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財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)-wenkub.com

2024-10-22 18:08 本頁(yè)面
   

【正文】 10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確,并做好記錄。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。第四篇:財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。十一、負(fù)責(zé)按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。七、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券、印簽、發(fā)票和
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