【正文】 數據由物資管理科每月記總 ,交機電科 ,以便對各單位進行材料費用調節(jié)考核 . (五 )庫存超過礦規(guī)定定額 ,且不主動及時向物資管理科匯報 ,進行物資代管者 ,按超出定額部分 20%的比例對單位進行處罰 ,并處罰單位負責人 50100 元 . (六 )各區(qū)隊小他庫的物資由物資管理科代管的 ,仍在原單位倉庫備存 ,物資管理科與其簽定書面交接單 ,原 單位必須經過物資管理科同意后 ,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用 .未辦理出庫手續(xù)私自使用的 ,對其單位負責人及倉庫管理員給予 50100 元的處罰 。情節(jié)嚴重的 ,給予降級直至開除礦籍處分 . 第七節(jié) 附 則 第三十一條 本制度由物資 管理科負責解釋 . 第三十二條 本制度自行文之日起執(zhí)行 . 附件 : 出 門 證 出門證存根 出 門 證 購貨單位 : 購貨單位 : 物資名稱 : 物資名稱 : 規(guī)格型號 : 規(guī)格型號 : 數 量 : 數 量 : 出門原因 : 出門原因 : 攜物出門人 開具證明人 開具證明人 攜物出門人 物管科科長 物管科科長 過 磅 單 (出礦物資 ) 單 位 車牌號 物資名稱 規(guī)格型號 過磅日期 過磅員簽字 毛重 (KG) 車皮重 (KG) 凈重(KG) 責任單位經辦人 物資管 理科責任人 非煤物資出礦統(tǒng)計報表 200 年 月 日 序號 出礦時 間 名稱 規(guī)格 單位 借方經 辦人 礦經辦人 歸口管理負責人 礦領導 一式三份：礦長、企管辦、保衛(wèi)科（或物資管理科） 第四章 各區(qū)隊小倉庫管理 辦法 為進一步規(guī)范我礦的物資管理 ,減少物資積壓 ,準確掌握全礦物資庫存情況 ,為平衡計劃 ,采購計劃提供依據 ,加強對各區(qū)隊小倉庫的管理 ,特制定本辦法 . 第一條 礦對各區(qū)隊小倉庫實行定額管理 .由礦制定出各區(qū)隊小他庫庫存定額 ,各區(qū)隊要嚴格按照定額庫存物資 ,原則上不得走出定額庫存物資 . (一 )各區(qū)隊小倉庫內有長期限不用 (超過 2 個月 )或超出定額的物資各單位應主動將此類物資明細報物資管理科 ,由物資管理科進行代管 ,并根據各單位需求統(tǒng)一調配使用 . (二 )各單位小倉庫的存儲物資 ,回收的舊件與新物資要分開存放 。其它的物資外借 ,必須經歸口管理部門負責人 ,分管礦長同意 ,方可外借 . (二 )外借的物資應注明歸還時間 ,歸口責任部門負責人必須在規(guī)定的時間內負責追回外借物資 .不能及時催回的 ,必須向物資管理科提供書面說明 ,并說明續(xù)借時間 ,按時追回 . (三 )規(guī)定歸還的物資 ,發(fā)生丟失及其他情況 ,無法歸還的 ,責任部門必須及時向分管礦長及礦長說明 ,并把領 導簽批的意見交物資管理科 . 第七條對其他單位進行的支援或無償提供的物資必須經礦長同意后方可辦理出礦手續(xù) . 第八條物資管理科必須收到領導簽批的意見后 ,方可辦理出庫手續(xù) . 第九條支援或無償提供物資屬于固定資產的 ,新的在帳物資 ,管理科必須先辦理出庫手續(xù)并在 15 天內向財務科提供依據 ,財務科在規(guī)定時間內辦理財產過戶手續(xù) (領料單位由礦安排 )。 第二十七條 承修單位應嚴格按照合同規(guī)定的時間即使送貨，否則應按合同中規(guī)定的違約條件進行處罰。機修廠能夠處理的 ,不得 辦理外修 。 第三條 大型綜機配件 。 跟蹤物資分類一覽表 1 類 可回收利用價值的物資 :如鋼軌 、 礦工鋼 、 工字鋼 、 金屬頂梁 、 單體支柱 、 電纜溝 、 水管 、 II 架 、 縱梁管 、 托輥 、 柱鞋 、 道木 、 輪胎等 2 類 辦公用品 (消耗品除外 ) 3 類 16 平方以上的電纜 、 皮帶 、 塑料風管等可拆分利用的物資 4 類 小型設備 5 類 滾筒 6 類 立柱 、 千斤頂 .各類油缸 、 主油泵 、 調高泵 、 潤滑泵 (價值高 、外觀可見可跟蹤管理的設備配件 ) 7 類 大型專用工具 ,如 :倒鏈 、 液壓扒子 、 鐵滑車 、 萬用表成套組合工具等 . 8 類 08 類固定資產 9 類 其它 跟蹤管理的物資編號制定方法 :一般采用 II 位編碼方式 .