【正文】 （十） 工程質量巡檢與抽檢 部門巡檢： （ 1） 工程部經理負責制訂工程質量的巡檢計劃，指派工程人員每月對本大區(qū)已完成的工程項目巡檢一次，并形成《月度工程項目巡檢報告》； （ 2） 對于巡檢中發(fā)現的問題，由 分公司 工程安排工程項目負責人或方案設計人，實施人對工程項目進行完善；完善情況需經工程部經理確認，完善情況與確認結果記錄于《月度工程項目巡檢報告》中； （ 3） 《月度工程項目巡檢報告》經工程部經理。 （八） 工程項目自檢 分公司 工程部經理指定工程自檢責任人對工程進行自檢；自檢可以采用分公司 工程人員互檢和抽檢的方式，具體方式和安排由 分公司 工程部經理決定； 自檢后，工程自檢責任人負責填寫《工程自檢報告書》，提交項目負責人、 分公司 工程部經理簽字確認； 未通過 分公司 自檢的工程項目，由 分公司 工程部經理安排工程人員進行整改，直至自檢通過。 （七） 工程施工總結 工程項目負責人負責組織整理項目實施過程中的相關記錄，并編寫《工程項目總結報告》。 （五） 工程實施與跟蹤 項目負責人向周轉倉管理員提交經審批 確認的《工程設計方案》并填寫《要貨申請》，周轉倉管理員核對無誤后，按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關要求向公司申請貨物及安排工程領料； 工程實施中，由工程督導負責對工程進度、工程用料、工程質量進行現場督導和管理，施工情況應隨時通報給項目負責人； 項目負責人負責跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案，并對檔案的完整性、真實性、準確性進行檢查；自行組織施工的工程項目，由工程督導負責填寫工程施工記錄和整理工程施工檔案； 工程施工完畢后，由項目負責人安排項目組工程人員進行調測，完成工程設備調測工作狀態(tài)記錄； 工程結束時，工程督導負責收集和清點工程剩余材料，編制工程退料清單，并將剩余材料退回周轉倉。 （三） 工程方案確認 方案審批后，由相關銷售人員與工程人員一起提交客戶確認，并以傳真方式將客戶提出的修改意見及時反饋給方案審批人； 客戶對工程設計方案提出修改意見時，由方案審批人安排工程方案設計人對方案進行修改，修改后填寫《工程設計方案更改審批表》，并按遠審批程序提交審批； 無需修改的工程設計方案經客戶確認后，直接進入工程實施程序。 （二） 工程勘測及工程方案設計 工程設計人經現場勘測后，將現場勘測情況及相關數據詳細記錄于《工程現場勘測 記錄》中，并編制《工程設計方案》；《工程設計方案》應使用運營商認可的標準文本。 項目計劃：項目負責人負責編制《工程項目計劃進度表》，明確項目組成 員的責任分工、工程進度計劃、資源需求計劃、施工合作單位等。 四、 程序 （一） 工程計劃 項目立項： 分公司 銷售人員就銷售或試用公司產品與客戶達成一致意見后，填寫《工程項目立項審批表》，提交 分公司 文員，經 分公司 經理審批后立項。 二、 范圍 本制度適用于公司對客戶提供的全部工程安裝項目。 （六） 管理和分析 分公司 經理應定期組織對物業(yè)資源開發(fā)、儲備、使用情況、費用投入等情況進行分析和總結，提高物業(yè)資源使用效益； 分公司 文員負責每月向綜合管理部上報《物業(yè)資源管理表》； 綜合管理部負責對公司的物業(yè)資源開發(fā)、儲備、使用、費用投入等情況進行跟蹤和分析，提高物業(yè)資源使用效益。 （四） 費用支付和報銷 業(yè)務經理按《物業(yè)審批表 》 的物業(yè)費用支付進度支付相關費用，并按財務管 理規(guī)定辦理實際開支費用報銷，《物業(yè)審批表 》 作為費用支付和報銷的憑證； 負責按財務管理規(guī)定審核，并將《物業(yè)審批表 》 存檔； 分公司 文員每天根據 分公司 會計物業(yè)費用開支報銷情況登記《物業(yè)資源管理表》。 四、 程序 （一） 物業(yè)資源評估和申請 業(yè)務經理負責尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ，報 分公司 經理審批； 分公司 經理評估審核物業(yè)價值，審批物 業(yè)開發(fā)費用； （二） 物業(yè)談判、簽訂協議 業(yè)務經理負責與物業(yè)業(yè)主談判，簽訂物業(yè)協議。