【正文】 ? 企業(yè)內(nèi)部門戶（ Poratal）：以微軟 Share Point Server2020為基礎(chǔ)搭建，是企業(yè)用戶的統(tǒng)一工作平臺(tái)，主要提供單點(diǎn)登錄、待辦信息展現(xiàn)、系統(tǒng)功能連接和操作集成等功能。按照“分步實(shí)施、試點(diǎn)先行”的方式，今年選取公司“工程建設(shè)”、“物資采購(gòu)”及“銷售業(yè)務(wù)”等業(yè)務(wù)流程，作為各單位開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的試點(diǎn)流程。 在內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理方面，鑒于內(nèi)、外部監(jiān)管及自身發(fā)展需求，作為以上市經(jīng)營(yíng)為目標(biāo) 32 / 104 的大型國(guó)有企業(yè)，公司需要加快搭建及完善全面風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理體系，建立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，以提高企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范能力，適應(yīng)外部政策要求及上市經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 2020 年 2020年內(nèi)審部門人均年度完成審計(jì)項(xiàng)目為 、 和 。 相關(guān)定義 ? ERP系統(tǒng)：是基于 ORACLE EBS R12搭建的信息管理平臺(tái)，包括財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理等模塊。使用部門覆蓋總公司范圍內(nèi)及下屬全資投資企業(yè)所有一級(jí)部門。逐步建立針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)或關(guān)鍵控制活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，通過(guò)量化的手段動(dòng)態(tài)反映風(fēng)險(xiǎn)的狀況或控制活動(dòng)的有效性，提高業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，為管理層提供風(fēng)險(xiǎn)管理決策的依據(jù)，幫助企業(yè)向著“風(fēng)險(xiǎn)智能化”的目標(biāo)開(kāi)展扎實(shí)有效的工作。 通過(guò)本項(xiàng)目，將增強(qiáng)業(yè)務(wù)部門對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)，提高其參與內(nèi)部控制體系建設(shè)和優(yōu)化的積極性。 地鐵的建設(shè)是一 項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，公司業(yè)務(wù)包括設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷管理等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，公司的內(nèi)部控制遵循和評(píng)價(jià)工作面臨涉及業(yè)務(wù)面廣，信息量大，并且由于業(yè)務(wù)流在各部門間穿插，工作的協(xié)同性要求極高。 在內(nèi)部控制管理方面，財(cái)政部、審計(jì)署等五部委共同發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》，要求自 2020 年 1 月 1 日起，在各上市公司中實(shí)施 相關(guān)配套指引，同時(shí)要求各非上市大、中型企業(yè)也須逐步推廣應(yīng)用內(nèi)控基本規(guī)范。 2020年底公司完成的第二個(gè)信息化五年規(guī)劃，提出“總體規(guī)劃、分布實(shí)施”的戰(zhàn)略思想，標(biāo)識(shí)著信 息化向公司一體化管理靠近，信息化逐漸成為支撐公司業(yè)務(wù)的平臺(tái)。 第七條 本協(xié)議作為 合同的附件，并具有同等的法律效力，經(jīng)合同雙方簽署立即生效。 乙方無(wú)條件接受甲方處理意見(jiàn)并承擔(dān)給甲方造成 的損失，全額返還用不正當(dāng)手段獲取的非法所得，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。甲方按管理權(quán)限，對(duì)相關(guān)責(zé)任人依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給乙方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的 ，應(yīng)予以賠償。 （五）乙方不得擅自與甲方工作人員就合同中的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、工程量、驗(yàn)收等條款進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。 第三條 乙方的義務(wù) (一 )乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈(zèng)禮金、有價(jià)證券、貴重禮品。 （四） 甲方工作人員不得在乙方或與乙方有股權(quán)關(guān)聯(lián)的企業(yè)兼職，不得向乙方介紹家屬或者親友從事與甲方業(yè)務(wù)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)向其上級(jí)有關(guān)部門舉報(bào)，建議給予處理，并有權(quán)要求告知處理結(jié)果。