhǔn)和其他經(jīng)營規(guī)定而給公司形象和利益造成損害時，公司有權(quán)扣除其相應(yīng)金額的信譽擔(dān)保金，合作期滿，未發(fā)生上述情況的，則退還其信譽擔(dān)保金。 三、加盟條件 加盟商需具有當(dāng)?shù)?合法經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營場所 和 資金 ，并 認(rèn)同 公司系統(tǒng)經(jīng)營理念 ，遵守系統(tǒng)的經(jīng)營服務(wù)規(guī)范 以及以下條件： （人民幣、萬元） 市場 連鎖店 營業(yè)面 加盟費 信譽 擔(dān) 代理保 首批進 年最低 42 級別 類別 積 標(biāo)準(zhǔn) 保金 證金 貨額 進貨額 國際市場 代理店 據(jù)實際情況而定 5 5 10 10 100 一級市場 代理店 ≥150 平方米 2 3 3 5 50 連鎖店 1 1 二級市場 代理店 ≥100 平方米 1 2 2 3 30 連鎖店 三級市場 連鎖店 ≥50 平方米 注： 代理商還應(yīng)具有相應(yīng)的市場開拓隊伍； 加盟費不再退還； 信譽擔(dān)保金、代理保證金根據(jù)加盟協(xié)議規(guī)定予以退還。 三、供貨與價格 公司根據(jù)消費水平的高低，對不同市場實行不同的供貨價格與零售價格，以實現(xiàn)公司和銷售商利益的最大化。 ? 市場級別劃分表 市 場級別 區(qū)域 國際市場 臺灣、香港、澳門、韓國、日本、新加坡、加拿大、美國、英國、法國、德國、意大利 一級市場 北京、上海、廣州、深圳、珠海 二級市場 國內(nèi)各省級行政區(qū)域首府以及大連、青島、廈門（不含臺北、香港、澳門、北京、上海、廣州） 三級市場 國內(nèi)各地級市（不含大連、青島、廈門、深圳、珠海及各省級行政區(qū)域首府） 二、連鎖店性質(zhì)及數(shù)量 公司根據(jù)在不同的市場設(shè)置不同性質(zhì)的連鎖商，以達到最有的銷售渠道組合。 40 附件： 連鎖店管理規(guī)范（草案） 本辦法重點在于明晰連鎖銷售渠道的架構(gòu)和職能，區(qū)分不同連鎖店之間的性質(zhì)和作用，使公司員工能夠全面地理解公司的運營銷售模式，在對連鎖市場的發(fā)展及營銷督導(dǎo)方面較為欠缺，主要原因在于連鎖項目尚未展開，公司在這些方面也都沒有成熟的經(jīng)驗可以借鑒，還有待于在實際工作中逐漸予以完善。 對策 在前期的招商工作中，公司要加強廣告宣傳力度，同時采取適當(dāng) 39 的有條件鋪貨的措施，降低客戶的加盟門檻。 對策 公司將慎重選取合作對象，同 時建立自有的一體化生產(chǎn)基地，在銷售渠道方面，建立獨立的代理銷售渠道或合作銷售渠道。 對策 尋求長期、穩(wěn)定、信譽可靠的原料供應(yīng)商，形成合作伙伴關(guān)系，同時加強原料的驗收檢查工作。 對策 建立科學(xué)的考核激勵機制和能者上庸者下的人員管理體系，為員工生產(chǎn)積極性的發(fā)揮創(chuàng)造和睦的競爭環(huán)境，同時加強生產(chǎn)監(jiān)督管理制度，從根本上杜絕不良之風(fēng)形成。目前開封熟練工匠的月薪普遍在 6001000 元左右，再加上同類企業(yè)規(guī)模小都沒有繳納 養(yǎng)老保險金，我公司此舉必定能有效吸引優(yōu)秀人才、規(guī)避人才流動風(fēng)險。 對策 針對管理層流動的風(fēng)險，公司計劃為張新華、劉耀民、任鶴林等關(guān)鍵人員進行配股，配股總額為 25%。負責(zé)處理公司的全面經(jīng)營管理工作，降低公司的決策和管理風(fēng)險。 二、 管理團隊的管理風(fēng)險分析與對應(yīng)策略 風(fēng)險 公司現(xiàn)有管理層人員雖都有豐富的連鎖市場、古代藝術(shù)品企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，但要在融資后穩(wěn)健地掌控公司業(yè)務(wù)和渠道快速鋪開的市場局面，領(lǐng)導(dǎo)團體在知識層次和專業(yè)化程度上面還某些欠缺。 36 第十三章 經(jīng)營 風(fēng)險分析 一、 市場的風(fēng)險分析與對應(yīng)策略 風(fēng)險 目前，整個古代藝術(shù)品生產(chǎn)銷售行業(yè)都不存在較大的生產(chǎn)銷售企業(yè)，尤其是在公司在本次融資完成后，公司作為行業(yè)內(nèi)首先崛起的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，在國內(nèi)市場短期內(nèi)還不存在競爭對手，公司所面臨的市場風(fēng)險主要是自身經(jīng)營方針的科學(xué)性和對行業(yè)發(fā)展方向的正確把握上面，此外后進入的企業(yè)對公司經(jīng)營模式的模仿和跟進也是潛在的市場競爭風(fēng)險。 