【正文】 （審批員操作） （ 1） 在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”按鈕 按鈕 按鈕進(jìn)入操作界面如下圖： 97 （ 2） 通過(guò)雙擊選擇待審批的記錄，進(jìn)入操作界面如下 圖： （ 3） 確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊“審批”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 4） 點(diǎn)擊“是”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： 98 （ 5） 點(diǎn)擊“確定”按鈕，提示窗口消失即審批步驟完成，自此信保橋貸款還款交易完成。 （審批員操作） （ 1） 在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”按鈕 按鈕 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： 92 （ 2） 通過(guò)雙擊來(lái)選擇待審批的記錄，進(jìn)入審批界面如下圖： （ 3） 復(fù)核無(wú)誤后，點(diǎn)擊“審批”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 4） 點(diǎn)擊“是”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 5） 點(diǎn)擊“確定”按鈕，提示窗口消失即交易成功。 定期一戶通通知存款取消通知 功能介紹：用于企業(yè)用戶在定期一戶通產(chǎn)品中取消通知存款服務(wù)。 操作步驟： （ 1） 在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊 —— 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： 83 （ 2） 點(diǎn)擊“賬號(hào)”欄中的下拉鍵選擇對(duì)應(yīng)的賬號(hào)，在“款項(xiàng)狀態(tài)” 欄點(diǎn)擊下拉鍵選擇對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)狀態(tài)，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，會(huì)出現(xiàn)相關(guān)信息如下圖： 定期一戶通通知存款通知 功能介紹：用于企業(yè)用戶在定期一戶通產(chǎn)品中預(yù)約通知存款的服務(wù)。 操作步驟： （ 1） 在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊 —— 按鈕， 進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2） 點(diǎn)擊“賬號(hào)”欄中的下拉鍵選擇對(duì)應(yīng)的賬戶，點(diǎn)擊“款項(xiàng)狀態(tài)”欄中的下拉鍵選擇狀態(tài)，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)會(huì)顯示相關(guān)信息如下圖： （ 3） 通過(guò)點(diǎn)擊來(lái)選擇對(duì)應(yīng)的分賬戶，然后點(diǎn)擊“銷戶”按鈕，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到銷戶操作界面如下圖： 81 （ 4） 在界面中的“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”欄中點(diǎn)擊下拉鍵選擇對(duì)應(yīng)的賬戶，系統(tǒng)會(huì)在“轉(zhuǎn)入戶名”欄中返顯對(duì)應(yīng)的信息。 操作步驟： （ 1） 在系統(tǒng) 界面中點(diǎn)擊 —— 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖 ： 78 （ 2） 在操作界面的“賬號(hào)”欄中點(diǎn)擊下拉鍵選擇對(duì)應(yīng)的賬號(hào)，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕系統(tǒng)會(huì)顯示相關(guān)分戶的賬戶信息如下： （ 3） 選擇需要支取的賬戶，然后點(diǎn)擊“支取”按鈕，系統(tǒng)會(huì)跳轉(zhuǎn)到另一界面點(diǎn)擊界面中的“轉(zhuǎn)入賬號(hào)”欄的下拉鍵，選擇對(duì)應(yīng)的賬號(hào)，系統(tǒng)會(huì)在“轉(zhuǎn)入戶名” 欄目 返顯出對(duì)應(yīng)的信息。系統(tǒng)會(huì)在“戶名”欄返顯對(duì)應(yīng)的信息，點(diǎn)擊“產(chǎn)品類型”、“期限”和“轉(zhuǎn)出賬號(hào)”欄中點(diǎn)下拉鍵選擇對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)。如圖： (3)點(diǎn)擊“打印”按鈕可對(duì)選取界面進(jìn)行打印，點(diǎn)擊“顯示”按鈕，可對(duì)顯示順序，對(duì)齊方式，顯示寬度等進(jìn)行設(shè)置。 