外匯市場(chǎng)與金融衍生品市場(chǎng)培訓(xùn)課件-wenkub.com
2025-02-07 16:40 本頁(yè)面
【正文】 按購(gòu)買者的權(quán)利來(lái)劃分，期權(quán)分為： 買入期權(quán) 也叫 看漲期權(quán) ，是指期權(quán)的購(gòu)買者預(yù)期某種產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)上漲時(shí)，就以一定的權(quán)利金購(gòu)買在未來(lái)約定的時(shí)期內(nèi)以約定的價(jià)格購(gòu)買該種產(chǎn)品的權(quán)利。 期權(quán) 期權(quán) 就是事先以較小的代價(jià)購(gòu)買一種在未來(lái)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以某一確定價(jià)格買入或賣出某種金融工具的權(quán)利。 股指期貨 是股票價(jià)格指數(shù)期貨的簡(jiǎn)稱，即是指以股票價(jià)格指數(shù)為交易對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。 金融期貨，顧名思義就是金融原生產(chǎn)品為交易對(duì)象的期貨交易。實(shí)物交割就是用實(shí)物交收的方式來(lái)履行期貨交易的責(zé)任。 期貨 什么是期貨與期貨交易 期貨交易 指的是買賣雙方事先就交易的商品數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、交割日期、交易價(jià)格和交割地點(diǎn)等達(dá)成協(xié)議，而在約定的未來(lái)某一日期進(jìn)行實(shí)際交割的交易。即合約終止的日期。之所以是名義本金額，是因?yàn)樵谶h(yuǎn)期利率協(xié)定中并不會(huì)發(fā)生與合約金額同等數(shù)量的資金轉(zhuǎn)移。參考利率通常是某種貨幣市場(chǎng)利率，如倫敦同業(yè)拆借利率或者美國(guó)的聯(lián)邦基金利率等。 3個(gè)月系列 6個(gè)月系列 遠(yuǎn)期開(kāi)始 遠(yuǎn)期結(jié)束 遠(yuǎn)期開(kāi)始 遠(yuǎn)期結(jié)束 1 4 1個(gè)月 4個(gè)月 1 7 1個(gè)月 7個(gè)月 2 5 2個(gè)月 5個(gè)月 2 8 2個(gè)月 8個(gè)月 3 6 3個(gè)月 6個(gè)月 3 9 3個(gè)月 9個(gè)月 6 9 6個(gè)月 9個(gè)月 6 12 6個(gè)月 12個(gè)月 合約利率。 如果參考利率上升到了合約協(xié)定的利率之上，合約的賣方就要向買方支付一筆現(xiàn)金。原金融金融工具的主要作用在于促進(jìn)儲(chǔ)蓄向投資的轉(zhuǎn)化。 套利與套匯 套利 套利 是指在兩國(guó)之間的短期利率出現(xiàn)差異時(shí)，將資金從低利率的國(guó)家調(diào)入到高利率的國(guó)家，以獲取其中的利差的行為。一般而言，凡是在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日以后進(jìn)行交割的外匯交易都是遠(yuǎn)期交易。 外匯交易 即期交易與遠(yuǎn)期交易 在外匯交易中 ， 根據(jù)
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