出納員工作崗位職責(zé)精選11篇-wenkub.com
2024-09-24 14:13 本頁面
【正文】 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯。負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作。按時定期做好出納軟件的備份工作。每月15日移交上月收付款憑證。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時對賬。對外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計(jì)憑證要有制證人、審核人、會計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷要有會計(jì)和經(jīng)辦人簽字。負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。保管好各類原始票據(jù)以備查找。費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。出納員工作崗位職責(zé)篇政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報(bào)校長，由校長負(fù)責(zé)查處。員工工資的發(fā)放。出納員工作崗位職責(zé)篇4辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。,編制各種資金流動報(bào)表。完成上級交給的其它工作。負(fù)責(zé)日常報(bào)銷,收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。
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