如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算-wenkub.com
2025-02-26 14:24 本頁(yè)面
【正文】 在實(shí)施的過(guò)程中要注意總結(jié)或調(diào)整。怎么做 99規(guī)劃四階段規(guī)劃四階段第二階段： 制定部門級(jí)規(guī)劃部門級(jí)規(guī)劃： 在規(guī)劃綱要及公司級(jí)規(guī)劃的指導(dǎo)下，用于闡述本部門年度業(yè)務(wù)及管理發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的策略、措施、組織保障及資源投入的計(jì)劃性文件。包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、辦公費(fèi)、房租、折舊費(fèi)、水電費(fèi)、庫(kù)存費(fèi)用、遞延資產(chǎn)攤銷等。包括差旅費(fèi)、廣告費(fèi)、招待費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)攤銷等。?財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)和提高： 有時(shí)候預(yù)算完成得不好，不一定是業(yè)務(wù)做的不好，可能是預(yù)算制定的不合理，促使財(cái)務(wù)人員更多地了解業(yè)務(wù)，反思自己的預(yù)算工作。節(jié)流?怎么把費(fèi)用控制住?建立清晰量化的費(fèi)用核算體系關(guān)鍵點(diǎn)控制?歷史數(shù)據(jù)的積累?對(duì)業(yè)務(wù)的深刻把握預(yù)算77天花板 每臺(tái)價(jià)格折扣折讓毛利潤(rùn)毛利潤(rùn)廣告費(fèi)部門費(fèi)用財(cái)務(wù)成本積壓成本技服成本運(yùn)輸成本制造成本材料成本臺(tái)式電腦開(kāi)源、節(jié)流屋頂圖費(fèi)用成本X%X%X%X%X%X%X%X%99年數(shù)據(jù)開(kāi)源節(jié)流經(jīng)營(yíng)法則 ： 毛利潤(rùn) 費(fèi)用 +成本預(yù)算擰毛巾78天花板 每臺(tái)價(jià)格折扣折讓毛利潤(rùn)毛利潤(rùn)廣告費(fèi)部門費(fèi)用財(cái)務(wù)成本積壓成本技服成本運(yùn)輸成本制造成本材料成本市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)管理部資材部資材部技服部運(yùn)輸處制造廠資材部X%X%X%X%X%X%X%X%99年數(shù)據(jù)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)依靠各部的有效控制預(yù)算臺(tái)式電腦開(kāi)源、節(jié)流屋頂圖擰毛巾79預(yù)算的執(zhí)行和控制?預(yù)算目標(biāo)的分解?建立經(jīng)營(yíng)分析制度?預(yù)算和績(jī)效考核掛鉤預(yù)算80圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)分解預(yù)算年度目標(biāo)：利潤(rùn)按產(chǎn)品分塊臺(tái)式電腦筆記本 …. 手持監(jiān)控點(diǎn)經(jīng)營(yíng)分析年度目標(biāo)季度目標(biāo)月目標(biāo)預(yù)算81建立經(jīng)營(yíng)分析制度一 、制度：每個(gè)月財(cái)務(wù)部要給總裁室做公司總體的經(jīng)營(yíng)分析，同時(shí)為各個(gè)部門做詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)分析。? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營(yíng)編制的牽頭、指導(dǎo)和服務(wù)及監(jiān)控。 預(yù)算已成為年度規(guī)劃的一部分，并對(duì)年度規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)，且有制度保障。二、各部門制定部門規(guī)劃 （模版見(jiàn)下屏）三、各崗位制定崗位計(jì)劃每季度前制定下季度重點(diǎn)工作《如何帶隊(duì)伍》中的《崗位季度計(jì)劃 /考核表》分解與實(shí)施66舉例：聯(lián)想部門級(jí)年度規(guī)劃模版舉例：聯(lián)想部門級(jí)年度規(guī)劃模版聯(lián)想電腦公司 ⅩⅩ 年 ⅩⅩ 部 發(fā)展規(guī)劃（僅供電腦公司 ⅩⅩ 系統(tǒng) ⅩⅩ 部門 ⅩⅩ 級(jí)別以上干部或 ⅩⅩ 類員工 使用）目錄一、部門宗旨 二、部門職責(zé)三、部門目標(biāo) 四、考核標(biāo)準(zhǔn)五、環(huán)境分析 