單位賬戶清理排查情況自查報告(參考版)
2024-12-07 02:42本頁面
【正文】 ?！ 【C上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好?！ 「鶕?jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導積極組織并積極配團全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，于2015年8月7日撤銷了一般存款賬戶?！ 」矩攧罩行呢撠熴y行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理?！ 〗?jīng)自查，無越權(quán)操作行為?！ 」举Y金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應權(quán)限。經(jīng)自查，公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全，均按相關(guān)制度執(zhí)行。公司對外投資資金劃撥時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。該類款項付款時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。公司根據(jù)經(jīng)營需要，銀行賬戶之間進行資金調(diào)撥，調(diào)撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥?！ ≠Y金調(diào)撥管理。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務總監(jiān)未設(shè)置費用審批權(quán)限?！ 」局贫讼鄳馁M用報銷流程，即“申請（經(jīng)辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務人員）→審簽（財務總監(jiān)）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化?！ ∪?、資金管理方面 結(jié)合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進行自查，自查結(jié)果如下： 費用報銷及審批權(quán)限?！ 《?、制度建設(shè)方面 我公司自成立以來，結(jié)合運營情況不斷建立健全財務管理制度，不斷完善公司內(nèi)控制度體系。各主管部門根據(jù)本部門及下屬單位銀行賬戶情況，如實填報附表并簽字蓋章，于20xx年5月30日前，將附表以紙質(zhì)及電子版形式并匯同其他資料（開戶許可證復印件、組織機構(gòu)代碼證復印件、法人證復印件、開戶依據(jù)復印件、“蘭
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