【正文】 2023年 4月 1日星期六 7時 0分 18秒 19:00:181 April 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 , April 1, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 。 :00:1819:00Apr231Apr23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 4月 1日星期六 7時 0分 18秒 19:00:181 April 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :00:1819:00:18April 1, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , April 1, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 ? EAS合并報表系統(tǒng)中合并范圍的設(shè)定可滿足集團企業(yè)合并范圍變動的需要，增加或減少子公司以及子公司合并級次的變更都能夠靈活設(shè)置。 ? EAS合并報表中的調(diào)整分錄功能可以將以賬面價值反映的個別報表調(diào)整為以公允價值計量的個別報表，并用于集團合并。 P68 版權(quán)所有 169。 P67 版權(quán)所有 169。已禁用的模板不能格式修改、審批、分配和生成新報表 。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 ? 內(nèi)部往來模板、內(nèi)部交易模板、內(nèi)部往來核對、內(nèi)部交易核對（包括單體公司的核對界面）中“差異處理方式”下，增加“取零”處理方式。 ? 填充內(nèi)部公司并計算所有表頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，報表中所有屬于內(nèi)部往來和交易抵銷的表頁自動填充全部內(nèi)部公司，并根據(jù)自動填充的公式自動計算，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 內(nèi)部往來、交易抵銷表內(nèi)部公司自動操作 ? 應(yīng)用場景： ? 目前系統(tǒng)中編制內(nèi)部往來和內(nèi)部交易抵銷明細表時，需要報表編制單位逐一選擇相應(yīng)的內(nèi)部往來公司，工作量大，并且容易出錯 。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 匯總報表增加匯總子集團合并報表 匯總方式 ? 應(yīng)用場景： ? 目前系統(tǒng)中匯總報表只有一種方式（即匯總下屬公司單個報表或子集團的匯總報表），現(xiàn)在有部分集團公司有匯總下級子集團合并報表的需求，所以希望增加一種匯總方式。 ? 按按名稱匯總時，僅保存按名稱匯總的值，不保存全部羅列值 ? 羅列表計算方式分為：按名稱匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列項目匯總、全部羅列直接下級（公司 +名稱）、全部羅列直接下級（名稱 +公司）、全部羅列所有下級（公司 +名稱）。 P61 版權(quán)所有 169。 ? 參數(shù)值“是”，各合并范圍內(nèi)的個別調(diào)整報表完全隔離。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 調(diào)整報表合并范圍隔離 ? 應(yīng)用場景： ? 目前系統(tǒng)中調(diào)整報表沒有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)致如果客戶想有不同合并范圍的調(diào)整報表就沒有辦法實現(xiàn)，并且也會引起根據(jù)調(diào)整分錄進行調(diào)整報表計算時數(shù)據(jù)錯誤。 ? 選擇“調(diào)整前”時，過濾展現(xiàn)相應(yīng)合并范圍相應(yīng)公司調(diào)整前合并報表的報表項目，在序事簿上增加調(diào)整狀態(tài)，顯示為“調(diào)整前”，此處的調(diào)整前報表項目為最原始的報表項目數(shù)據(jù)。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? ? 合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢） ? 報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能 ? 報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 ? 增加合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 ? 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） ? ? 支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) ? 調(diào)整報表合并范圍隔離 ? 動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總 ? 匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 ? 內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作 ? ? 內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 ? 大陸成本法盈余公積抵銷 ? 合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能 P59 版權(quán)所有 169。 ? 功能實現(xiàn)： ? 在合并處理－調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄” ? 在合并處理－抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務(wù)”下增加“預(yù)算范圍引入抵銷分錄” ? 