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行 合同，自覺(jué)履行合同約定的相關(guān)義務(wù)。 . 本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。 18. 其他 . 本合同的變更必須由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。 . 合同的解除及終止不影響任何一方依據(jù)本合同的約定向另一方提出索賠、追索或其他約定、法定權(quán)利。且甲方有權(quán)依據(jù)其實(shí)際情況決定是否接受已提交的項(xiàng)目成果。 . 違反保密條款的，承擔(dān)甲方因此受到的所有直接損失。 . 乙方的違約情形及違約責(zé)任 . 未按合同約定時(shí)間提交項(xiàng)目成果的，每延期一天應(yīng)按合同總額的千分之一支付違約金，延期提交超過(guò) 30日的，甲方有權(quán)單方解除合同。 14. 違約條款 . 甲方的違約情形及違約責(zé)任 . 未按合同約定支付相關(guān)款項(xiàng)的，每延期一天應(yīng)按合同總額的千分之一支付違約金，延期支付超過(guò) 30日的，乙方有權(quán)單方解除合同。 . 一方對(duì)另一方提供的保密信息應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧?,并將傳播 范圍 限制 為履行合同目的而需要知曉此保密 信息 的 相關(guān)人員 ， 并僅在履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)需要時(shí)復(fù)制該保密信息。 13. 保密條款 . 保密信息是指一方向 另一方透露的書面或介質(zhì)形式的一切裝置、圖表、書面資料、系統(tǒng)配置或者其它資料或信息 ； 乙方按照合 同約定提交的項(xiàng)目成果不在此列，按合同的其他約定履行。 由于被更換人員患病、離職等不可控 制因素而產(chǎn)生的更換無(wú)須事先征得甲方同意，但乙方須向甲方出示相關(guān)證明文件并獲得甲方認(rèn)可，同時(shí)還應(yīng)提交 替換人員的資質(zhì)證明文件 供甲方確認(rèn)后方能替換 人員。 22 / 104 . 乙方應(yīng)指定有相應(yīng)資歷 的、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富而且可以信賴的人員來(lái)完成項(xiàng)目和提供服務(wù)；并保證在合同履行期間，乙方人員按照合同附件一規(guī)定的時(shí)間階段在甲方辦公現(xiàn)場(chǎng)工作。 . 未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓合同中規(guī)定的任何義務(wù)。 . 根據(jù)甲方出具的驗(yàn)收意見(jiàn)或其他要求修改項(xiàng)目成果并使其最終符合合同的要求。 . 乙方應(yīng)自備本合同項(xiàng)下必要的辦公場(chǎng)地、人員、辦公、通訊、交通等設(shè)施、設(shè)備 ,以及履行本合同所需的所有特殊儀器、工具，并負(fù)擔(dān)所有有關(guān)的費(fèi)用。 . 及時(shí)履行合同約定的付款義務(wù)。 . 甲方應(yīng)安排熟悉 業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)部員工與乙方共組項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，乙方的項(xiàng)目參與人員應(yīng)不遺余力的指導(dǎo)甲方內(nèi)部員工的相關(guān)工作并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。 . 質(zhì)量保證期屆滿后，由乙方向甲方提出項(xiàng)目最終驗(yàn)收的請(qǐng)求，甲方應(yīng)及時(shí)予以配合；最終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)合同附件一。初步驗(yàn)收通過(guò)后，由雙方共同簽發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 . 如項(xiàng)目成果被法院或有權(quán)機(jī)關(guān)確認(rèn)為侵權(quán)，則甲方同意乙方采取以下任一補(bǔ)救措施： （ 1） 為甲方繼續(xù)使 用項(xiàng)目成果取得合法授權(quán)； （ 2） 修改項(xiàng)目成果直至合法合規(guī)； （ 3） 以功能上相等的其他項(xiàng)目成果替換； （ 4） 其他經(jīng)甲方認(rèn)可的補(bǔ)救措施。 . 發(fā)生此類訴訟或要求時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并由乙方在處理此類訴訟或要求的過(guò)程中占主導(dǎo)地位，甲方予以積極配合。 . 如項(xiàng)目成果中已包含乙方原有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，則該部分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不發(fā)生任何轉(zhuǎn)移；但甲方有權(quán)自由使用，且該使用也無(wú)需支付合同約定之外的任何費(fèi)用。 . 乙方提交的所有紙質(zhì)項(xiàng)目成果文件，均為一式三份，并附有一份電子文件（可編輯、無(wú)壓縮、不加密、無(wú)病毒）。 