出納現(xiàn)金工作流程-wenkub.com
2024-11-15 23:52 本頁面
【正文】 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。（五）很好的溝通能力。三、今后的努力方向作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：（一）學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度。填寫地稅申報表。起草財經公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?；谏鲜鰳I(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。二、關于學習和思想在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。員工工資及獎金的發(fā)放工作按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準確的分發(fā)員工工資。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與帳目?，F(xiàn)對這半年時間的工作和學習情況作一小結：一、關于工作在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作?，F(xiàn)金出納工作總結2時光的腳步沒有因為我們的不成熟，而變得緩慢。出納工作總結及20xx年工作計劃：熟悉現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。臨時工的工資，由組織人事科填制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、院領導的簽章。財務處每月統(tǒng)計各院級領導報銷審簽的費用向院長匯報。②內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效。(四)保管有關印章和空白支票出納人員所管印章必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用。出納人員不得編制銀行余額調節(jié)表。每日收繳門診、住院處現(xiàn)金、支票，認真復核，詳細核對票據(jù)和收入日報表，使之與交款金額完全相符。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。每月14日時發(fā)放職工工資、資金等，25日左右發(fā)放職工夜班津貼和監(jiān)工工資，并經常與人事科和有關部門聯(lián)系、相互監(jiān)督、避免漏洞。每日核對庫存的現(xiàn)金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理辦法，嚴密手續(xù)，保護現(xiàn)金安全，防止丟失、被盜。不簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確要簽發(fā)無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定的金額、并由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。每日向會計提交現(xiàn)金和銀行存款日報表，做到日清日結。（二）對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。第四篇：現(xiàn)金出納崗位職責現(xiàn)金出納崗位職責一、辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務（一）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。發(fā)票專用章、收款專用章和其它財務印章由財務部門（出納）負責保管。五、票據(jù)及有關印章的管理本公司涉及與貨幣資金相關的票據(jù)，必須嚴格執(zhí)行票據(jù)管理操作規(guī)范的相關規(guī)定。出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。如是小額現(xiàn)金支付可直接從備用金支付，網銀支付需要出納提交申請，會計負責審核，對于手續(xù)不全的出納，會計應拒絕支付。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取ＶЦ秾徟?。發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。支票管理（1）支票由出納員保管。超額部分應存入銀行。每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發(fā)生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。第三篇：現(xiàn)金出納管理制度一、出納崗位職責負責銀行支票的領購、保管、填制。二、現(xiàn)金出納崗位工作流程現(xiàn)金收款流程: 根據(jù)會計開具的收據(jù)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經辦人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、出門證聯(lián)等）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記 賬——→將收據(jù)第③聯(lián)（或發(fā)票記賬聯(lián)）傳相應崗位簽收制證——→會計主管稽核。保證庫存現(xiàn)金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現(xiàn)金。出納保管好印章、嚴格按規(guī)定用途使用印章；簽發(fā)支票所用印章不得全交出銀行會主一
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1