【正文】 二、本軟件演示/教學版的試用期為3個月，從新建賬套啟用之日算起，到期將被限制使用，若要繼續(xù)使用，請向用友軟件公司購買正版軟件。七、應收應付管理基礎設置已在總賬系統(tǒng)的初始化時設置，在此不必作任何操作。對賬224。根據(jù)銀行提供的對賬單逐筆錄入相關信息；b、銀行對賬224。銀行對賬單224。選擇銀行科目224。選入現(xiàn)金和銀行總賬科目224。系統(tǒng)初始化224。啟用當月的本年累計數(shù)和本月數(shù)的金額是一樣的,正確的本年累計數(shù)應為1月至本月的累計數(shù)。整表重算224。關鍵字224。輸入主管口令224。期末處理224。下一步224。試算并對賬224。選擇要結轉的科目(亦可選“全選”)224。選擇月份和結轉項目224。選擇恢復方式224。[Ctrl]+[H]224。記賬224。取消(亦可選擇成批取消審核功能,操作同(1))。審核使用小竅門:(1)軟件提供批量審核功能:在“審核”的下拉菜單中點擊“成批審核憑證”即可完成；(2)實務中經(jīng)常會用到取消憑證審核功能,基本操作為：用原審核憑證的操作員登錄總賬系統(tǒng)224。二、審核憑證,點擊“文件”224。選擇憑證期間224。按“=”即可；(4)憑證在審核前都可以修改,插入行選擇“插分”,刪除行選擇“刪分”。調用常用憑證224。生成常用憑證224。引入成功第二部分 系統(tǒng)初始化一、進入總帳系統(tǒng)以王主管登陸系統(tǒng)二、總帳系統(tǒng)啟用三、設置會計科目四、設置憑證類別五、錄入往來檔案(包括地區(qū)、客戶和供應商分類、客戶和供應商檔案、部門和職員檔案,根據(jù)單位實際情況選擇)六、錄入期初余額(注：期初(或年初)余額在賬套啟用的第一個月只要還沒有記賬都可以修改,但記完賬之后就不能修改了；要修改，必須要用到反結賬和反記賬功能)七、試算平衡第三部分 日常會計業(yè)務處理一、填制憑證使用小竅門:(1)軟件提供設置常用摘要庫功能:制證時雙擊憑證摘要處的小窗口224。搜尋備份數(shù)據(jù)的存放路徑224。備份完畢：以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理”224。賬套輸出，選擇要備份的賬套號224。備份數(shù)據(jù)224。輸出224。修改224。分類編碼方案224。輸入賬套、單位信息 224。點擊增加賦予張制單“總帳”權限，刪除張制單“審核憑證”的 權限賦予李審核“審核憑證”的權限使用小竅門:(1)在“增加權限”對話框中，雙擊左側“產(chǎn)品分類”中選擇系統(tǒng)模塊，雙擊右側“明細權限”中選擇具體權限；(2)操作員權限一旦被引用，便不能被修改或刪除；(3)系統(tǒng)提供批量刪除操作員權限功能：選中第一個要刪除的權限后，按住Shift鍵，同時移動鼠標，選定一批權限后，單擊“刪除”即可。操作員224。所有的業(yè)務單據(jù)傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財務人員將最終出入庫的單據(jù)進行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購銷單據(jù)制單自動生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財務人員通過供應商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動傳遞到總賬模塊。往來兩清處理的含義：通過應收和收款的核銷，及時了解每一筆業(yè)務的收款結算情況和未收款情況。銀行對賬含義：出納人員每個月末都會從銀行拿回一張銀行對賬單，這張銀行對賬單上記錄了本公司賬戶的收入和支出過程，把銀行對賬單和自己單位的銀行日記賬進行對照，對上的就是已達賬項，對不上的就是未達賬項。財務報表——新建——選擇那個行業(yè)的哪張表——點擊左下腳的“格式”為數(shù)據(jù)，菜單欄中選擇“數(shù)據(jù)”——賬套初始，錄入關鍵字，整表重算。2計提城建稅、教育費附加.（可以通自動取數(shù)，也可手工計算，自動取數(shù)，必需之前的所有憑證記賬）查詢一下，應交稅金是多少來計算，（銷項－進項）X7%為城建稅，3%為教育費附加 借：主營業(yè)務稅金及附加（1445－）X 10% 貸：應交稅金――應交城建稅（1445－）X 7% 其他應交款――教育費附加（1445－）X 3%2期間損益結轉。題14，完工入庫８套沙發(fā)，查詢生產(chǎn)成本科目。盤點結果如下： 原料庫盤點情況：木材盤點數(shù)量為：17噸，海綿盤點數(shù)量為：8塊 成品庫盤點數(shù)量與賬面數(shù)量相同。四、發(fā)貨單進行審核后，銷售出庫單上會直接體現(xiàn)這部分，贈品要進行成本的處理，可以作為一項營業(yè)費用。