財務出納崗位職責(投資公司)-文庫吧資料
2024-11-01 01:31本頁面
【正文】 財務出納崗位職責為加強財務制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財務管理有章可循，特制定本制度。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。18正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。17審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。16公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，并經(jīng)公司指定權限的負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后提取。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結。所報金額不得大于原始憑證金額。13向財務部門報銷費用時要填寫“報銷憑單”，并在報銷憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權限的負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后予以報銷。11出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。10負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。）8負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關
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