【正文】 負(fù)責(zé)財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會計電算化工作。七、負(fù)責(zé)整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關(guān)資料。及時與物資部門核對材料的驗(yàn)收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。批準(zhǔn)：編制：周紅燕出納崗位職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。七、認(rèn)真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)與核對工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時落實(shí)、處理未達(dá)帳項(xiàng)業(yè)務(wù)。四、負(fù)責(zé)編報資金報表，協(xié)助做好編制財務(wù)會計報表及財務(wù)預(yù)算報表。三、負(fù)責(zé)資金管理工作。八、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用及用款的支付工作。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)檔案。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、參與擬定本單位各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，審查對外經(jīng)濟(jì)合同和其它經(jīng)濟(jì)文件。四、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財務(wù)收支計劃、財務(wù)控制、核算、分析和考核工作。制定本單位財務(wù)、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結(jié)算。二、認(rèn)真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。1保守公司商業(yè)秘密。按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項(xiàng)及時作出處理。負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實(shí)反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團(tuán)要求及時報送會計報表，對會計信息的真實(shí)性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實(shí)行兼崗。負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。1負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項(xiàng)及時作出處理。負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。6． 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。2． 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核。發(fā)生壞帳應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報并做處理；四、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具和保管，填列發(fā)票明細(xì)表、銷售月報表；五、負(fù)責(zé)整理存檔銷售信息資料，如客戶資料、市場信息、客戶反饋信息、銷售價格、銷售合同等；六、負(fù)責(zé)向銷售經(jīng)理、副經(jīng)理及公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)提供銷售數(shù)據(jù)的各種統(tǒng)計報告。保管員應(yīng)每月對庫存材料、物資進(jìn)行帳物盤點(diǎn)，保證帳物相符，并主動接受材料會計及財務(wù)的監(jiān)督檢查；七、負(fù)責(zé)編制月份庫存物資余額盤點(diǎn)報告表。見物即辦理入庫，并在第一時通知申請單位領(lǐng)料生產(chǎn)；四、負(fù)責(zé)辦理材料出庫手續(xù)。每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。十、領(lǐng)導(dǎo)、指揮、參于庫存材料的盤點(diǎn)及帳務(wù)處理。五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。事業(yè)單位出納崗位職責(zé)一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。11．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。5．組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財務(wù)會計制度。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，保障資金的合理使用。1按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。⑤、負(fù)責(zé)變更工程的項(xiàng)目審定，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后督促實(shí)施。根據(jù)審定的設(shè)計方案，對基建項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。(三)固定資產(chǎn)管理。核算單位要建立和完善內(nèi)部牽制制度，進(jìn)行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。第一篇：事業(yè)單位財務(wù)崗位職責(zé)事業(yè)單位財務(wù)管理員的主要崗位職責(zé)事業(yè)單位財務(wù)工作職責(zé)事業(yè)單位財務(wù)管理崗位主要職責(zé)：（一）做好本單位的報賬工作（二）搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。建議