【正文】 計(jì)算其盈虧平衡的結(jié)果如下： 表 103：標(biāo)本點(diǎn)計(jì)算表 年份 1 2 3 4 5 保本點(diǎn) 圖 103：盈虧平衡分析圖 根據(jù)對(duì)未來幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)（見附錄），公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，以后擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。 回收期 =累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù) 1+(未收回現(xiàn)金 /當(dāng)年現(xiàn)值 ) 敏感性分析圖%%%%%%%%20% 10% 0% 10% 20%因素變動(dòng)百分比IRR內(nèi)部收益率投資額經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)收入 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： 0)1()()(1 ???? ???nttt iCOCIIR RN P V 稅后內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到 40%，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)，使得銷售利潤(rùn)率較高，而且，前 5 年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好。 銀行短期借款（ 1年期）利率為 %（按照 2021 年 1月 1日基準(zhǔn)利率），長(zhǎng)期借款利率為 %（ 13 年基準(zhǔn)利率）。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 表 101：股本結(jié)構(gòu) 股本規(guī)模 股本來源 自然人投資 風(fēng)險(xiǎn)投資 技術(shù)入股 金 額 300萬 400萬 300萬 比 例 30% 40% 30% 股本結(jié)構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)投資及技術(shù)入股占 70%，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，打算引入 2— 5 家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。公司希望每位學(xué)員都帶著創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)和發(fā)展的愿望來參與互動(dòng)式的學(xué)習(xí)，然后再回到實(shí)踐中，在新的平臺(tái)上進(jìn)行更高層次的創(chuàng)新，從而形成不斷循環(huán)、螺旋上升的過程。通過 ESOPs 公司將員工的收益預(yù)期對(duì)公司的股權(quán)投資相聯(lián)系，從而將員工個(gè)人利益同企業(yè)的效益，管理和員工的努力等因素結(jié)合起來。企業(yè)每年按一定的比例提取出工資總額的一部分，投入到“員工持股信托基金會(huì)”，用以償還貸款。 9．組織與管理 組織結(jié)構(gòu) 由于是高科技公司，前景良好、發(fā)展迅速，所以隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略要求、發(fā)展需要，適當(dāng)調(diào)整、不斷完善組織結(jié)構(gòu)。此時(shí)，企業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)會(huì)吸引另外一些風(fēng)險(xiǎn)投資家或者銀行資本的進(jìn)入。一般收購主要指公司的收購與兼并；“第二期收購”指由另一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司收購。 ☆海外二板市場(chǎng)上市：本公司屬于高科技產(chǎn)業(yè)，同時(shí)它也屬于有發(fā)展前景和增長(zhǎng)潛力的中小型高新企業(yè)，可爭(zhēng)取在香港二板市場(chǎng)上市，與國內(nèi)相比，在海外上市條件更寬松，較適合有較好發(fā)展前景的科技型企業(yè)上市，這為本公司提供了條件。而缺乏便捷市場(chǎng)化的退出渠道更是制約我國風(fēng)險(xiǎn)投資事業(yè)發(fā)展的最大障礙。但風(fēng)險(xiǎn)投資的成功率非常低，更是面臨著所投資的企業(yè)破產(chǎn)清算的危險(xiǎn)。并且隨著公司效益的提高，將提高成員的工 資待遇，并在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)以增股的方式使成員掌握公司的一定份額的股票，使他們的利益與公司的利益更緊 密地結(jié)合起來。一旦不能及時(shí)獲得資金支持，公司的快速增長(zhǎng)計(jì)劃是不可能實(shí)現(xiàn)的。