合并范圍默認為基本合并范圍，為必選項，以下拉方式顯示當前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄 。（導(dǎo)出到當?shù)匚募A”、“導(dǎo)出并上傳導(dǎo) FTP”和“導(dǎo)出并郵件發(fā)送” ） ? 客戶價值： ? 減輕財務(wù)人員日常操作的工作量，自動化設(shè)置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 參數(shù)設(shè)置 增加維護組織 P54 版權(quán)所有 169。 ? 功能實現(xiàn)： ? 增加合并報表參數(shù)“報表模板按組織單元隔離 ”、“勾稽關(guān)系按組織單元隔離” ? 參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。如果總賬未結(jié)賬，提示“總賬未結(jié)賬，報表不能上報！” ? 同時總賬系統(tǒng)也有相應(yīng)的參數(shù)控制（詳見總賬系統(tǒng)的新增功能說明） ? 客戶價值： ? 可以加強集團對下屬公司財務(wù)數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風(fēng)險。 ? 功能實現(xiàn)： ? 增加“報表上報檢查總賬是否已結(jié)賬”參數(shù)控制 .參數(shù)為“否”時，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認為“否”。 ? 功能實現(xiàn)： ? 在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件 ,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢” . ? 此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時增加一個“合并處理查詢”的權(quán)限，有合并處理查詢權(quán)的用戶可查詢分錄 （具體權(quán)限規(guī)則類似于項目分析表 ） ? 此功能暫不支持查看動態(tài)項目的調(diào)整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善） ? 客戶價值： ? 能夠 在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調(diào)整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量 。 ? 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行 ? 目前報表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。 ? 報表取數(shù)公式要求必須支持直接取 SQL語句模式 ? 在 EAS報表系統(tǒng)中無法取業(yè)務(wù)系統(tǒng)和 BOS開發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? ? 提供 getcreater取數(shù)公式 ? 新建報表模板增加“公共模板”選項 ? 報表計算手工或自動重算功能支持保存 ? ? 報表編制、報表檢查方案中支持 CSREF的批量填充 ? “ ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項目”和“科目”過濾的功能 ? 報表審批時項目公式（ Item和 DItem公式）唯一性檢查 ? ? 報表單元格取數(shù)公式增加標識 ? 報表取數(shù)公式要求必須支持直接取 SQL語句模式 ? 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行 P47 版權(quán)所有 169。 ? ? 功能實現(xiàn)： ? 在報表保存時，增加自動對 Item和 DItem以及羅列表自動填充 DItem公式的唯一性檢查，檢查范圍為當前報表（包括表頁內(nèi)和表頁間），檢查方式和內(nèi)容與模板檢查相同 （ 包括重復(fù)的公式的單元格顯示（左上角三角符號）、彈出界面及提示信息 ） ，公式出現(xiàn)重復(fù)系統(tǒng)將提示無法通過保存。 ? 客戶價值： ? 方便用戶，適應(yīng)在房地產(chǎn)行業(yè)的客戶使用此公式進行相關(guān)報表分析。該參數(shù)值默認為空。 P44 版權(quán)所有 169。橫向向右：如 C D E1…… 橫向向左：如 C B A A1。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報表編制、報表檢查支持 CSREF批量填充 ? 應(yīng)用場景： ? 客戶在使用 EAS編制報表時大量使用函數(shù) CSREF，希望能夠支持象 EXCEL那樣的拖動批量填充功能 。 ? 客戶價值： ? 能夠保存設(shè)置的重算方案，方便用戶操作使用。在報表編輯界面“數(shù)據(jù) 選項”中選擇了“自動重算”保存后可以執(zhí)行自動重算功能，但退出報表編輯界面重新進入后該選項不能保存，又恢復(fù)到“手動重算”。 ? 客戶價值： ? 報表相同或相似的單體公司 可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 新建報表模板增加“公共模板”選項 ? 應(yīng)用場景： ? 客戶未購買合并報表系統(tǒng)，但是集團又需要統(tǒng)一制作報表模板，讓下屬單位使用制作報表，所以需要在報表系統(tǒng)中由集團統(tǒng)一制作一部分集團要求提供的普通報表模板后，可以共享給其他組織使用。 ? 功能實現(xiàn)： ? 在報表輔助公式類下增加： getcreator（）無參數(shù)，獲取當前報表的創(chuàng)建人。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提 綱 ? EAS報表體系簡介 ? 系統(tǒng)功能介紹 ? 合并報表前期設(shè)置 ? 單體公司編制報表上報 ? 報表接收 ? 合并報表處理 ? ? 新增功能簡述 ? 新增功能操作說明 ? 系統(tǒng)亮點與客戶價值 ? 客戶典型應(yīng)用 P34 版權(quán)所有 169。 ? 靈活的顯示