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2025-02-13 19:20 本頁面
【正文】 2023年 3月 下午 5時 56分 :56March 5, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 17:56:5217:56:5217:56Sunday, March 5, 2023 1知人者智，自知者明。 下午 5時 56分 52秒 下午 5時 56分 17:56: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :56:5217:56:52March 5, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 5, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 5日星期日 下午 5時 56分 52秒 17:56: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 17:56:5217:56:5217:563/5/2023 5:56:52 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 ? 盡量不把敏感信息寫進文件 （ 但是文件中必須包括充足的文字才能讓人信服 ） 。下面部分要注明承擔(dān)單位名稱、地址、電話、傳真、郵政編碼、聯(lián)系人及日期等內(nèi)容。裝訂最好采用螺旋圈方式，便于翻閱。 ?一篇關(guān)于行業(yè)概覽或競爭對手比較分析。這些報表應(yīng)附在商業(yè)計劃書上，展示財務(wù)規(guī)劃和現(xiàn)金流動。 百分比 前年實際值 去年實際值 今年預(yù)測值 明年預(yù)測值 后年預(yù)測值 凈收入 100 100 100 100 100 銷售成本 100 50 50 63 65 營業(yè)開支 — 25 20 10 8 利息支出 — 25 10 4 3 凈利潤 — — 20 23 24 ? 營運成績： 主要描述： ★ 本公司的經(jīng)營業(yè)績及盈利預(yù)測 ★ 經(jīng)營業(yè)績上升或下降的原因 ？ ★ 將來為什么會上升 ？ ★ 財務(wù)比率變動原因以及經(jīng)營中的重大事件等 。 把這些歷史數(shù)據(jù)和將來的預(yù)計數(shù)都列出來 ， 使風(fēng)險投資人一眼就可以看清楚企業(yè)的經(jīng)營狀況及未來的發(fā)展前景 。舉例表述如下： 融資前 股份 融資后 股份 融資后 股權(quán)比例 購股支付 金額 現(xiàn)有股東 800000 800000 80% 50000 風(fēng)險投資人 …… 202300 20% 202300 ? 資本稀釋： 說明投資后本公司資產(chǎn) 、凈資產(chǎn)以及盈利賬面值將被攤薄到何種程度 。 ? 報告： 主要介紹本公司打算通過何種方式向風(fēng)險投資人報告經(jīng)營管理情況 。 ? 擔(dān)保： 主要說明對風(fēng)險投資人的投資提供個人或公司擔(dān)保情況 。 第四部分 融資要求及說明 ? 提議的融資方式 ? 資本結(jié)構(gòu) ? 籌資抵押 ? 擔(dān)保 ? 融資條件 ? 報告 ? 資金運用 ? 所有權(quán) ? 資本稀釋 ? 費用支付 ? 風(fēng)險投資人對企業(yè)經(jīng)營管理的介入 提議的融資方式： ? 如果是普通股 ， 通常要求說明： ★ 是否分配紅利 ？ ★ 紅利是否可以累積 ？ ★ 經(jīng)過一段時期后股份是否要求贖回以便風(fēng)險投資人撤回投資 ？ ★ 發(fā)售價格是多少 ？ ★ 該種股權(quán)是否有所限制 ？ ★ 普通股股東的投票權(quán)如何 ？ ★ 普通股股東享有怎樣的注冊權(quán) ？ 也就是說 ， 風(fēng)險投資人會誤以為你公開上市而這樣做使你成為公開發(fā)行股份公司嗎 ？ ?如果是優(yōu)先股， 則需要說明： ☆ 支付何種股利？ ☆ 股利是否可以累積？ ☆ 對優(yōu)先股有何回購安排？ ☆ 優(yōu)先股是否可以轉(zhuǎn)換為普通股？ ☆ 如果是可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，那么轉(zhuǎn)換價格是多少？ ☆ 對優(yōu)先股權(quán)有何限制？ ☆ 優(yōu)先股股東是否具有投票權(quán)？ ☆ 是否在董事會具有控制權(quán)？ ☆ 優(yōu)先股具有哪些優(yōu)先權(quán)？ ?如果是可轉(zhuǎn)換債券 ， 需要說明： ★ 債券期限是 5年還是 10年？ ★ 債券利率以多高為宜？ ★ 是固定利率還是變動利率？ ★ 該債券可以轉(zhuǎn)換為普通股或優(yōu)先股？ ★ 如果上述條款還可以協(xié)商，那么應(yīng)該在這兒予以說明。風(fēng)險投資人不喜歡雇傭協(xié)議 。 對每一位享有股票期權(quán)的企業(yè)成員 ， 均應(yīng)列出其全部期權(quán)數(shù)量 、 平均執(zhí)行價格 、 已經(jīng)執(zhí)行價格 、 已經(jīng)兌付的期權(quán)數(shù)量和尚未兌的期權(quán)數(shù)量 。 ? 薪酬： 列出所有從公司支取新酬的核心雇員 、 董 、 主要經(jīng)理人員或官員 。 整個介紹要能證明這些關(guān)鍵雇員的確是一些成功之士 。 ☆ 通向工廠和辦公室的道路和其他設(shè)施 。 ☆ 公司是否是一家有著附屬公司的母公司 ， 并用圖表來表示其法律關(guān)系 ， 所占股權(quán)的比例 。如果本公司正處于營運之中 ， 還應(yīng)指出任何未交稅金 ， 例如工資稅 、 收入稅等 。 ? 積壓訂單： 這一部分主要指出公司尚未完成的訂單數(shù)量 。 ? 政府法規(guī)： 描述公司的政府主管部門以及該部門與本公司的關(guān)系 。 或者列出公司的專利和商標(biāo)清單 ，讓風(fēng)險投資人自己來判斷這種獨特性 。 ? 設(shè)備： 主要內(nèi)容包括： ☆ 詳細介紹公司已有或打算購買的主要設(shè)備； ☆ 概要說明固定資產(chǎn)總額及可變現(xiàn)價值； ☆ 說明使用現(xiàn)有設(shè)備能達到的產(chǎn)值和產(chǎn)量； ☆ 設(shè)備采購周期 。 第一欄列出供應(yīng)商 ， 第二欄列出供應(yīng)的總價值 ， 第三欄列出所供的物品 。 即： ★ 產(chǎn)品是如何出廠并到達最終消費者手中的 ？ ★ 公司自己有直銷隊伍還是通過代理商進行銷售 ？ ★ 有哪些零售商和中間商參入了產(chǎn)品銷售過程 ？ ★ 風(fēng)險企業(yè)與中間商的關(guān)系如何 ？ ? 生產(chǎn)： 主要是對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程及影響生產(chǎn)的主要因素進行介紹 。包括：總的市場價值、成長的速度、對產(chǎn)品或服務(wù)的總的需求等。他們購買你的產(chǎn)品是否只是因為價格 ， 還是因為其他方面的考慮 ？ 在這部分還需要列出本公司產(chǎn)品的前三名主要主顧 、 價值和他們各自購買的數(shù)量 。 內(nèi)容包括每一個產(chǎn)品的價格 、 價格形成基礎(chǔ) 、 毛利及利潤總額等 。 正是因為獨特性的存在才使風(fēng)險投資人放棄其他投資機會轉(zhuǎn)而投資本公司 。 如： “ 本公司未來五年將致力于生產(chǎn)銷售目前這兩種主要產(chǎn)品 ，但在第三年將引入另一種同類產(chǎn)品 ” 。 這部分盡量不要超過一
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