【正文】 六、投資估算和資金籌措設(shè)想 按照類似建設(shè)工程項(xiàng)目和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)工程建設(shè)其他費(fèi)用等取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行分項(xiàng)投資估算，列出主體建筑結(jié)構(gòu)工程費(fèi)、建筑設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)、附屬工程建設(shè)費(fèi)、相關(guān)設(shè)備購置安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用。 四、其他有關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)條件 對(duì)與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的資源條件、協(xié)作條件等進(jìn)行分析，找出與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的環(huán)境保護(hù)、技術(shù)進(jìn)步和勞動(dòng)安全等方面的有利因素和不利因素，李蕭蕭的個(gè)人主頁 13 分析障礙和 所需要花費(fèi)的成本。 三、項(xiàng)目擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn) 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和城市市政規(guī)劃等條件，確定項(xiàng)目擬建規(guī)模。 二、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、依據(jù)和目標(biāo) 該部分是項(xiàng)目建議書的重點(diǎn)內(nèi)容。 編制依據(jù) 中央國家機(jī)關(guān)各部門建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，以及國家建設(shè)主管部門、當(dāng)?shù)卣畬?duì)項(xiàng)目建設(shè)、使用的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。在 《 中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法（試行）》（國管房地 〔 2020〕 153 號(hào)）中規(guī)定，“初步設(shè)計(jì)概算與可行性研究報(bào)告中的投資估算的出入不得大于 5%”，否則須重新審批。初步設(shè)計(jì)文件編制要求見參考資料 3。 （三）初步設(shè)計(jì)階段 該階段由專業(yè)設(shè)計(jì)單位承擔(dān)編制任務(wù)，國家對(duì)此有強(qiáng)制性規(guī)范，詳見建設(shè)部 2020 年 4 月《建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī) 定》?？尚行匝芯繄?bào)告主要解決項(xiàng)目建設(shè)方案的論證，標(biāo)準(zhǔn)的確定，細(xì)化投資估算。 （二）可行性研究報(bào)告階段 該階段可根據(jù)項(xiàng)目是否需要來確定是否編制可行性研究報(bào)告（以項(xiàng)目建議書批復(fù)中有無此項(xiàng)要求為準(zhǔn)）。根據(jù)前期工作有關(guān)規(guī) 定，項(xiàng)目建議書主要解決項(xiàng)目建設(shè)的必要性，形成初步建設(shè)方案和投資估算。在信息系統(tǒng)中，將建立中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目庫，項(xiàng)目申報(bào)無時(shí)間和階段限制，隨時(shí)申報(bào)隨時(shí)入庫。各部門必須根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，實(shí)事求是地認(rèn)真編制中長期建設(shè)規(guī)劃，及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目。為嚴(yán)格計(jì)劃和項(xiàng)目審批程序，我局將在中央國家機(jī)關(guān) 項(xiàng)目申報(bào)和計(jì)劃安排工作中，加快信息化建設(shè)。 中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)書 項(xiàng)目名稱 ： 項(xiàng)目單位： 李蕭蕭的個(gè)人主頁 6 二○○七年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 單位地址 郵政編碼 項(xiàng)目類型 辦公與業(yè)務(wù)用房新建和改造 辦公區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施新建和改造 生活區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施新建和改造 其它 項(xiàng)目進(jìn)展 階段 申報(bào)項(xiàng)目建議書 申報(bào)初步設(shè)計(jì) 李蕭蕭的個(gè)人主頁 7 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 理 由 李蕭蕭的個(gè)人主頁 8 項(xiàng) 目 主 要 內(nèi) 容 和 建 設(shè) 標(biāo) 準(zhǔn) 總體目標(biāo) 實(shí) 施 進(jìn) 度 實(shí)施階段 目標(biāo)內(nèi)容 時(shí)間（年月） 第一階段 第二階段 第三階段 李蕭蕭的個(gè)人主頁 9 項(xiàng)目組織 實(shí)施條件 總 投 資 組 成 （可單附表） 總投資： 建設(shè)規(guī)模： 一、項(xiàng)目前期費(fèi) 二、征地費(fèi)和大市政建設(shè)費(fèi) 三、建安工程費(fèi) 四、其他各種費(fèi)用 五、預(yù)備費(fèi) 按項(xiàng)目實(shí)施 階段分年度 投資需求 李蕭蕭的個(gè)人主頁 10 中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)文本說明 為 嚴(yán)格遵守 基本 建設(shè)程序， 保證項(xiàng)目 前期 工作質(zhì)量，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目管理，根據(jù)《 中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法（試行）》（國管房地 〔 2020〕 153 號(hào)），我局印發(fā)了 中央國家機(jī)關(guān) 建設(shè)項(xiàng)目 申報(bào)文本提綱，供各單位在項(xiàng)目 不同階段編制有關(guān)文件時(shí)參考使用。