7. 項(xiàng)目成果的交付及歸屬 . 乙方應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)度提交各個(gè)階段的項(xiàng)目成果，具體要求及項(xiàng)目成果驗(yàn)收方式詳見(jiàn)合同附件一。工作報(bào)告里須說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況，以及下一個(gè)時(shí)間段的工作計(jì)劃內(nèi)容，并應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況提出相關(guān)合理化建議。甲方應(yīng)在合同的權(quán)利義務(wù)終止后及時(shí)將剩余的履約保證金無(wú)息返還，若返還履約保證金時(shí)發(fā)生銀行費(fèi)用，則該費(fèi)用由乙方承擔(dān)且從履約保證金金額內(nèi)直接扣減。 （ 1） 乙方已開(kāi)具與當(dāng)次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分五份開(kāi)具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以當(dāng)次支付金額； （ 2） 乙方已按甲方要求提交支付請(qǐng)求； （ 3） 甲 乙雙方共同簽發(fā)的最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； （ 4） 政府出具的合同結(jié)算評(píng)審結(jié)果通知； （ 5） 乙方按甲方要求已辦理本項(xiàng)目的合同歸檔。 （ 1） 乙方已開(kāi)具與當(dāng)次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分 5 份開(kāi)具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以項(xiàng)目 實(shí)施 部分費(fèi)用的 30%； （ 2） 乙方已按甲方要求提交支付請(qǐng)求； 17 / 104 （ 3） 甲乙雙方共同簽發(fā)的上線試運(yùn)行方案； . 合同項(xiàng)目 軟件 部分合同款項(xiàng)的支付 . 乙方滿足下列條件且經(jīng)甲 方 確認(rèn)無(wú)誤后的 45個(gè)工作日內(nèi)，甲方 按 項(xiàng)目 軟件 部分費(fèi)用 的 80％ ，即 ￥ 元向乙方支付該筆款項(xiàng) 。 （ 1） 乙方已開(kāi)具與 當(dāng)次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分 5 份開(kāi)具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以項(xiàng)目 實(shí)施 部分費(fèi)用的 20%； （ 2） 乙方已按甲方要求提交支付請(qǐng)求 。 （ 1） 乙方已開(kāi)具與當(dāng)次支付金額一致的發(fā)票，且發(fā)票符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度的規(guī)定；發(fā)票需分五份開(kāi)具，發(fā)票金額等于各線出資占比乘以項(xiàng)目 管理咨詢 服務(wù)部分費(fèi)用的 30%； 16 / 104 （ 2） 乙方已按甲方要求提交支付請(qǐng)求； （ 3） 甲乙雙方共同簽 發(fā) 的廣州地鐵內(nèi)控管理體系解決方案 。 4. 合同款項(xiàng)的支付 . 本合同所有款項(xiàng)的支付均通過(guò)甲方指定的中國(guó)境 內(nèi)銀行（不含港澳臺(tái)地區(qū)）以電匯方式支付給乙方指定的中國(guó)境內(nèi)銀行（不含港澳臺(tái)地區(qū)）的銀行賬號(hào)。 . 應(yīng)當(dāng)認(rèn)為乙方已經(jīng)徹底查清，并在合同總價(jià)中充分考慮到了以下幾項(xiàng)： （ 1） 影響到合同總價(jià)的全部條件和情況； （ 2） 完成項(xiàng)目中所有可能出現(xiàn)的情況； （ 3） 現(xiàn)場(chǎng)的綜合情況； （ 4） 現(xiàn)場(chǎng)總的勞務(wù)情況； . 本項(xiàng)目需辦 理合同結(jié)算。 3. 合同 總價(jià) . 合同總價(jià)為人民幣 元整（￥ 元）， 由以下三部分組成： （一）管理咨詢服務(wù)部分，額度為人民幣 元，價(jià)格構(gòu)成 詳見(jiàn)合同附件二 ； （二）項(xiàng)目實(shí)施部分， 額度為人民幣 元，價(jià)格構(gòu)成 詳見(jiàn)合同附件二 ； （三）軟件采購(gòu)部分， 額度為人民幣 元，價(jià)格構(gòu)成 詳見(jiàn)合同附件二 。 若上述文件對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的約定不相一致，以簽署日期在后的文件約定為準(zhǔn)。 . 交易服務(wù)費(fèi)應(yīng)以人民幣支付。 36. 腐敗和欺詐行為 . 業(yè)主認(rèn)為或第三方確認(rèn)某投標(biāo)人在本項(xiàng)目競(jìng)投中有腐敗、欺詐、行賄等任何違法違規(guī)行為，業(yè)主將拒絕接受該投標(biāo)或拒絕授標(biāo)予該投標(biāo)人并沒(méi)收其投標(biāo)保證金，同時(shí)保留訴訟的權(quán)利。 34. 履約保證金 . 中標(biāo)人應(yīng)在收到《中標(biāo)通知書》后，按照合同條款的規(guī)定向業(yè)主提交履約保證 金。 31. 接受和拒絕所有或任何投標(biāo)的權(quán)利 . 