日化行業(yè)企業(yè)籌資決策分析-wenkub.com
2025-02-16 06:40 本頁(yè)面
【正文】 ⑤ 設(shè)置模型中其他單元格的公式。 ① 建立“設(shè)備名稱”項(xiàng)目下的下拉控制項(xiàng)。如果 logical_test為 FALSE且Value_if_false為空（即 value_if_true后有逗號(hào)，并緊跟著右括號(hào)），則本參數(shù)返回 0。 value_if_true表示 logical_test 為 TRUE 時(shí)返回的值。 column_num為數(shù)組中某列的列序號(hào)，函數(shù)從該列返回?cái)?shù)值。 租賃分類(lèi)和計(jì)算 — 租賃的計(jì)算 （ 2）租金的計(jì)算方法 ① 定期等額后付租金的計(jì)算 ② 定期等額先付租金的計(jì)算 籌資相關(guān)函數(shù) — INDEX函數(shù) 格式： INDEX(array,row_num,column_num) 功能：使用索引從單元格區(qū)域或數(shù)組中選取值。 （ 2）融資性租賃 融資性租賃是由租賃公司按照承租方的要求融資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，并在契約或合同規(guī)定的較長(zhǎng)期限內(nèi)提供給承租企業(yè)使用的信用性業(yè)務(wù)，它是現(xiàn)代租賃的主要類(lèi)型。 ⑤ 在“輸入引用行的單元格”編輯框中輸入要由行數(shù)值替換的輸入單元格的引用。 （ 2）利用單變量模擬運(yùn)算表創(chuàng)建長(zhǎng)期借款分析模型 長(zhǎng)期借款模擬運(yùn)算表分析模型 2．長(zhǎng)期借款雙變量模擬運(yùn)算表分析模型 （ 1）創(chuàng)建雙變量模擬運(yùn)算表的步驟 ① 在工作表的某個(gè)單元格內(nèi)輸入所需引用的兩個(gè)輸入單元格的公式。 長(zhǎng)期借款模擬運(yùn)算表分析模型 ③ 選定包含公式和需要被替換的數(shù)值的單元格區(qū)域。 ② 如果輸入數(shù)值被排成一列，則在第一個(gè)數(shù)值的上一行且處于數(shù)值列右側(cè)的單元格中定義所需的公式。 （ 3）長(zhǎng)期借款按其用途劃分，可以分為基本建設(shè)貸款、更新改造貸款、科研開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品試制貸款等。 guess為預(yù)期利率（估計(jì)值）。 2．資金時(shí)間價(jià)值函數(shù) — 計(jì)息期數(shù)函數(shù)NPER() 格式： NPER(rate, pmt, pv, fv, type) 功能：返回每期付款金額及利率固定的某項(xiàng)投資或貸款的期數(shù)。 per用于計(jì)算其利息數(shù)額的期次，必須在 1至 nper之間。 2．資金時(shí)間價(jià)值函數(shù) — 年金函數(shù)PMT() 格式： PMT(rate,nper,pmt,pv,fv,type) 功能：在已知期數(shù)、利率及現(xiàn)值或終值的條件下，返回年金數(shù)額。例如，同樣是四年期年利率為 12%的貸款，如果按月支付， rate應(yīng)為12%/12， nper應(yīng)為 4*12；如果按年支付， rate應(yīng)為 12%， nper為 4。 type為數(shù)字 0或 1，用以指定各期的付款時(shí)間是在期初還是期末。通常 pmt包括本金和利息，但不包括其他費(fèi)用及稅款。 2．資金時(shí)間價(jià)值函數(shù) — 年金終值函數(shù)FV() 格式： FV(rate,nper,pmt,pv,type) 功能：在已知期數(shù)、利率及每期付款金額的條件下，返回年金終值數(shù)額。年金按復(fù)利計(jì)算，于若干期期末后可得的本利和稱為年金終值。其計(jì)算公式為： 其中， Vf為第 n年之后的終值； Vp為期初數(shù)額或現(xiàn)值； I為利率，一般為年利率； n為時(shí)間周期數(shù)，一般為年數(shù)。 企業(yè)的資金來(lái)源渠道主要有國(guó)家資金、銀行資金、其他企
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