網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)將集中組織安排學(xué)習(xí)，培訓(xùn)時(shí)間另行安排。 “總投資組成”是根據(jù)項(xiàng)目前期工作的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r，填寫投資估 算或概算，并對(duì)投資構(gòu)成進(jìn)行分解。 “項(xiàng)目申請(qǐng)理由”是指項(xiàng)目建設(shè)的必要 性（對(duì)于超概算的續(xù)建項(xiàng)目，須填寫主要原因）。 “項(xiàng)目單位”指項(xiàng)目使用單位，即中央國家機(jī)關(guān)各部門，填報(bào)時(shí)須加蓋單位公章。 “項(xiàng)目名稱”應(yīng)當(dāng)按規(guī)范的用語表述。逾期申報(bào)的，信息系統(tǒng)自動(dòng)將其列入下一年度申報(bào)的項(xiàng)目。 請(qǐng)各部門匯總 2020 年及以前年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，并形成書面材料同 2020 年計(jì)劃申報(bào)材料一并報(bào)送。 二、投資申報(bào)表填報(bào)要求 投資申報(bào)表填報(bào)內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并須加蓋單位公章。在與各部門充分交換意見的基礎(chǔ)上編制投資計(jì) 劃草案。為方便工作銜接，項(xiàng)目在網(wǎng)上申報(bào)的同時(shí)報(bào)送正式書面文件。 2020 年投資計(jì)劃工作重點(diǎn) （ 1）保證續(xù)建項(xiàng)目的資金需求； （ 2）加大節(jié)能降耗項(xiàng)目投資； （ 3）適量安排資金集中建設(shè)中央國家機(jī)關(guān)單身職工周轉(zhuǎn)房和離退休老干部活動(dòng)用房； （ 4） 解決機(jī)關(guān)辦公區(qū)及生活區(qū)涉及安全、環(huán)境整治方面的李蕭蕭的個(gè)人主頁 3 隱患； （ 5）嚴(yán)格控制辦公與業(yè)務(wù)用房新開工項(xiàng)目，并根據(jù)中央的有關(guān)要求，對(duì)已批復(fù)的擬建、在建或竣工項(xiàng)目進(jìn)行全面徹底的專項(xiàng)清理?，F(xiàn)就投資申報(bào)表和項(xiàng)目申報(bào)書的填報(bào)要求說明如下： 一、 2020 年計(jì)劃工作的主要考慮 初步建立中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目庫 為提高投資計(jì)劃管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平，我局今年將進(jìn)一步推行網(wǎng)上計(jì)劃申報(bào)制度，重點(diǎn)規(guī)范項(xiàng)目審批和計(jì)劃安排的流程和環(huán)節(jié)，著重加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作的審查力度。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 2 2020 年部門申報(bào)項(xiàng)目填報(bào)要求和說明 根據(jù)國家發(fā)展改革委和財(cái)政部關(guān)于計(jì)劃和預(yù)算編制的整體安排，結(jié)合 中央國家機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際，我局?jǐn)M著手 2020 年投資計(jì)劃編制工作。 二、 本辦法自頒布之日起實(shí)行。 （二）附件：將可行性研究報(bào)告編制依據(jù)以及與項(xiàng)目有關(guān)的、必要的政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料列為附件。 4．項(xiàng)目資金來源和運(yùn)用表 參照附表四的相關(guān)內(nèi)容列出。 2．軟硬件配置清單參照附表 二 的要求列出，可以同時(shí)附在報(bào)告的技術(shù)方案中和附表中，便于與投資估算表進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 十三、附表及附件 （一）附表 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 十二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析：識(shí)別和分析項(xiàng)目的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)（如政策變化、政務(wù)體制變化等）、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（如技術(shù)變化、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成熟度等）和操作風(fēng)險(xiǎn)（如管理等）。 （二）社會(huì)效益分析 ：分析項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生的促進(jìn)作用。 （五）系統(tǒng)年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)估算：結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行方案，對(duì)系統(tǒng)建成后的年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行估算，詳見附表五。對(duì)于中央補(bǔ)貼地方投資的項(xiàng)目，需要提出詳細(xì)的資金補(bǔ)貼申請(qǐng)報(bào)告（或方案），詳述申請(qǐng)補(bǔ)貼的理由、補(bǔ)貼內(nèi)容、補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼比例、補(bǔ)貼金額等。 （二）項(xiàng)目投資估算：列出 投資估算表，詳見附表三。 （二）實(shí)施進(jìn)度安排計(jì)劃：描述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程安排，繪制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。 （五）人員培 訓(xùn)：提出系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用的人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)測(cè)算依據(jù)，包括技術(shù)人員和系統(tǒng)應(yīng)用人員。 （三）運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)：提出項(xiàng)目建成后，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的方式和相關(guān)方案。 八、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn) （一）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：描述和繪制項(xiàng)目建設(shè)單位的組織建設(shè)和管理體系，明確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)職責(zé)，確保項(xiàng)目的有效實(shí)施。 （三）職業(yè)安全和 衛(wèi)生措施：分析職業(yè)安全和衛(wèi)生隱患，提出職業(yè)安全和衛(wèi)生措施和解決方案。 和環(huán)保解決方案、落實(shí)環(huán)保批復(fù)文件。 （三）招標(biāo)的組織形式：提出各項(xiàng)招標(biāo)內(nèi)容所采取的組織形式，涉及政府采購、公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、自主招標(biāo)（對(duì)于涉密系統(tǒng)）等。 六、項(xiàng)目的招標(biāo)方案 （一）建設(shè)項(xiàng)目的工程、設(shè)備和服務(wù)的具體招標(biāo)范圍：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，提出建設(shè)項(xiàng)目涉及的各項(xiàng)工程（系統(tǒng)工程、軟件工 程、土建工程等）、設(shè)備及服務(wù)（工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成、工程監(jiān)理等）的具體招標(biāo)范圍。 （十二）主要軟硬件選型原則和詳細(xì)的軟硬件配置清單：根據(jù)上述建設(shè)內(nèi)容，提出主要軟硬件配置原則（同等國產(chǎn)品優(yōu)先）和詳細(xì)系統(tǒng)配置軟硬件清單，按照各個(gè)系統(tǒng)分別列表，并提出國產(chǎn)化和自主品牌軟硬件配置投資比例；包括：設(shè)備及軟件參考型號(hào)、生產(chǎn)廠家、單價(jià)（選擇近期市場(chǎng)成交價(jià)）、數(shù)量、總價(jià)（人民幣 和美元分別列出），詳見附表一；分別列出應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)工作量（按人 /月計(jì)費(fèi)）和數(shù)據(jù)資源建設(shè)費(fèi)工作量（按人 /月計(jì)費(fèi)），詳見附表二。 （十）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方 案：提出設(shè)備維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、安全維護(hù)、可靠性維護(hù)、數(shù)據(jù)維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方案，明確自維或代維方式，測(cè)算年運(yùn)行維護(hù)工作量和預(yù)算 ，詳見附表一 。 （八）安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案：結(jié)合業(yè)務(wù)需求分析安全風(fēng)險(xiǎn)，確定系統(tǒng)的安全等級(jí)，制定安全策略，明確系統(tǒng)的安全域劃分，提出安全解決方案和主要軟硬件設(shè)備選型。 （六）信息資源建設(shè)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)及建設(shè)方案：制定數(shù)據(jù)資源規(guī)劃，描述數(shù)據(jù)資源建設(shè)的內(nèi)容和工作量測(cè)算，描述數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、數(shù)據(jù)量 測(cè)算、主要軟硬件選型和本期建設(shè)內(nèi)容。 （四）應(yīng)用支撐系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案：描述應(yīng)用支撐系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、主要軟硬件選型和本期建設(shè)內(nèi)容。 （二）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案：描述各個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、網(wǎng)絡(luò)帶寬、主 要通信及網(wǎng)管設(shè)備選型和本期建設(shè)內(nèi)容。 五、本期項(xiàng)目建設(shè)方案 （一）建設(shè)目標(biāo)與內(nèi)容：與前面階段目標(biāo)和任務(wù)相比，重點(diǎn)且詳細(xì)描述本期工程的建設(shè)目標(biāo)和各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。 （三）建設(shè)內(nèi)容與各階段建設(shè)任務(wù) ： 結(jié)合項(xiàng)目總體目標(biāo)和政務(wù)信息化現(xiàn)狀，提出項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容 ； 結(jié)合項(xiàng)目階段目標(biāo)和政務(wù)信息化發(fā)展?fàn)顩r，提出各階段的工程建設(shè)任務(wù)。 四、 總體建設(shè)方案 （一）建設(shè)原則和策略：闡述項(xiàng)目建設(shè)原則，提出項(xiàng)目建設(shè)策略。 （五）信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距 ： 分析 單位當(dāng)前信息系統(tǒng)的 裝備狀況 ，包括 處理、存儲(chǔ)、傳輸能力 的設(shè)備 存量情況和差距 ；分析 信息化應(yīng)用現(xiàn)狀 和 應(yīng)用系統(tǒng)功能現(xiàn)狀 及 差距 ；提出信息 系統(tǒng)裝備 的 處理、存 儲(chǔ)、傳輸 能力的增量指標(biāo)，分析信息應(yīng)用 系統(tǒng)的功能 增量 。 （三）信息數(shù)據(jù)量分析 ：根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯分析，提出項(xiàng)目的數(shù)據(jù) 處理量 、 存儲(chǔ)量 、傳輸流量和網(wǎng)絡(luò)帶寬的 分析 過程 和測(cè)算 結(jié)果。 （一）社會(huì)問題和政務(wù)目標(biāo)分析 ： 分析與職能相關(guān)的社會(huì)問題及存在問題的癥結(jié) ，提出 政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)和信息化 建設(shè) 目標(biāo) 。 （二）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé)：描述項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)概況，包括：機(jī)構(gòu)名稱、主要職責(zé)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)力量等。 二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況 （一）項(xiàng)目建設(shè)單位與職能：描述項(xiàng)目建設(shè)單位概況，包括：?jiǎn)挝坏男再|(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、 主要領(lǐng)導(dǎo)人 /法定代表人、主要職能和相關(guān)工作。 （六）總投資及資金來源：簡(jiǎn)述項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成，明確項(xiàng)目資金來源。 詢委員會(huì)評(píng)議結(jié)果等；并將其中必要的部分全文附后，作為報(bào)告的附件。 （三）可行性研究報(bào)告編制單位：包括工程咨詢單位及參與可行性研究報(bào)告編制的有關(guān)單 位。 第三章 編制內(nèi)容說明 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱：工程項(xiàng)目的全稱及簡(jiǎn)稱。 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱 （二）項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人 （三）可行性研究報(bào)告編制單位 （四）可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （五）建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、周期 （六）總 投資及資金來源 （七）主要結(jié)論與建議 二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況 （一）項(xiàng)目建設(shè)單位與職能 （二）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé) 三、需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （一）社會(huì)問題和政務(wù)目標(biāo)分析 （二）業(yè)務(wù)功能、流程和業(yè)務(wù)量分析 （三）信息數(shù)據(jù)量分析 （四）系統(tǒng)功能和性能需求分析 （五）信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距 （六）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 四、總體建設(shè)方案 （一）建設(shè)原則和策略 （二）總體目標(biāo)與階段目標(biāo) （三）建設(shè)內(nèi)容與各階段建設(shè)任務(wù) （四）總體設(shè)計(jì)方案 五、本期項(xiàng)目建設(shè)方案 （一）建設(shè)目標(biāo)與內(nèi)容 （二）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （三）數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （四）應(yīng)用支撐系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （五）應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （六）信息資源建設(shè)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)與建設(shè)方案 （七）終端系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （八）安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （九）系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 （十）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方案 （十一）其它系統(tǒng)建設(shè)方案 （十二）主要軟硬件選型原則和詳細(xì)軟硬件配置清單 （十三）機(jī)房建設(shè)及配套工程建設(shè)方案 六、項(xiàng)目的招標(biāo)方案 （一）建設(shè)項(xiàng)目的工程、設(shè)備和服務(wù)的具體招標(biāo)范圍 （二）招標(biāo)的方式 （三）招標(biāo)的組織形式 七、環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能 （ 一）環(huán)境影響和環(huán)保措施 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 六、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需報(bào)送國家發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行審批。 四、 項(xiàng)目申請(qǐng)單位和可行性研究報(bào)告編制單位 主要 依據(jù)國家電 子政務(wù)工程建