公司關(guān)于借支管理及日常費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程-wenkub.com
2024-10-25 06:21 本頁(yè)面
【正文】 若原始憑證遺失，必須相關(guān)經(jīng)手或知情人員開具證明，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。第三章報(bào)銷時(shí)間規(guī)定第六條 報(bào)銷時(shí)間報(bào)銷時(shí)間以前述規(guī)定為主。第二章差旅費(fèi)報(bào)銷程序第五條關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）出差補(bǔ)助（暫定）：銷售人員出差補(bǔ)助為每人每天80元，售后服務(wù)人員出差補(bǔ)助為每人每天60元。（二）請(qǐng)款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第十條 禮品的采購(gòu)（一）每逢節(jié)假日，銷售人員如有給客戶贈(zèng)送禮品的需要，應(yīng)填寫采購(gòu)禮品申請(qǐng)單，由總經(jīng)理審核同意簽字后交由財(cái)務(wù)部后統(tǒng)一由采購(gòu)部門采購(gòu)，否則不予報(bào)銷；（二）若有特殊情況，銷售人員在外地出差需要贈(zèng)送客戶禮品的，應(yīng)事先電話向總經(jīng)理申請(qǐng)，總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核需采購(gòu)禮品的單價(jià)和數(shù)量，銷售人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，否則不予報(bào)銷；第八章 附則第十一條 本規(guī)定自公布之日起開始實(shí)施。過期未報(bào)銷的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷；第八條 報(bào)銷管理程序（一）報(bào)銷時(shí)，本人從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“費(fèi)用報(bào)銷單”填寫好報(bào)銷單，并注明所辦事由和用途，附原始單據(jù)和發(fā)票，粘貼整齊后，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；（二）財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。“支出憑單”和“公司宴請(qǐng)申請(qǐng)單”到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)?！肮締T工出差返回申請(qǐng)表”。第四條 請(qǐng)款審批手續(xù)（一）請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”注明事由和用途，再經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審簽字；其中差旅費(fèi)和宴請(qǐng)費(fèi)還需填寫“公司員工出差申請(qǐng)表”和“公司宴請(qǐng)申請(qǐng)單”標(biāo)明事由和用途，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；辦公用品需有“月份采購(gòu)申請(qǐng)表”，由總經(jīng)理簽字審批，備用金的領(lǐng)取需填寫“備用金申請(qǐng)表”并寫明用途，由總經(jīng)理審批通過。經(jīng)常性支出包括打車費(fèi)、差旅費(fèi)、宴請(qǐng)費(fèi)和采購(gòu)辦公用品的費(fèi)用。：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。第七條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。第六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。（三）報(bào)銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。(三)報(bào)銷3000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累
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