以次來降低公司的管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 管理風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避 起步階段，公司規(guī)模較小，員工數(shù)量不多，且本公司有一個(gè)團(tuán)結(jié)的管理團(tuán)隊(duì)，此種管理風(fēng)險(xiǎn)較小。 產(chǎn)品單位售價(jià)：根據(jù)投產(chǎn)前所做的市場(chǎng)調(diào)查、公司的市場(chǎng)定位及定價(jià)原則和方法 ,我公司生產(chǎn)的 A、 B兩類產(chǎn)品未來五年預(yù)計(jì)價(jià)格如下表所示 : 表 62： 產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)表 年份 A類產(chǎn)品 (元 /套 ) B類產(chǎn)品 (元 /套 ) 第一年 1800 － 第二年 1700 － 第三年 1600 2300 第四年 1500 2200 第五年 1400 2100 7. 風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避 目前市場(chǎng)上還沒有和本公司同樣技術(shù)的產(chǎn)品，所以剛開始階段，不存在大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) .但隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展，大量公司的涌入和新技術(shù)的出現(xiàn)，會(huì)對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品形成沖擊，但本公司會(huì)通過與沈陽航空工業(yè)學(xué)院自動(dòng)化研究所的合作，加快產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)與創(chuàng)新，來降低這種風(fēng)險(xiǎn)。通過維持較高廣告投入、促銷活動(dòng)、適當(dāng)提高經(jīng)銷商代理商的支持費(fèi)用、更好的疏通銷售渠道等方式來鞏固市場(chǎng)。此種銷售模式影響面較廣、宣傳效果較好、能真正能深入人心、貼近百姓生活。 ◆ 此階段相比市場(chǎng)進(jìn)入和開發(fā)階段增加了 3 個(gè)銷售渠道，如下 : （ 1）智能家居專賣店 通過設(shè)立專業(yè)的智能家居形象店，一方面來銷售智能家居產(chǎn)品，另一方面也在無形中推廣了智能家居理 念，讓智能家居產(chǎn)品真正貼近老百姓的生活。 市場(chǎng)成長(zhǎng)階段（ 35 年） 由于在市場(chǎng)進(jìn)入和開發(fā)階段，智能家居理念已得到深入推廣，產(chǎn)品的品牌形象已逐漸建立，此階段本公司將大舉進(jìn)軍全國市場(chǎng)。通過互連網(wǎng)與一些專業(yè)化物流公司建立緊密的合作伙伴關(guān)系。 貨款結(jié)算方式：跟裝修公司分享利潤(rùn)；跟戶主直接結(jié)算貨款。 貨款結(jié)算方式：跟房產(chǎn)商可以交場(chǎng)地費(fèi)、月租費(fèi)；跟戶主是直接結(jié)算貨款。 貨款結(jié)算方式：跟房產(chǎn)商成交單數(shù)定額分享利潤(rùn)或比例分享利潤(rùn)，直接跟戶主結(jié)算貨款。 銷售模式的特點(diǎn)：利潤(rùn)最豐厚、影響面大、但投資額大、工期長(zhǎng)、資金回收時(shí)間比較長(zhǎng)。 （ 2）在沈陽市區(qū)的繁華商業(yè)街開展智能家居產(chǎn)品展示會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)演示智能家居的種種功能，讓大眾逐漸接受智能家居的理念，了解智能家 居系統(tǒng)給大眾生活帶來的種種便捷與樂趣。 市場(chǎng)進(jìn)入和開發(fā)階段（ 12 年） 主要通過多種營(yíng)銷渠道及廣告宣傳推廣智能家居理念，樹立品牌形象，全力 攻占沈陽市場(chǎng)，并以沈陽為中心逐漸輻射東北地區(qū)市場(chǎng)。同時(shí)，將對(duì)倉庫管理人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，采用科學(xué)的儲(chǔ)存方法，實(shí)行“誰出問題，誰負(fù)責(zé)”的制度來確保 原材料的質(zhì)量。 工藝測(cè)試 工程技術(shù)人員 可行性分析 軟件開發(fā)設(shè)計(jì) 教授高級(jí)工程師 研發(fā)部設(shè)計(jì)人員 圖 51：技術(shù)開發(fā)過程圖 原材料采購管理 在原材量采購方面，公司將對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的要求，把它作為選擇供應(yīng)商的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。并對(duì)其施以盡可能緊的控制，包括最完整、精確的記錄，最高的作業(yè)優(yōu)先權(quán)，接受高層管理人員的經(jīng)常檢查，小心精確的確定訂貨量和訂貨點(diǎn)，緊密的跟蹤措施以使庫存時(shí)間最短。本公司在原材料采購方面，將首先對(duì)市場(chǎng)上的供應(yīng)商進(jìn)行綜合信用評(píng)價(jià)，然后在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇 23 名供應(yīng)商進(jìn)行合作，并且每次采購都實(shí)行批量采購，從而從源頭上降低原材料的成本。 