借：管理費用生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本 貸：累計折舊 122號，車間劉華辦理沙發(fā)完工手續(xù)，８套入成品庫。平時只在庫模塊做車間材料領用單，月底計算材料出庫單價，核算材料出庫成本。借：庫存商品 －2000元借：應付賬款—暫估應付款2000元 借：庫存商品 2100 應交稅金－應交增值稅(進項稅)357元 貸：應付賬款――西門子廚具 1000元 銀行存款 1457元８、10號，采購部李明從海淀木材城采購一批木材入庫，數(shù)量6噸，發(fā)票未到。采購模塊增加一張付款單，結算方式是支票，保存后進核銷處理，核算模塊供應商往來進行核銷制單。同時收到長江運輸公司開來的運費發(fā)票300元（按數(shù)量分攤），發(fā)票號1002確認應付賬款。C、科目設置存貨科目設置： 倉庫 存貨科目 原材料庫 1211（原材料）成品庫 1243（庫存商品）存貨對方科目設置：收發(fā)類別 對方科目 暫估科目 采購入庫 212101 212102 成品入庫 410101 盤盈入庫 191101 原材料領用 410101 銷售出庫 5401 贈品出庫 5501 盤虧出庫 191101 客戶往來：應收科目：1131 銷售收入科目：5101 銷售稅金科目：21710105 預收科目：1131 結算科目設置： 現(xiàn)金 1001；轉賬支票、現(xiàn)金支票 1002 供應商往來：應付科目：212101 采購科目：1211 采購稅金：21710101 預付科目：212101 結算科目設置：現(xiàn)金 1001；轉賬支票、現(xiàn)金支票 1002三、本月業(yè)務1號，提取現(xiàn)金5000元，現(xiàn)金支票，票號001。資產(chǎn)分類：分類編碼 分類名稱 使用年限 凈殘值率 01 房屋建筑物 20年 5% 02 生產(chǎn)用機器設備 10年 5% 03 簡易建筑物 5年 5% 04 辦公用設備 5年 5%部門對應折舊科目財務部：財務費用、辦公室：管理費用、采購部：管理費用 銷售部：營業(yè)費用 生產(chǎn)車間：生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本原始卡片錄入：聯(lián)想服務器一臺，辦公室使用，20060101購入，原值10000元，； 生產(chǎn)流水線一條，車間用，20051115購入，原值10萬。４、會計科目編碼方式：4222，其他為默認。所以啟用期設置為2005年1月份，啟用會計期通過點擊會計期間設置來完成。當我們把李出納執(zhí)行“刪除”時，此時提示我們允許刪除，因為李出納只是我們剛剛添加到系統(tǒng)中去的，實際她并沒有完成軟件中的任何操作，所以才可以刪除?，F(xiàn)在再添加本單位的一位操作員李出納，點擊“增加”輸入“002”，姓名是李出納，這時，對于李出納的口令孫會計是沒有權利給她設置的，非主管的口令是他們在登錄軟件時自己設置的，作為建賬人也是沒有權利給他們單設口令。通過權限下的操作員完成此操作，點擊操作員進去后，可以看到999演示賬套人員的名字，如果在安裝軟件時沒有把999演示賬套引入到系統(tǒng)中去，那么，點擊到操作員的界面是沒有人的。核算體系的建立是在系統(tǒng)管理中完成的，首先調出管理系統(tǒng)的界面來完成后續(xù)的建立核算體系，也就是建立本單位軟件包的工作。是否折扣：即折讓屬性，若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中錄入折扣額。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應稅勞務，也應設置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。最后付款金額由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款金額，例如：該供應商的最后一筆付款業(yè)務（在所有付款單中該付款付款日期最大）的付款金額為“RMB￥”。最后交易金額由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易金額，例如：該供應商的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張采購發(fā)票，那么最后交易金額即為這張發(fā)票的總價稅合計金額。也可以用參照輸入法，即在輸入付款條件碼時用鼠標按參照鍵顯示所有付款條件供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可?？勐瘦斎牍淘谝话闱闆r下給予的購貨折扣率，可用于采購單據(jù)中折扣的缺省取值。如某單位將貨位編碼設為222，則編號時，一級貨位