點(diǎn)擊“修改”按鈕，出現(xiàn)詢問對(duì)話框，如圖： 74 點(diǎn)擊“是”，提交支付限額修改交易成功。 多級(jí)賬簿權(quán)限查詢 功能說(shuō)明：用于查詢多級(jí)賬簿一般用戶對(duì)各級(jí)賬簿的使用權(quán)限。 操作步驟：點(diǎn)擊系統(tǒng)界面中的 按鈕，進(jìn)入操作界 面如下圖： 選擇“付款賬號(hào)”中的賬號(hào)，在“調(diào)出賬簿”中選擇需付款賬簿，“調(diào)入賬簿”中選擇收款賬簿，輸入調(diào)整金額，用途，確定無(wú)誤后點(diǎn)擊“提交”按鈕，如下圖： 點(diǎn)擊是，出現(xiàn)交易成功界面，如下圖： 點(diǎn)擊“確定”，本次交易成功。 多級(jí)賬簿交易明細(xì)查詢 功能說(shuō)明：用于查詢系統(tǒng)中某一結(jié) 算賬戶下各級(jí)賬簿交易明細(xì)。 代發(fā)工資 /費(fèi)用報(bào)銷查詢 功能說(shuō)明：用于企業(yè)用戶查詢代發(fā)工資和費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)信息。加載數(shù)據(jù)完成后，界面會(huì)根據(jù)文件信息會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： 64 （ 4）在操作界面中的“付款賬號(hào)”欄、“付款類型”欄、“用途”欄輸入和選擇對(duì)應(yīng)的信息后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，界面會(huì)根據(jù)輸入信息出現(xiàn)提示如下圖： （ 5）點(diǎn)擊“是”按鈕，界面會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 6）點(diǎn)擊“確定”按鈕，提示窗口消失即交易提交成功，也就是錄入步驟成功。 在“用途”欄、和“附言”欄輸入對(duì)應(yīng)信息。在錄入環(huán)節(jié)的操作方法有界面手工輸入和表格導(dǎo)入兩種。 操作步驟： （ 1）在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊 —— —— 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2）在操作界面中點(diǎn)擊“查詢”按鈕，界面會(huì)顯示對(duì)外轉(zhuǎn)賬的相關(guān)信息如下圖： 59 主機(jī)大小額交易狀態(tài)查詢 功能說(shuō)明：用于企業(yè)用戶查詢?cè)谙到y(tǒng)內(nèi)所做的大小額交易在銀行端的處理狀態(tài)。 （由一般復(fù)核操作員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作） （ 1）在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊 ： —— ，進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2）選擇待復(fù)核的記錄，點(diǎn)擊操作界 面中的“ 詳細(xì) ”按鈕，界面會(huì)顯示待復(fù)核記錄的詳細(xì)信息如下圖： 56 （ 3）確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“復(fù)核”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示窗口如下圖： （ 4）點(diǎn)擊“是”按鈕，界面會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 5）點(diǎn)擊“確定”按鈕，提示窗口消失即批量對(duì)外轉(zhuǎn)賬復(fù)核成功，也就是復(fù)核步驟成功。 分別在“金額”欄、“同城異地”欄、“跨行標(biāo)志”欄、“加急標(biāo)志”欄、“開戶行”欄、“用途”欄、“附言”欄輸入和選擇對(duì)應(yīng)的信息后點(diǎn)擊“增加”按鈕，界面會(huì)顯示所錄入的這條轉(zhuǎn)賬交易的信息，表示單條錄入完成處于待提交狀態(tài)，將批量的轉(zhuǎn)賬的信息逐條錄入之后，如圖： 52 （ 3） 錄入完畢后點(diǎn)擊“提交”按鈕，界面會(huì)根據(jù)所錄入的相關(guān)信息顯示對(duì)應(yīng)提示如下圖： （ 4）點(diǎn)擊“是”按鈕，界面會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 5）點(diǎn)擊“確定”按鈕，窗口消失即批量對(duì)外轉(zhuǎn)賬交易提交成功，也就是錄入步驟成功。選擇預(yù)約轉(zhuǎn)賬后輸入預(yù)約時(shí)間。 備注：通常情況下批量對(duì)外轉(zhuǎn)賬交易必須設(shè)置復(fù)核和審批環(huán)節(jié)，推薦的標(biāo)準(zhǔn)交易流程為：錄入 —— 復(fù)核 —— 審批三個(gè)步驟（客戶需要更高的授權(quán)級(jí)別可自行設(shè)置），分別由在系統(tǒng)中扮演錄入、復(fù)核、審批三個(gè)角色的操作員來(lái)完成?，F(xiàn)在以標(biāo)準(zhǔn)交易流程為例分別介紹這兩種操作方法。到此整個(gè)對(duì)外轉(zhuǎn)賬交易所有步驟完成，對(duì)外轉(zhuǎn)賬交易成功。 