六、策略依據(jù)公司規(guī)劃確定部門宗旨和職責(zé)直接承接公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)；將公司策略和措施量化成目標(biāo)確定考核項(xiàng)目、權(quán)重、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分解與實(shí)施67舉例：聯(lián)想部門年度規(guī)劃模版舉例：聯(lián)想部門年度規(guī)劃模版七、實(shí)施計(jì)劃 八、部門組織結(jié)構(gòu)九、部門費(fèi)用預(yù)算 十、專項(xiàng)費(fèi)用十一、相關(guān)部門資源配置建議全年工作推進(jìn)計(jì)劃（重點(diǎn)描述第一季度）結(jié)構(gòu)圖（崗位及職責(zé)、人數(shù)）重點(diǎn)項(xiàng)目的費(fèi)用（如大聯(lián)想網(wǎng)站需要 Ⅹ 萬(wàn)元）需要相關(guān)部門配的建議（如大聯(lián)想網(wǎng)站需公司 MIS部配合）分解與實(shí)施68季度總結(jié)（總結(jié)會(huì)）季度總結(jié)會(huì)：一、重點(diǎn)工作總結(jié)匯報(bào)（崗位、處）職責(zé)季度目標(biāo)及實(shí)際完成情況經(jīng)驗(yàn)與不足及改進(jìn)措施下季度重點(diǎn)工作安排上級(jí)點(diǎn)評(píng)二、部門總結(jié)與表彰三、布置部門下季度工作分解與實(shí)施69公司半年總結(jié)調(diào)整根據(jù)半年工作情況和外界不可預(yù)見(jiàn)的變化，對(duì)一些不合實(shí)際的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。舉例：策略： 通過(guò)培訓(xùn)使代理伙伴和聯(lián)想共同成長(zhǎng)。列出策略列出優(yōu)勢(shì)利用資源，克服劣勢(shì)策略： 減少內(nèi)部劣勢(shì)同時(shí)回避外部環(huán)境威脅，即不正面迎接威脅，最終置之死地而后生。做什么58公司 OTSW策略威脅 優(yōu)勢(shì)（ TS）策略：狀態(tài)： 外部有威脅，公司有優(yōu)勢(shì)。一箭雙雕。舉例：?目標(biāo)： 找對(duì)象?分析： SWOT分析 —— 自己口才好，性格開(kāi)朗?策略： 自己找或通過(guò)其他途徑解決?措施： 本季度參加五次征婚晚會(huì)； 刊登征婚廣告做什么55公司 OTSW策略O(shè)TSW策略的 含義 ：指公司在 SWOT分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)不同狀態(tài)組合所制定的措施或方法。（信息數(shù)量、質(zhì)量等）做什么優(yōu)勢(shì) /劣勢(shì)（ S/W）分析要點(diǎn)49五、公司人力資源：高層、中層、技術(shù)人員、一般員工的各種情況。三、公司產(chǎn)品和服務(wù)：現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的成熟程度。做什么39四、公司環(huán)境分析四、公司環(huán)境分析一、公司外部環(huán)境分析二、公司內(nèi)部環(huán)境分析做什么40公司外部環(huán)境分析要點(diǎn)一、行業(yè)環(huán)境：行業(yè)的趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)程度市場(chǎng)規(guī)模盈利模式（分銷、服務(wù)）做什么41公司外部環(huán)境分析要點(diǎn)二、客戶：（個(gè)人家庭、中小企業(yè)、大客戶）客戶是誰(shuí)（類別、新老、經(jīng)銷商等）客戶的需求客戶的規(guī)模、消費(fèi)習(xí)慣三、合作伙伴：（上游廠商、平級(jí)伙伴）合作伙伴的戰(zhàn)略、目標(biāo)市場(chǎng)地位產(chǎn)品及政策管理思想水平做什么42公司外部環(huán)境分析要點(diǎn)四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：對(duì)手的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略（目標(biāo)、策略等）對(duì)手的市場(chǎng)地位（區(qū)域、份額、知名度等）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶（誰(shuí)、規(guī)模、忠誠(chéng)度等）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)處和短處做什么43競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)弱分析的一種方法本公司關(guān)鍵因素對(duì)手 1 對(duì)手 2評(píng)分 加權(quán)分?jǐn)?shù)權(quán)重 評(píng)分 加權(quán)分?jǐn)?shù)市場(chǎng)份額財(cái)務(wù)狀況客戶忠誠(chéng)度總計(jì)評(píng)分 加權(quán)分?jǐn)?shù)3 2 4 34 3 3 2
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