第一位是追蹤物資類別 ,第 27位是出庫領用的年月日 .第 811位是當日領用的序列號 .如編碼 :8069120213,8代表此物資是跟蹤物資的第 8類 。情 況 嚴重者 ,給予降級直至調離工作崗位的處理 . (九 )計劃員或采購員與廠家串通 ,提報或采購質量不合格物資 ,損害企業(yè)利益 ,給企業(yè)造成經濟損失者 ,給予 3001000 元的處罰 。無收 、 發(fā)狀態(tài)的物資可按 50%的比例進行抽查 ,并做好盤點記錄 . (二 )每季末 ,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按 50%的比例進行抽查 ,并可根據工作需要進行不定期抽查 . (三 )每年年底 ,由審計科牽頭 ,組織財務科 、 物資管理科等有關單位對 所有庫存物資進行全面清點 ,并做好記錄 ,填寫盤點清冊 ,送經營助理 、 礦長審閱 . (四 )通過盤點確定的盈虧物資 ,物資管理科必須寫出書面報告 ,說明原因 ,明確責任 ,報分管領導審批后 ,及時處理 . 第七節(jié) 物資的發(fā)放管理 第十四條 所有物資的發(fā)放 ,均要以物資管理系統(tǒng)批準的計劃為依據 。同時 ,物資管理科計劃員有權根據生產需要對各部門提報計劃進行合理更改 . 若物資計劃已平衡到物資采購科 ,變更或撤消計劃 ,需經物資采購科負責人簽字同意 ,物資管理科計劃員方可予以變更或撤消 . 第五條 計劃提報的要求 (一 )各單位提報計劃要遵循節(jié)約 、 確有需要的原則 ,根據生產實際需要及庫存數量 ,合理確定計劃提報數量 ,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“ 相關信息 ” ,不得多報 、 重報 . (二 )各單位計劃員提報計劃時 ,要本著超前考慮的原則 ,考慮物資的審批和采購周期 ,提前一定的時間提報計劃 ,避免影響生產 . (三 )各單位提報計劃應詳細注 明物資名稱 、 用途 、 使用地點 、 使用時間 。第一章 運河煤礦物資管理制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為加強物流管理工作 ,使物資管理工作程序化 、 制度化 、 規(guī)范化 ,達到節(jié)支降耗 ,降低成本 ,提高效益的目的 ,特制定本制度 . 第二條 本制度適用于我礦所有物資的計劃提報 、 采購 、 入庫 、 保管 、領用 、 回收再利用以及報廢處理等全過程管理 . 第二節(jié) 機構設置及職責 第三條 成立物資管理領導小組 ,礦長任組長 ,黨委書記 經營助理任副組長 ,成員為礦助理以上領導以及物資管理科 、 企管辦 、 審計科 、政工科 、 工會 、 勞資科 、 物資采購科 、 生產科 、 機電科 、 礦辦等單位負責人 .辦公室設在物資管理科 ,負責礦使用物資全過 程管理的具體事宜 . 第三節(jié) 物資計劃管理 第四條 物資計劃的提報與審批 (一 )計劃的提報 計劃提報實行網上提報 ,根據資金卡類別確定提報權限 .資金卡分為?？ê头挚?,實行分卡管理的材料計劃由各使用部門提報 。 不注明使用時間的計劃由歸口管理部門或物資管理科令提報單位注明或發(fā)回重報 . (四 )嚴格控制 急 計劃的提報 ,各單位提報的急計劃不能超過當月正常計劃數量的 3%. (五 )因生產實際需要 ,急需購買 ,按正常程序提報計劃 可 能影響生產的物資 ,可由使用部門寫出書面申請 (詳細注明型號 、 規(guī)格 、 數量 、用途 、 時間要求等 ),部門負責人簽字后 ,經歸口管理部門負責人分管領導簽字后 ,報經營助理礦長簽批 . (六 )若提報物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應的物資名稱和編碼時 ,使用部門要列出物資清單 ,注明用途 、 數量 ,提交給物資采購科 ,由物資采購科調研確定物資規(guī)格 、 型號 、 價格 ,然后通知物資管理科計劃員 ,物資管理科計劃員據此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格 、 型號 、價格 . 第六條 計劃審批的要求 (一 )物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級審批人員 ,對于提報