操作步驟： （由一般錄入操作員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作） （ 1） 在 界面中點(diǎn)擊 —— 點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2）在操作界面中的“付款賬號(hào)”欄點(diǎn)擊下拉鍵，選擇對(duì)應(yīng)的付款賬號(hào)后界面會(huì)返顯出付款戶，分別在“收款賬號(hào)”欄、“收款戶名”欄、“金額”欄、“同城異地”欄、“跨行標(biāo)志”欄、“加急標(biāo)志”欄、“開戶行”欄、“用途”欄、“附言”欄輸入和選擇對(duì)應(yīng)的信息后點(diǎn)擊“提交”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示窗口如下： （ 3）點(diǎn)擊“是”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： 46 （ 4）點(diǎn)擊“確定”按鈕，提示窗口消失即對(duì)外轉(zhuǎn)賬交易提交成功。 操作步驟 ： （ 1） 在 界面中點(diǎn)擊 —— 點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2）在操作界面中的“賬號(hào)”欄點(diǎn)擊下拉鍵，選擇對(duì)應(yīng)的賬號(hào)再分別在 “幣種”欄、“開始日期”欄、“結(jié)束日期”欄選擇對(duì)應(yīng)的查詢范圍后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕界面會(huì)顯示賬戶歷史交易明細(xì)的 相關(guān)信息如下圖： 44 企業(yè)賬戶信息查詢 功能說(shuō)明：用于企業(yè)用戶查詢企業(yè)賬戶的相關(guān)信息。以直接查詢?yōu)槔?，點(diǎn)擊“查詢”按鈕后，界面會(huì)顯示相關(guān)信息如圖： 39 企業(yè) 關(guān)系查詢 功能說(shuō)明：用于查詢集團(tuán)內(nèi)各子公司的上下級(jí)關(guān)系和關(guān)聯(lián)關(guān)系的相關(guān)信息。 操作步驟： （ 1） 在 界面中點(diǎn)擊 —— 點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2）在操作界面中點(diǎn)擊“查詢”按鈕，界面會(huì)顯示常用賬戶信息列表如圖： 37 企業(yè)交易流水查詢 功能說(shuō)明：用于企業(yè)操作員查詢企業(yè)在系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)交易流水。 操作步驟： （ 1） 在 界面中點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： 35 （ 2）系統(tǒng)界面會(huì)顯示已經(jīng)設(shè)為常用賬戶的信息列表，可以進(jìn)行“增加”、“修改”、“刪除”等操作。 復(fù)核任務(wù)管理 功能說(shuō)明：用于系統(tǒng)中擔(dān)任復(fù)核角色的操作員查詢、操作、管理待復(fù)核的各項(xiàng)交易。 復(fù)核審批設(shè)置 功能說(shuō)明：企業(yè)可結(jié)合自身特性和安全考量對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的各項(xiàng)交易進(jìn)行復(fù)核和審批設(shè)置，設(shè)置了復(fù)核和審批的交易， 一般來(lái)說(shuō)必須經(jīng)過(guò)錄入 —— 復(fù)核，這二 個(gè)步驟才能完成該交易。 用戶授權(quán)賬戶查詢 功能說(shuō)明：用于企業(yè)特權(quán)用戶查詢一般用戶的授權(quán)賬戶的相關(guān)信息。例如需要進(jìn)行修改 原有設(shè)置操作，就點(diǎn)擊“修改”按鈕，會(huì)彈出窗口如下圖： 27 （ 3）點(diǎn)擊賬號(hào)項(xiàng)目的下拉鍵 ，選擇賬戶。 會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 5）點(diǎn)擊“是”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 6） 點(diǎn)擊“確定”按鈕，窗口消失，即賬戶支付限額設(shè)置交易操作成功?？蛻舾鶕?jù)需要分別在單筆限額、日限額、月限額、不定期限額、開始日期、終止日期等欄目中進(jìn)行設(shè)定。 操作 步驟： （ 1） 點(diǎn)擊系統(tǒng)界面中 ，點(diǎn)擊 ， 進(jìn)入操作界面如圖 ： 20 （ 2） 點(diǎn)擊 左上角 按鈕 ，進(jìn)入交易權(quán)限頁(yè)面 ： （ 3） 選擇對(duì)應(yīng)權(quán)限后點(diǎn)擊 左上角 并確定， 會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： 企業(yè) 角色注銷 功能說(shuō)明： 用于特權(quán)客戶注銷企業(yè)角色， 企業(yè)無(wú)法刪除特權(quán)角色。 