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2025-03-06 10:42 本頁面
【正文】 內(nèi)容安排 ? 概念介紹 ? 現(xiàn)金位置（ Cash Position） ? 流動性預(yù)測（ Liquidity Forecast） ? 計劃 ? 銀行對帳 流動性預(yù)測的基本原理 企業(yè)出具銷 售發(fā)票日期 2023/7/10 發(fā)票付 款條件 15 天之內(nèi) 2 % 的現(xiàn)金折扣 30 天之內(nèi) 1 % 的現(xiàn)金折扣 45 天之內(nèi) 凈到期 客戶付款 歷史記錄 平均拖欠日期 5天 預(yù)計到帳日 2023/8/29 流動性預(yù)測的作用 ? 流動性預(yù)測能幫助集團公司了解各地的資金供求狀況，及時調(diào)撥資金，達到在全集團范圍內(nèi)資金的最合理化運用。司庫 ——現(xiàn)金管理 Treasury (TR) Cash Management (CM) 內(nèi)容安排 ? 概念介紹 ? 現(xiàn)金位置（ Cash Position） ? 流動性預(yù)測（ Liquidity Forecast） ? 計劃 ? 銀行對帳 概念介紹 ? 現(xiàn)金管理中的問題： – 銀行帳戶太多，難以管理 – 現(xiàn)金管理應(yīng)以現(xiàn)金實際轉(zhuǎn)移日期為計算起點，而不是會計記帳日期 – 對未來的現(xiàn)金流有可信的預(yù)測 – 需要做現(xiàn)金計劃的工具 ? 業(yè)務(wù)目標(biāo) – 確保企業(yè)足夠的流動性以支付到期的債務(wù) – 對過剩的現(xiàn)金頭寸進行有效的投資 – 對現(xiàn)金的收支進行有效的管理 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金管理模塊的功能 ? 以業(yè)務(wù)為起點的現(xiàn)金預(yù)測 – 現(xiàn)金位置 – 流動性預(yù)測 ? 現(xiàn)金計劃 ? 銀行對帳 ? 現(xiàn)金集中 ? 其它 現(xiàn)金位置 流動性預(yù)測比較 項目 數(shù)據(jù)來源 功能簡介 時間跨度 現(xiàn)金位置 ? 以起息日 —— Value Date 為基準(zhǔn)日期 ? 銀行科目 ? 銀行清帳科目 ? 付款通知 ? 監(jiān)控銀行帳戶當(dāng)前余額 ? 對未來幾天銀行帳戶的余額進行預(yù)測 0 – 5 天 流動性預(yù)測 ? 以計劃日期 —— Planning Date 為基準(zhǔn)日期 ? 應(yīng)收帳款 ? 應(yīng)付帳款 ? 采購訂單 ? 銷售訂單 ? 現(xiàn)金計劃 ? 對企業(yè)未來幾周的現(xiàn)金收支流動進行預(yù)測 ? 為企業(yè)短期投資或融資提供有效數(shù)據(jù) 1 – 24 周 內(nèi)容安排 ? 概念介紹 ? 現(xiàn)金位置（ Cash Position） ? 流動性預(yù)測（ Liquidity Forecast） ? 計劃 ? 銀行對帳
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