賬戶清理自查報(bào)告(參考版)
2025-04-21 05:13本頁面
【正文】 。發(fā)生額對賬時(shí)段為 2021年 2 月 1 日至 2 月 28 日，若 2021 年 2 月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時(shí)段為 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日。 三、逐筆對賬，確保無誤 安排工作人員對轄內(nèi)所有財(cái)政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。 我們的工作人員對這 11 戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了核對確認(rèn)，逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記 齊備，并保存完好。 二、分門別類，統(tǒng)計(jì)排查 此次排查的主要對象是截至 2021 年 2 月 28 日，各級財(cái)政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。 對一部分資金結(jié)余數(shù)額大資金存放時(shí)間長的財(cái)政審批賬戶進(jìn)行重點(diǎn)管理為切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益增強(qiáng)財(cái)政支付能力對一部分長期 滯留專戶的財(cái)政資金建議繳回國庫代管。特殊情況和國家有明確規(guī)定的經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)行政事業(yè)單位方可在銀行開設(shè)收入過渡戶和特殊專戶。單位負(fù)責(zé)人對本單位銀行賬戶申請開立及使用的合法性、安全性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 行政事業(yè)單位銀行賬戶的開立、變更、歸并和撤銷實(shí)行財(cái)政審批、備案制度。 三、下一步工作打算 對清理后確需保留的銀行賬戶由相關(guān)職能部門進(jìn)行匯總、分類、造冊登記建立行政事業(yè)單位銀行賬戶檔案。 二、問題處理情況一對已審批未備案的銀行賬戶或已備案但發(fā)生變更未履行審批、備案手續(xù)的銀行賬戶須說明原因補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)二對未經(jīng)審批開立的銀行賬戶須說明原 因補(bǔ)辦審批手續(xù)經(jīng)復(fù)審不予保留的一律撤銷三存在下列情況的辦理銷戶手續(xù) 1 銀行賬戶在開立后半年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的 2 臨時(shí)銀行賬戶使用期滿的 3 預(yù)算單位被合并被合并單位銀行賬戶應(yīng)全部撤銷資金余額應(yīng)轉(zhuǎn)入合并單位的同類賬戶銷戶備案手續(xù)由合并單位辦理 4 預(yù)算單位合并組建一個(gè)新的預(yù)算單位各單位原賬戶全部撤銷重新開立銀行賬戶 5 預(yù)算單位因機(jī)構(gòu)改革等原因被撤銷的按相應(yīng)的政策處理其銀行賬戶資金余額并按規(guī)定撤銷其銀行賬戶 6 基本建設(shè)項(xiàng)目已竣工決算且項(xiàng)目資金結(jié)算完畢的 7 專項(xiàng)資金使用完成的四同一性質(zhì)或相似性質(zhì)的銀行賬戶予以歸并進(jìn)行分賬核算將 待核銷賬戶內(nèi)的資金按規(guī)定劃轉(zhuǎn)并辦理銷戶手續(xù)。 個(gè)別單位為了銀行的攬儲業(yè)務(wù)開戶的存款折。 清查未經(jīng)財(cái)政部門審批同意開設(shè)的銀行賬戶 清查未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)的基本存款賬戶和專用 存款賬戶。第三階段為審核處理階段“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按各單位提供的報(bào)表及核查結(jié)果根據(jù)政策規(guī)定進(jìn)行審核提出保留或撤并意見并購跟蹤監(jiān)督落實(shí)情況。本次檢查自 2021 年 5 月份開始分三個(gè)階段進(jìn)行第一階段為 自查階段全縣行政事業(yè)單位要根據(jù)要求對本單位及所屬單位的銀行賬戶作全面徹底的清查在摸清情況的基礎(chǔ)上按照有關(guān)政策規(guī)定對現(xiàn)有銀行賬戶提出取消、歸并或保留的處理方案。撤銷不規(guī)范賬戶 12 個(gè)歸并 84 個(gè)。結(jié)合“小金庫”專項(xiàng)檢查分六個(gè)小組對全縣所有黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在國有、國家控股銀行或經(jīng)批準(zhǔn)允許為其開戶的商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的所有賬戶進(jìn)行一次全面檢查。 定期對住院補(bǔ)償、門診統(tǒng)籌及門診家庭賬戶補(bǔ)償進(jìn)行公示。 藥品使用過程要符合法律法規(guī)要求。 規(guī)范一般診療的實(shí)施情況。 統(tǒng)一使用新農(nóng)合復(fù)式處方，用藥處方劃價(jià)與收費(fèi)相符，處方要規(guī)范。 （七）在營業(yè)室外醒目位置張貼公告，公告中明確告知客戶對身份信息錯(cuò)誤的賬戶依法中止提供服務(wù)，避免引起社會公眾的誤解和不良社會反應(yīng)，提高了社會公眾對核實(shí)工作的認(rèn)知度。 （五）對截止 2021 年 6 月 30 日三年（含）以上未發(fā)生任何交易的賬戶，列入暫不納入核實(shí)范圍。 （三）對已核實(shí)為虛假、假名、匿名的賬戶，一律要求客戶進(jìn)行銷戶處理，不得將核實(shí)為虛假、假名、匿名的賬戶信息與已核實(shí)為真實(shí)的客戶信息進(jìn)行合并。對尚未核實(shí)和疑義的賬戶，本著先易后難的原則，對熟悉、認(rèn)識的能夠找到的客 戶，要求攜帶身份證件及存折（卡）等到柜臺核實(shí)。 第二篇：“賬戶清理、反洗錢工作集中專項(xiàng)行動(dòng)”自查報(bào)告 通遼奈曼農(nóng)村合作銀行東升分理處 “賬戶清理工作集中專項(xiàng)行動(dòng)”自查報(bào)告 為加強(qiáng)賬戶管理，深入開展反洗錢工作，積極推動(dòng)個(gè)人人民幣存款賬戶相關(guān)身份 信息真實(shí)性核實(shí)工作的全面達(dá)標(biāo)，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社“賬戶清理、反洗錢工作集中專項(xiàng)行動(dòng)”實(shí)施方案》（內(nèi)農(nóng)信發(fā)? 2021?388 號）文件精神，我行開展了“賬戶清理、反洗錢工作集中專項(xiàng)行動(dòng)”自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： （一）成立核實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為確保高質(zhì)量完成核實(shí)工作，積極推動(dòng)此次工作的開展。 總之，通過這次自查，使我區(qū)農(nóng)村信用社的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強(qiáng)和提高，但在個(gè)別社還存在部分問題，有待與我們在今后的工作中加以完善和糾正，以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)，確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。 加強(qiáng)對銀行結(jié)算賬戶的管理和檢查工作。 對未經(jīng)人行批準(zhǔn)開立的部分銀行結(jié)算賬戶，督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開戶手續(xù)。 因未對賬戶資料年審，部分存款人賬戶信息變更后，不及時(shí)通知開戶銀行變更，致使信用社對存款人變更的信息無法及時(shí)處理。 部分社的個(gè)別賬戶，因業(yè)務(wù)開展等原因，需經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的，未及時(shí)報(bào)送人行批準(zhǔn)核發(fā)開戶核準(zhǔn)通知書。 單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，單筆超過 5 萬元的，支付時(shí)基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項(xiàng)支付合法合規(guī)。 〈二〉銀行結(jié)算賬戶的使用情況 專用存款賬戶的
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