操作步驟 ： （ 1） 點(diǎn)擊系統(tǒng)界面上 按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖： （ 2） 點(diǎn)擊“查詢”按鈕，界面會(huì)出現(xiàn)企業(yè)所有用戶 信息列表如下圖： 企業(yè)用戶權(quán)限查詢 功能說(shuō)明： 查詢企業(yè)用戶權(quán)限的相關(guān)信息。 會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 5） 再選擇待選擇角色列表的角色 （即操作員權(quán)限模板） 名稱，點(diǎn)擊 修改 好 角色，并點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊左上角 按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： 14 （ 5） 點(diǎn)擊“是”按鈕，會(huì)出現(xiàn)提示如下圖： （ 6） 點(diǎn)擊“確定”按鈕，窗口消失，即完成用戶修改 交易的操作。如有更多個(gè)性化 角色 需求，請(qǐng)參考 。各二級(jí)功能選項(xiàng)的作用，將在以下文檔內(nèi)特別說(shuō)明。轉(zhuǎn)賬匯款包括：批量對(duì)外轉(zhuǎn)賬查詢、對(duì)外轉(zhuǎn)賬預(yù)約信息查詢。工資代發(fā) /費(fèi)用報(bào) 銷包括：代發(fā)工資 /費(fèi)用報(bào)銷查詢。工資代發(fā) /費(fèi)用報(bào)銷包括：代發(fā)工資 /費(fèi)用報(bào)銷和代發(fā)工資 /費(fèi)用報(bào)銷查詢。增加常用功能頁(yè)簽后，客戶無(wú)需通過(guò)其他頁(yè)簽，即可直接選擇賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬匯款、工資發(fā)放 /費(fèi)用報(bào)銷、復(fù)核審批功能，有效的簡(jiǎn)化了現(xiàn)金管理系統(tǒng)的操作。 鎖屏 功能說(shuō)明：操作員沒有對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作達(dá)到一定時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)鎖屏；或者操作員暫時(shí)離開，而不想退出系統(tǒng)，可以先進(jìn)行鎖屏，等回來(lái)后進(jìn)行解鎖再繼續(xù)操作。 操作步驟 ： （ 1） 點(diǎn)擊電腦開始菜單 —— 程序 —— 現(xiàn)金管理平臺(tái) —— 系統(tǒng)參數(shù)配置 ，如下圖： （ 2） 修改服務(wù)器、超時(shí)時(shí)間、交易端口、文件端口等參數(shù)。 操作步驟： （ 1） 請(qǐng)您雙擊 “漢口銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”的 桌面快捷方式圖標(biāo)，然后插入需要使用的Ukey， 當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)如圖所示的界面時(shí)，請(qǐng)您按下 Ukey 尾部的按鍵確認(rèn)此操作 點(diǎn)擊桌面快捷方式或 系統(tǒng)左下角開始 程序 漢口銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng) “ 漢口銀行 現(xiàn)金管理系統(tǒng)”啟動(dòng)。 名詞定義 CC：企業(yè)客戶端（ corporation client） 系統(tǒng)環(huán)境要求 推薦運(yùn)行環(huán)境：主流臺(tái)式 PC 機(jī) 操作系統(tǒng)： Windows XP 系統(tǒng)支持軟件 系統(tǒng)運(yùn)行需要 Microsoft XML Core Services 的支撐。 USB KEY 的配置完全是為了提高信息的抗攻擊性。 漢口銀行 現(xiàn)金管理 系統(tǒng)操作手冊(cè) 漢口銀行 2021 年 07 月 1 漢口銀行現(xiàn)金管理 系統(tǒng)操作手冊(cè) 目 錄 .......................................................................................................................... 3 總體說(shuō)明 ......................................................................................................... 3 編寫目的 ......................................................................................................... 3 適用范圍 ......................................................................................................... 3 名詞定義 ...................................................................................