出納員工作崗位職責(zé)精選11篇-閱讀頁
2024-09-24 14:13本頁面
【正文】 或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。三、票據(jù)、印章的管理（一）、支票的管理。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。對(duì)外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對(duì)賬。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。每月15日移交上月收付款憑證。出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。出納員工作崗位職責(zé)篇10崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付；負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；保管現(xiàn)金及各類印章；負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作任職資格：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；熟練使用各種辦公軟件；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對(duì)工作的熱情。負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作。負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì)。銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1