財務(wù)管理工作流程-wenkub.com
2024-10-21 02:54 本頁面
【正文】 三、燃料、油品等材料財務(wù)管理流程供貨廠家根據(jù)合同及過磅單辦理貨物驗收單、出入庫單→提供真實、合法的增值稅專用發(fā)票→辦理付款申請單→分類規(guī)范粘貼單據(jù)→財務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。四、財務(wù)報表報送財務(wù)部編制→財務(wù)經(jīng)理復核→總會計師審核→主管副總經(jīng)理簽字。項目部中期計量款支付：項目部計量部門編制計量資料→項目經(jīng)理、總工審批簽字→（預算合同部備案）→項目部財務(wù)根據(jù)經(jīng)理審批后的計量表編制“應付款結(jié)算表”→撥付施工隊工程款。二、項目部資金的管理程序項目部上報各種資金計劃和申請的承辦單位為公司財務(wù)部項目部月資金計劃：項目部上報‘月資金計劃申請表’→工程部審查→預算合同部審查→財務(wù)部審查→總工程師會審→總經(jīng)濟師會審→總會計師會審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財務(wù)部負責返回項目部）。一次性開支5萬元人民幣以下的，由主管副總經(jīng)理審批；超過5萬元的，由主管副總審查后報總經(jīng)理審批。第三篇：財務(wù)流程管理工作職責?？腿艘蠼Y(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。（二）酒店管理流程正常操作工作程序當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。，詳略適宜。(二)寫好總結(jié)需要注意的問題，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。簡而言之：總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究。(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題。雙標題就是分正副標題。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定?？腿私Y(jié)帳現(xiàn)付的，廳面
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