業(yè)主保留在授標(biāo)之前任何時(shí)候根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)或廣州地鐵工程建設(shè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定拒絕所有或任何投標(biāo)，以及宣布所有或任何投標(biāo)無(wú) 效的權(quán)利，對(duì)受影響的投標(biāo)人不承擔(dān)任何責(zé)任，也無(wú)義務(wù)向受影響的投標(biāo)人解釋采取這一行動(dòng)的理由。投標(biāo)人未按要求進(jìn)行答疑和 /或澄清的，其投標(biāo)將被評(píng)標(biāo)委員會(huì)拒絕。 . 為了評(píng)標(biāo)工作的公平進(jìn)行，參加評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)實(shí)行回避制度。細(xì)微偏差是指投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求，但在個(gè)別地方存在漏項(xiàng)或者提供了不完整的技術(shù)信息和數(shù)據(jù)等情況，并且補(bǔ)正這些遺漏或者不完整不會(huì)對(duì)其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。 . 招標(biāo)文件明確規(guī)定投標(biāo)將被予以拒絕的其他所有情形。 27. 否決性條款的規(guī)定 . 在詳細(xì)評(píng)標(biāo)之前，評(píng)標(biāo)委員會(huì)將根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法審查每份投標(biāo)文件是否實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件的要求。撤回的投標(biāo)文件將原封退回給投標(biāo)人。第一次開(kāi)標(biāo)時(shí)，業(yè)主將當(dāng)眾宣讀投標(biāo)人名稱、修改和撤回投標(biāo)的通知（如有的話）及其他必要的內(nèi)容。 第五章 開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo) 25. 開(kāi)標(biāo) . 業(yè)主在前附表第 7款列明的日期、時(shí)間和地點(diǎn)收標(biāo)以及開(kāi)標(biāo)，業(yè)主將邀請(qǐng)每一領(lǐng)購(gòu)招標(biāo)文件的投標(biāo)人出席開(kāi)標(biāo)會(huì)，投標(biāo)人可自主決定是否出席。 . 投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件修改的書面文件或撤銷的通知應(yīng)按第 1 21條規(guī)定進(jìn)行編寫、簽署、密封、標(biāo)記和遞送，并注明“修改投標(biāo)文件”或“撤銷投標(biāo)”字樣。 . 出現(xiàn)本須知第 ，則按業(yè)主修改通知規(guī)定的時(shí)間遞交。 . 外層封套右下角應(yīng)注明投標(biāo)人名稱、地址并加蓋投標(biāo)人法人公章 ，以便如果其投標(biāo)被宣布為“遲到”時(shí)，能根據(jù)本須知第 23條的規(guī)定原封退回。 第四章 投標(biāo)文件的遞交 21. 投標(biāo)文件的密封和標(biāo)記 . 投標(biāo)人應(yīng)按以下規(guī)定封裝投標(biāo)文件 ： (1) 價(jià)格部分正本、副本及 電子 文件 光盤（先獨(dú) 自包封 ）一起 封裝； (2) 商務(wù)部分正本、副本及 電子 文件 光盤（先獨(dú) 自包封 ）一起 封裝； (3) 技術(shù)部分正本、副本及 電子 文件 光盤（先獨(dú) 自包封 ）一起 封裝。 . 投標(biāo)文件的正本的編 制要求： . 須為打印稿或用不褪色墨水書寫； . 須由投標(biāo)人法定代表人或經(jīng)其正式授權(quán)并對(duì)投標(biāo)人有約束力的代表在規(guī)定的地方簽字、加蓋投標(biāo)人法人公章； . 除沒(méi)有修改過(guò)的印刷文獻(xiàn)外，投標(biāo)文件的每一頁(yè)都應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或其授權(quán)代表用姓氏或首字母簽字； . 任何行間插字、涂改和增刪，必須由投標(biāo)文件簽字人用姓或首字母在旁邊簽字才 9 / 104 有效。 . 投標(biāo)文件的頁(yè)碼：必須按每本逐頁(yè)從 1開(kāi)始，按照流水號(hào)編號(hào)（包括附圖、證件、圖片），頁(yè)號(hào)正面在右下角，反面在左下角（空白頁(yè)面 不編號(hào)）。 19. 投標(biāo)文件格式 . 投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件第四部分“投標(biāo)書格式” 中規(guī)定的格式要求 如實(shí)填寫或撰寫其投標(biāo)文件 ，以及提交其他相關(guān)資料 ，無(wú)論如何，投標(biāo)人不得留空或短交 招標(biāo)文件中要求填寫的表格或提交的資料（表格可按同樣格式擴(kuò)展、縮小，內(nèi)容項(xiàng)目不能變化）。此類訴訟或要求如導(dǎo)致甲方產(chǎn)生損失的，乙方應(yīng)進(jìn) 行賠償。對(duì)于同意該要求的投標(biāo)人，既不要求也不允許其修改投標(biāo)文件，但將要求其延長(zhǎng)投標(biāo)保證金的有效期，有關(guān)退還和沒(méi)收投標(biāo)保證金的 規(guī)定在投標(biāo)有效期的延長(zhǎng)期內(nèi)繼續(xù)有效。 16. 投標(biāo)有效期 . 投標(biāo)文件應(yīng)在 前附表第 6