02-總賬方案-wenkub.com
2024-11-17 00:12 本頁(yè)面
【正文】 核銷：標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷。 銀行已收單位末收；銀行已入賬而單位尚末入的收入款項(xiàng)。,總賬其他功能應(yīng)用,銀行對(duì)賬,業(yè)務(wù)應(yīng)用：由于開(kāi)戶單位與銀行在銀行結(jié)算憑證的傳遞存在時(shí)間差，因此 為防止差錯(cuò)，應(yīng)定期與銀行對(duì)賬（銀行發(fā)給企業(yè)）核對(duì)賬面余額。,協(xié)同憑證,集團(tuán)帳套或具體主體帳簿定義協(xié)同模版,進(jìn)入制單界面協(xié)同憑證功能,選擇調(diào)用協(xié)同或套用協(xié)同方式,總賬其他功能應(yīng)用,自動(dòng)協(xié)同產(chǎn)生雙方憑證或另一方憑證,選擇集團(tuán)參數(shù)“接收方協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)”是或否,協(xié)同憑證流程,協(xié)同中心,本方通過(guò)調(diào)用協(xié)同或套用協(xié)同方式生成本方憑證、對(duì)方憑證后，可在協(xié)同中心功能中實(shí)現(xiàn)查詢、取消協(xié)同、瀏覽本方協(xié)同憑證、瀏覽對(duì)方協(xié)同憑證及打印的功能。 設(shè)置：集團(tuán)、公司,業(yè)務(wù)應(yīng)用,總賬其他功能應(yīng)用,對(duì)賬中心,集團(tuán)各單位各做各的業(yè)務(wù) 通過(guò)集團(tuán)對(duì)賬功能，將各單位內(nèi)部交易憑證數(shù)據(jù)之間建立對(duì)應(yīng)關(guān)系 由設(shè)置方進(jìn)行對(duì)賬,科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置,各單位自行分別錄入內(nèi)部交易憑證,進(jìn)入專門(mén)的‘對(duì)賬中心’功能進(jìn)行對(duì)賬,在對(duì)賬結(jié)果查詢中查看雙方核對(duì)情況,總賬其他功能應(yīng)用,集團(tuán)對(duì)賬規(guī)則,不是必須,至少有制單權(quán)限,設(shè)置方對(duì)已記賬憑證,對(duì)賬中心流程,產(chǎn)品演示錄像,總賬其他功能應(yīng)用,在集團(tuán)帳套或具體主體帳簿中設(shè)置協(xié)同業(yè)務(wù)模版、協(xié)同憑證模版 選擇集團(tuán)參數(shù)“接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)”是或否。 第二步稍難，需要分析每一條分錄的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算出來(lái)的，我們可以把這種算法歸納成一個(gè)計(jì)算表達(dá)式，然后填入該分錄對(duì)應(yīng)的公式欄中。,（4）輔助核算變更處理,年初重算,試算,期初余額錄入,期初 建賬,年初調(diào)整,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,* 資料來(lái)源：,2.6,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,* 資料來(lái)源：,2.6,主要內(nèi)容,總賬總體介紹 總賬應(yīng)用準(zhǔn)備 總賬日常應(yīng)用 總賬其他應(yīng)用,憑證管理,賬簿查詢,總賬日常應(yīng)用流程,總賬日常應(yīng)用流程_憑證來(lái)源,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心 白色背景框的功能為可通過(guò)配置確定是否要執(zhí)行的功能 填制憑證及記賬功能是必須執(zhí)行的功能,總賬日常應(yīng)用流程,憑證定制： 業(yè)務(wù)應(yīng)用－個(gè)性化定制憑證模板 操作：,總賬日常應(yīng)用流程,制單：填制會(huì)計(jì)憑證,制單（填制憑證）－預(yù)算控制,制單（填制憑證）－外幣業(yè)務(wù)制單,關(guān)于制單（填制憑證）－外幣業(yè)務(wù)制單,關(guān)于制單（填制憑證）－主輔幣業(yè)務(wù)制單,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,只能簽登錄月份憑證 不能小于制單日期 相關(guān)參數(shù)：簽字日期生成規(guī)則：系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 影響現(xiàn)金及銀行日記賬：簽字日期、制單日期過(guò)慮條件。 主賬簿：全面
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