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責任 （一） 分公司 分公司 經理負責組織物業(yè)資源的儲備、開發(fā)和管理； 業(yè)務經理（物業(yè)經理 ） 負責物業(yè)資源的開發(fā)； 分公司 文員負責物業(yè)資源檔案的建立和管理； 分公司 會計負責物業(yè)資源費用報銷審核和登記。 四、 其他 （一） 為提高周轉倉倉庫管理員的服務質量和效率，保證 分公司 的業(yè)務運作，周轉倉倉庫管理員的考核初評人為所在地 分公司 經理； （二） 綜合管理部經理接受 分公司 對物料管理員的投訴； （三） 綜合管理部經理負責對綜合管理部物料管理員的月 /季 /年度考核； （四） 營銷中心負責對綜合管理部經理的月 /季 /年度考核； （五） 對貨物周轉流程的執(zhí)行情況將直接與考核系數掛鉤。 三、 職責 （一） 商務管理部負責各大區(qū)周轉倉的管理及與 分公司 的溝通與協調 ，組織周轉倉倉庫管理員做好 分公司 貨物接收、保管和發(fā)料、退料工作； （二） 周轉倉倉庫管理員負責具體執(zhí)行周轉倉和貨物的日常管理以及貨物出入庫的執(zhí)行與控制，填報相關單據和報表，對貨物跟蹤負直接責任，并對 分公司 的業(yè)務承擔服務責任； （三） 分公司 經理對所屬大區(qū)周轉倉的貨物負第二管理責任。 第七 部分 駐外機構人事管理制度 相關內容詳見公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理，明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領料、完工退料等管理程序。各級審核、審批人負責對費用開支合理性的 審核，財務管理部不僅要對票據的合法性審核，還應根據費用開支標準和計劃額度對各項費用開支進行審核和控制； 每月日前駐外機構費用報銷時，必須以合法票據進行核銷（含開發(fā)費），沒有核銷的部分一律滾動到駐外 機構下一月度計劃費用的借支中； 每月日前費用報表電子版本須報送財務管理部，每月日前各類憑證報表（簽字版）須報送財務管理部； 駐外機構各項費用開支報銷 實行審批人負責制，并在以下情形下，將按照超出標準或計劃報銷總額的對營銷中心相應的審批責任人進行處罰；相關的財務負責人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行； （ 1） 超出營銷中心和財務中心審批的 分公司 月度費用開支計劃或總裁審批的計劃外費用開支額度的； （ 2） 電話補貼超出公司 2020 年度標準配置規(guī)定的； （ 3） 分公司 辦公房租超出營銷中心審批的標準開支的； （ 4） 施工單位工程費超出合作協議約定的； （ 5） 其他超 出公司規(guī)定或審批的標準或額度的。 （三） 分公司 資金管理 分公司 資金管理按照公司頒布的《 分公司 財務管理制度》執(zhí)行。 （二） 月度費用計劃管理 駐外機構（ 分公司 ）月度費用開支計劃于每月日前遞交大區(qū)會計及大區(qū)總經理審核批準后、由大區(qū)在每月日前把各駐外機構的月度費用開支計劃報送財務管理 部、營銷中心負責人審批； 財務管理部報財務中心，財務中心根據駐外機構各項業(yè)務和公司費用政策核定計劃費用后，下發(fā)大區(qū)總經理，大區(qū)總經理在的調配范圍內可對大區(qū)內費用計劃總額進行二次調配，大區(qū)二次分配方案經營銷中心、財務中心審批后下達到駐外機構，同時報財務管理部備案，作為計劃跟蹤和費用開支的依據； 根據下達的駐外機構月度費用開支計劃，財務中心按月劃撥給駐外機構； 其中：固定費用由財務中心按月撥付；其他費用由大區(qū)根據實際使用情況書面通知財務中心分批撥付。 （二） 經公司同意 分公司 自行采購的輔料按公司規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)，直接計入 分公司 對應工程項目輔料費用； （三） 公司對輔助材料將實行統(tǒng)一采購統(tǒng)一物流配送（采購管理辦法另行通知）。