二、在生產(chǎn)經(jīng)營方面資金使用主要以購置生產(chǎn)設(shè)備為主 公司在拓建生產(chǎn)基地、引進生產(chǎn)線方面的投資總額為 150 萬，占全部融資金額的 15%，加上“宋代藝術(shù)坊” 700 萬的投資，全部融資額的 85%都用于購置土地、房屋級生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)，降低了運營不善而給投資商帶來的資金風(fēng)險。 一、以穩(wěn)定增值項目為資金的主要使用方向 公司所融資金中 700 萬用于建立“宋代藝術(shù)坊”，其中征地 300萬元、建筑投資 400 萬元，占總?cè)谫Y額的 70%。 目前，在公司未融資之前，公司生產(chǎn)還不具備規(guī)?；⑶篮推放苾?yōu)勢也不存在，但隨著項目的啟動，這些優(yōu)勢將逐漸凸現(xiàn)出來，構(gòu)成公司的整體核心競爭力，成為推動公司持續(xù)發(fā)展的強勁動力。我公司融資后一體化生產(chǎn)基地的投產(chǎn)，在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，必將提升公司的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力，公司宋代藝術(shù)品的綜合競爭力肯定在開封（也就是全國）應(yīng) 該是第一位的。 二、公司核心競爭力 從生產(chǎn)和銷售的角度來講，任何企業(yè)和個人都可以對我們這個項目進行模仿和跟進，人們往往都會做出“公司缺乏核心競爭力”這一結(jié)論，但如果結(jié)合古代藝術(shù)品行業(yè)的特殊性來看，我們這個項目卻恰恰具有極強的核心競爭力，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 34 生產(chǎn)地域的專利性 古代藝術(shù)品不同于現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品，它具有極強的地域?qū)＠裕藗儾皇琴徺I產(chǎn)品本身，而是欣賞 附加產(chǎn)品之上的文化風(fēng)韻，這一點也就決定了開封以外的地區(qū)是無法生產(chǎn)我們所推出的宋代藝術(shù)品的，而國內(nèi)唐三彩、景泰藍等藝術(shù)品產(chǎn)品單一，在搶占銷售渠道方面缺乏競爭優(yōu)勢，所以說公司的地域優(yōu)勢使整個連鎖項目具有“天然的專利性”。還有公司 2021 年底推出的 150 套《宋代錢幣珍藏卷》發(fā)行不到一周，便被搶購而空的事實，這些都證明了宋代藝術(shù)品的旺盛市場需求 。 一、產(chǎn)品市場認(rèn)可度 國內(nèi)古代藝術(shù)品市場， 2021 年整個行業(yè)產(chǎn)值達 23 億人民幣，增幅為 20%，開封地區(qū) 2021 年度藝術(shù)品產(chǎn)值為 億元人民幣，年增幅 為 25%，高于整個行業(yè)的平均增長幅度 5 個百分點。 二、成本估算 （萬元） 項 目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 原料及生產(chǎn)費用 人員工資 間接費用 合 計 注： 生產(chǎn)人員工資按 700 元 /月 *每人， 100 名生產(chǎn)員工計， 增長比例按每年 5%遞增 ； 原材料及制作成本按市場零售價格的 10%計算； 間接費用按 31 5%計算； 三、 銷售與管理費用預(yù)算 （萬元） 項 目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 管理費用 管理人員工資 辦公費用 設(shè)備折舊 員工培訓(xùn)費 創(chuàng)新研究費用 不可預(yù)見費用 預(yù)算小計 銷售費用 互聯(lián) 網(wǎng)平臺營銷費 連鎖渠道維系費用 廣告及推廣費用 預(yù)算小計 總 計 注： 管理人員工資按人均 1500 元 /月， 40 人計； 辦公費用按銷售額3%計； 設(shè)備折舊按 8 年、建筑折舊按 20 年計； 員工培訓(xùn)按人均 1000 元 /年計； 連鎖渠道維護費按開發(fā)費 1000 元 /年 *店計； 5%遞增。 ? 宋代藝術(shù)坊投資分析表 項目 投入 實際價值 收益 征地 15 畝 300 萬 600 萬 300 萬 建設(shè)施工 400 萬 400 萬 0 門票收入分成 100 萬 /年 現(xiàn)場定制藝術(shù)品 200 萬 /年 注： 按每年 20 萬游客， 1/100 游客定制藝術(shù)品，每件 1000 元均價的保守數(shù)字計算； 門票價格按 10 元 /人，與合作方五五分帳計算； 30 第十章 財務(wù)計劃分析 我們根據(jù)項目的發(fā)展前景和營銷的可實現(xiàn)性及對經(jīng)營與管理的計劃評估，對融資后１－ 5 年的營業(yè)有關(guān)財務(wù)狀況進行了估算。而開封大型的旅游景點（如清明上和園、翰園碑林）每年接待的游客平均都在20 萬左右，僅次一項每年收入都不下 200 萬，再加上地產(chǎn)升值、工藝品自主訂制等項目，至多兩年內(nèi)即可收回投資。資金具體使用計劃見下表： ? 資金使用計劃表 項目 資金用途 投資金額 開始時間 完成時間 一體化生產(chǎn)基地 建設(shè)生產(chǎn)基地 90 萬元 2021年 7月 2021 年 12 月 官瓷酒項目 生產(chǎn)線投資 40 萬元 2021年 7月 2021 年 12 月 汴繡服飾項目 生產(chǎn)線投資 10 萬元 2021年 7月 2021 年 12 月 書畫項目 生產(chǎn)線投資 10 萬元 2021年 7月 2021 年 12 月 渠道建設(shè) 招商、宣傳 150 萬元 2021年 7月 2021 年 12 月 宋代 藝術(shù)坊基地 建設(shè)投資 700 萬元 2021年 1月 2021 年 2 月 合計 1000 萬元 四、效益分析 按照藝術(shù)品零售市場的通常情況來說，當(dāng)廠家純利潤控制在零售額的 10%時，一個銷售商每月零售額達到 1 萬元，才能保證店內(nèi)的盈虧平衡，根據(jù)公司既定的渠道發(fā)展計劃，保守地說公司 2021 年底即 29 可收回全部融資投資，整個項目的投資回報相當(dāng)豐厚。 借款后的股東表： 股東名稱 股金數(shù)額 比例 李嘯霖 525 萬元 50% 張新華 105 萬元 10% 劉耀民 105 萬元 10% 任鶴林 105 萬元 10% 引進的高級決策管理人才 210 萬元 20% 合計 1050 萬元 100% 注資入股方式 考慮公司現(xiàn)有的優(yōu)勢資源及融資后的高盈利回報，公司出讓 50%的股權(quán)比例，吸納 500 萬的資金入股，另外以全部股權(quán)的 90%作擔(dān)保，另吸納 500 萬元借款，融資總額為 1000 萬元。 27 第九章 融資計劃 本次融資公司擬采用注資 入股和股權(quán)但保借款兩種方式進行，具體辦法如下： 一、融資金額 人民幣 1000萬元。 ? 費用收支明細： 項目 金額 發(fā)生時間 購買原料、辦成品支出 萬元 2021 年 9 月 9 萬元 2021 年 11 月 辦公費 用支出 萬元 2021 年 9 月 2021 年 1 月 工資開支 萬元 2021 年 9 月 2021 年 1 月 銷售收入 萬元 2021 年 10 月 萬元 2021 年 11 月 萬元 2021 年 12 月 萬元 2021 年 1 月 結(jié)余 萬元 2021 年 1 月 根據(jù)公司目前的銷售發(fā)展趨勢，在不融資的情況下，公司預(yù)計2021 年底銷售額將達到 30 萬元 /月，刨除經(jīng)營費用，月盈利能力可達 5 萬元。 26 第八章 公司財務(wù)資產(chǎn)狀況 公司為新注冊成立的有限責(zé)任公司，公司注冊資本金為 50 萬元人民幣，項目籌備階段投資支出共計 ，加上前期累計 萬元的銷售收入，目前公司尚余資金 萬元。 招商的重點放在已有的藝術(shù)（禮品）品銷售商身上，搶挖現(xiàn)有銷售渠道，通過重點地區(qū)的代理商的市場運作帶動周邊國際和地區(qū)連鎖店的加盟。 25 第七章 國際市場的開拓 中國作為文明古國，古代藝術(shù)品在世界上享有較高的聲譽，絲綢和瓷器等歷來都是各國貴族追崇的一 種高檔奢侈品（凱撒大帝登基大典穿了一件絲綢戰(zhàn)袍，就讓貴族們驚羨不已，而當(dāng)時這件戰(zhàn)袍在長安的市價只值一兩紋銀），因此，國際市場的開發(fā)尤其是發(fā)達國家市場的開發(fā)才是公司高額利潤的真正增長點，是本