財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(投資公司)-wenkub.com
2024-11-01 01:31 本頁(yè)面
【正文】 提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”，并在報(bào)銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見(jiàn)主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押?jiǎn)?，不得任意涂改、抽換偽造憑證。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請(qǐng)示處理辦法。七、銀行印鑒分人保管、使用。三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。若有涂改或者不清楚，問(wèn)明原因重新填寫(xiě)或不予報(bào)銷。15不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。報(bào)銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項(xiàng)用途等。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。如有新進(jìn)人員要及時(shí)上報(bào)銀行并帶相關(guān)證件到銀行辦理工資折。5登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及
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