采購部依據價格對比給予采購指導方案。根據 市場區(qū)域 雇工費參考標準（元 /天） 京津滬 /廣州 重慶 /省會地區(qū) 地級市 縣級市 目前的工程實際，工程輔料主要包括： PVC 管、 PVC 軟管、抱桿、槽板、五金固定件、托盤、鍍鋅鋼管、鍍鋅管吊桿、金屬軟管、拉桿、電表、電表箱、熱縮管、鐵線槽、接地銅牌等。 其它 在 分 公司 工程費用中列支 工程維護費 包含室外站點搬遷、設備維修等材料費、施工 /雇工費、運輸費等（含差旅費），按財務中心每月核定的開支計劃和附注一、二、三規(guī)定執(zhí)行 (具體實行以營銷手冊附件為依據 ) 第三章 施工費參考標準 一、 施工費參考標準詳見營銷手冊附件； 二、 工程施工合作單位施工的工程，貨物運輸費由工程施工合作單位承擔； 三、 工程施工合作單位施工的工程，輔料采購與費用承擔按照合作協議的約定執(zhí)行； 四、 自行組織施工工程的輔料費用開支計入施工費。 工程費用 雇工費 按財務中心每月核定的開支計劃和《工程雇工費參考標準》規(guī)定執(zhí)行（詳見附注二）。 銷售 /工程費用 費用類別 明細 開支標準 銷售費用 業(yè)務費 詳見營銷手冊附件 談樓費 （ 1） 談樓費的開支比例以系統(tǒng)集成費為基數； （ 2） 如工程配件需在運營商處領用，且運營商按照領用工程配件總額支付工程服務費的，則領用部分對應的工 程配件總額按上述規(guī)定核算原則計取談樓費； （ 3） 完工工程總額以運營商出具的《完工證明》和 分公司 出具的《工程項目自檢報告》為核算依據； （ 4） 分公司 聘用樓宇洽談人員所發(fā)生的全部費用在 分公司談樓費中列支。 二、 范圍 本制度適用于公司所屬駐外機構所有費用的管理，包括銷售費用、市場費用、工程費用、管理費用等。 （五） 分公司 （大區(qū)）財務審計管理 分公司 （大區(qū)）會計每月 1 日前將上個月度的 分公司 （大區(qū)）資金和費用明細帳的電子版發(fā)回財務中心； 財務中心負責組織對 分公司 （大區(qū)）的費用明細帳進行審核，必要時可以不定期的組織對 分公司 （大區(qū)）進行專項財務審計； 財務中心每年組織有關部門對各 分公司 （大區(qū)）進行一至兩次的例行財務審計，以加強對 分公司 （大區(qū)）費用管理的審查和監(jiān)督。 資金沖銷 （ 1） 票據回遞： 分公司 （大區(qū)）會計應定期審批、記帳后的報銷票據郵寄回財務管理部，需公司總部審批的票據，粘貼后一并郵寄到財務管理部，按審批程序和權限審批； （ 2） 資金沖銷：報銷票據經財務管理部核準后，由財務管理部進行帳務處理報財務中心，并以傳真方式向 分公司 （大 區(qū)）會計發(fā)出費用報銷和資金沖銷通知，未經核準的票據，財務管理部應在帳務處理和資金沖銷時予以減除； （ 3） 分公司 （大區(qū)）登記： 分公司 （大區(qū)）會計根據財務管理部統(tǒng)計的報銷和資金沖銷核準情況，對 分公司 （大區(qū)）內部借款沖銷和費用明細帳進行相應調整。 （二） 分公司 （大區(qū)）內部借支管理 借款申請： 分公司 （大區(qū)）人員填寫《借款申請單》； 借款審批： 分公司 （大區(qū)）負責人根據借款用途和審批權限審批借支，其中工程費需 經 分公司 （大區(qū)）工程負責人審核， 分公司 （大區(qū)）負責人借款由 分公司 （大區(qū)）會計審核； 借款支付： 分公司 （大區(qū)）出納根據借款審批結果向借款人支付借款； 借款登記： 分公司 （大區(qū)）會計登記 分公司 （大區(qū)）借款明細帳，并保管審批后的《借款申請單》和借款支付憑證等原始單據。 五、 管理 （一） 駐外機構費用計劃管理 分公司 （大區(qū)）月度費用開支計劃經大區(qū)總經理、財務管理部、營銷中心總經理、總裁審批后，由財務管理部反饋給 分公司 （大區(qū)）； 分公司 （大區(qū)）負責人負責組織召開 分公司 （大區(qū)）月度計劃會議，對費用開支計劃進行分解，制定 分公司 （大區(qū)）內部費用開支計劃，并經由 分公司 （大區(qū)）負責人審批后，報 分公司 （大區(qū)）會計備案，作為 分公司 （大區(qū)）月度費用開支的依據； 分公司 （大區(qū)）會計應嚴格按照 分公