產(chǎn)品質(zhì)量：按照國際質(zhì)量認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 5．生產(chǎn)技術(shù)管理 工廠建設(shè) 在工廠的建設(shè)中，主要是提高工作質(zhì)量，精心進(jìn)行原材料采購和產(chǎn)品成型后的檢測(cè)、封裝。重點(diǎn)從以下五個(gè)方面著手： ? 市場(chǎng)擴(kuò)展 ? 生產(chǎn)線建設(shè) ? 技術(shù)創(chuàng)新及解決技術(shù)獲得問題 ? 公司的管理水平提高 ? 管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行 遠(yuǎn) 期發(fā)展計(jì)劃（ 5— 10 年） 第三期項(xiàng)目：公司將利用前兩期積累的大量現(xiàn)金流和原始資本，重組及整合公司現(xiàn)有資源，改進(jìn)阻礙公司發(fā)展的結(jié)構(gòu)和制度，積極籌備上市融資。 目標(biāo)：形成現(xiàn)代化智能控制產(chǎn)品開發(fā)公司的雛形，為公司的進(jìn)一步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 ◆ 公司宗旨： 為用戶服務(wù)、對(duì)用戶負(fù)責(zé)、讓用戶滿意。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 據(jù)實(shí)地調(diào)查 ,以均價(jià) 5000元 /平方米為標(biāo)準(zhǔn)，目前沈陽市有 33個(gè)高檔小區(qū)，平均每個(gè)小區(qū)大約有 2500 左右的住房，入住率達(dá)到 70%左右，僅這些小區(qū)潛在的用戶就有 ，說明沈陽智能家居市場(chǎng)有很大的空間。 （ 4）特殊優(yōu)勢(shì) 通過可移動(dòng)電源供電，采用 GSM 廣域網(wǎng)進(jìn)行無線控制，在一些無人區(qū)有它的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。 （ 5）購買商分析 產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位于高收入人群，這些人群對(duì)價(jià)格的敏感度不大，討價(jià)還價(jià)的能力較低，所以產(chǎn)品相對(duì)于顧客有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （ 3）潛在進(jìn)入者分析 中國智能家居發(fā)展空間較大，智能產(chǎn)品的需求量將以基數(shù)為每年2 億元的需求和每年平均 50%的行業(yè)增長(zhǎng)速度向上發(fā)展。所以公司在進(jìn)入市場(chǎng)階段，面臨的競(jìng)爭(zhēng)比較弱。 競(jìng)爭(zhēng)分析 競(jìng)爭(zhēng)因素分析 （ 1）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析 目前全國智能家居系列產(chǎn)品的生產(chǎn)商只有二三十家，大部分企業(yè)集中在東南沿海地區(qū)，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，都沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，至今還沒有一個(gè)能夠占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng) 10%的家居智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品。 （ 4）有購買欲望人群的職業(yè)及收入 在有購買欲望的人群當(dāng)中， IT 行業(yè)、電子、建筑行業(yè)的白領(lǐng)人 士，中外企業(yè)的高層管理者、高校教師 5類職業(yè)的人群合計(jì)占到有購買欲望人群數(shù)的 62%，而且收入都在每月 3000元以上 。分析如下： （ 1） 產(chǎn)品了解程度 表 31：對(duì)智能家居功能了解程度統(tǒng)計(jì) 所知的功能分類 知道防盜報(bào)警功能 知道遠(yuǎn)程控制功能 兩者都知道的 比例 % % % 由此表明：居民對(duì)本公司產(chǎn)品功能的了解程度高；產(chǎn)品理念的市場(chǎng)接受能力強(qiáng)。各種職業(yè)、年齡段的高收入階層的家庭用戶，通常都非常注重自己的生活品味，當(dāng)智能家居的生活理念逐漸在接受新觀念比較強(qiáng)的高收入階層中流行起來時(shí)，他們往往也會(huì)選擇時(shí)尚的智能化生活方式。 3．市場(chǎng)調(diào)查和分析 目標(biāo)客戶 進(jìn)入市場(chǎng)前，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)沈陽市嘉潤(rùn)東方香榭里及皇姑區(qū)的錦聯(lián)經(jīng)典生活兩個(gè)住宅小區(qū)進(jìn)行了深入的問卷調(diào)查，同時(shí)在網(wǎng)上做了大量的資料調(diào)查。 ? 操作方便：五分鐘之內(nèi)就能學(xué)會(huì)對(duì)它進(jìn)行熟練操作； ? 交互接口友好：可用移動(dòng)電源供電，功耗低，安裝快捷，有很好的便攜性。 產(chǎn)品榮譽(yù)：在 2021年 6月第六屆“陜西挑戰(zhàn)杯”科技作品競(jìng)賽上被評(píng)為“特等獎(jiǎng)”， 2021 年 11 月第十屆全國“挑戰(zhàn)杯”科技作品大賽被評(píng)為“三等獎(jiǎng)”，產(chǎn)品技術(shù)為黃宇及其研發(fā)團(tuán)隊(duì)所有，產(chǎn)品專利正在申請(qǐng)當(dāng)中。 圖 22： 智能家居系統(tǒng)圖 時(shí)尚智能家居文化 過去時(shí)尚家居文化僅僅停留在造型，材料，做工等方面，然而在社會(huì)全面信息化、智能化、自動(dòng)化的今天，家庭智能化是大勢(shì)所趨。 點(diǎn)點(diǎn)通 家居智能控制系統(tǒng) 將以操作方便、價(jià)格低，性價(jià)比高為切入點(diǎn)打入市場(chǎng)。美國一家權(quán)威市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到 2021年，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)化家庭所帶來的市場(chǎng)總值將高達(dá) 7500 億美元，其中 5700 億美元是智能信息家電硬件產(chǎn)品的價(jià)值，農(nóng)業(yè)時(shí)代 工業(yè)時(shí)代 信息時(shí)代 智能時(shí)代 蒙昧?xí)r代 其余是軟件和技術(shù)支持服務(wù)的費(fèi)用。 那么，信息時(shí)代以后，人類社會(huì)又會(huì)進(jìn)入一個(gè)什么樣的時(shí)代呢？權(quán)威專家普遍認(rèn)為：人類將進(jìn)入一個(gè)智能時(shí)代！人們將享受科技為人類帶來的智能化生活方式。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ◆ 近期發(fā)展目標(biāo) （ 12 年）：以沈陽為中心全力搶占東北市場(chǎng)。 人力資源宗旨 “ 通過滿足員工關(guān)鍵需求，讓員工創(chuàng)造出最大價(jià)值，打造激情團(tuán)隊(duì)”。 股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本 1000 萬。 07年智能家居的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通過后， 在未來的至少 20年時(shí)間里，智能家居行業(yè)將成為中國最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一，其市場(chǎng)的發(fā)展前景非常廣闊。據(jù)實(shí)地調(diào)查 ,以均價(jià) 5000元 /平方米為標(biāo)準(zhǔn)，目前沈陽市有 33個(gè)高檔小區(qū)，平均每個(gè)小區(qū)大約有 2500 的住房，入住率達(dá)到 70%左右，僅這些小區(qū)潛在的用戶就有 ，說明沈陽智能家居市場(chǎng)有很大的空間。同時(shí)，標(biāo)識(shí)中的字母“ T”，像一架無線接收天線，蘊(yùn)含著公司的產(chǎn)品理念 “點(diǎn)點(diǎn)”你的手機(jī)、“點(diǎn)點(diǎn)”你的遙控器，通向智能化時(shí)代的便捷生活。 目 錄 1． 執(zhí) 行 綱 要 ............................................. 1 ........................................... 1 ........................................... 2 ......................................... 2 ...................................... 3 ....................................... 4 2．項(xiàng)目背景 ............................................. 5 ........................................... 5 創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)描述 .................................... 5 智能家居概念 .................................... 6 時(shí)尚智能家居文化 ................................ 7 ........................................... 8 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ........................................ 8 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) ..........