【正文】 全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (五 )采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散貨，做到物資無積壓數(shù)品種充足又齊全。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程維護(hù)物資貨合同以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位 (部門 )不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒 絕付款。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準(zhǔn)確上報公司年度材料計劃。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實施，修改時亦同。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商據(jù)發(fā)票等一送采購單位整理付款。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二承售商三副請位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支時第四份副本免填。 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科 (以下簡稱采購單位 )，或徑自行辦理采購。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 (3)進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制 “采 購事務(wù)意見反應(yīng)處理表 ”(或附報告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 (二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 (三 )退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目 (如外購散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 “進(jìn)口報關(guān)追蹤表 ”記錄，以便督促銷案。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)。 (四 )管理進(jìn)口物品放行證的申請： 進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝 運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證 ”或 “進(jìn)口護(hù)照 ”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。 (二 )外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具 “輸入許可證 ”及有關(guān)文件，以 “裝運(yùn)文件處理單 ”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改 “輸入許可證 ”或 “信用狀 ”時，外購部門應(yīng)開立 “信用狀、輸入許可證修改申請 書 ”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 “免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 ”的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) “信用狀 ”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請 “非供塑膠用 ”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依 “請購單 (外購 )”標(biāo)示的 “間發(fā)信用狀日期 ”辦理結(jié)匯，并于信用狀 (L／C)開出后以 “開發(fā) L／ C快報 ”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 “信用狀開發(fā)申請書 ”列明，作為信用狀 條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在 “請購單 (外購 )”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 “國貿(mào)局 ”辦理簽證，并于 “輸入許可證 ”核準(zhǔn)時通知外購部門。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請 “輸入許可證 ”之前準(zhǔn)備 “報價單 ”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。 (三 )外購部門于外購案件 “裝船日期 ”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 “進(jìn)度異常反應(yīng)單 ”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購部門應(yīng)以 “請購單 (外購 )”及 “采購控制表 ”控制外購作業(yè)進(jìn)度。 第十六條 訂購與合同 (一 )“請購單 (外購 )”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 CIF美元總價折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。 第十五條 呈核及核決 (一 ) 比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制 “請購單 (外購 )”，擬訂 “訂購廠商 ”“預(yù)定裝船日期 ”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) ) 第十四條 詢價、比價、議價 (一 )外購部門依 “請購單 (外購 )”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 “請購單 (外購 )”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。如為分批收料者， “請購單 (內(nèi)購 )”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 “請購單 ”連同 “材料檢驗報告表 ”(其免填“材料檢驗報告表 ”部分，應(yīng)于收料單加蓋 “免填材料檢驗報告表 ”章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “采購進(jìn)度控制表 ”控制采購作業(yè) 進(jìn)度。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 “請購單 ”上加蓋 “分批交貨 ”章以資識別。 (二 )采購核決權(quán)限： 表 12． 2． 2 采 購 別 核 決