中小企業(yè)融資及案例分析課件-wenkub.com
2025-01-19 00:32 本頁(yè)面
【正文】 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的服務(wù)、規(guī)范的管理，創(chuàng)建一流的企業(yè)。 投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱 股權(quán)比例 % 珠海科見發(fā)展有限公司 香港億濤國(guó)際有限公司 25 廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 25 廣東珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展公司 合 計(jì) 100 投資前后蓉勝公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 01 2 0 0 01 9 9 9 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 計(jì) 劃銷 售 收 入利 潤(rùn) 總 額科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司的加盟，推動(dòng)了企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步 2023年，蓉勝公司承擔(dān)的微細(xì)及特種漆包線產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目榮獲珠海市 科技進(jìn)步特等獎(jiǎng) 進(jìn)行股份制改造，以求更大發(fā)展 ? 廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司加盟后，與企業(yè)管理層和各方股東經(jīng)常就今后的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行交流、溝通，并加強(qiáng)與中介機(jī)構(gòu)的合作。 ? 要適應(yīng)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的規(guī)模，單靠自身積累難以迅速實(shí)現(xiàn)，迫切需要引入新的戰(zhàn)略投資者。 ? 發(fā)展方向 ： 微細(xì)型 、 耐高溫型 、 復(fù)合涂層 、 自粘型 、 直焊型 ， 并能適應(yīng)高速饒線的機(jī)械要求 。GAP等） 主要高管人員介紹 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷主管 知識(shí)背景、從業(yè)經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)合作精神、駕馭能力等等 商業(yè)計(jì)劃書的基本內(nèi)容（ 4） ? （五）財(cái)務(wù)分析 以上談到的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和比例分析 （此略，內(nèi)容與前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及比率分析相同） 新建項(xiàng)目：盈虧平衡分析 [盈虧平衡產(chǎn)量 =固定成本總餓 /（單價(jià) 單位可變成本） ] 敏感性分析 （原材料、產(chǎn)品升價(jià)、降價(jià)一定幅度時(shí)對(duì)盈利的影響） 投資收益預(yù)測(cè)分析 （靜態(tài)投資回收期預(yù)測(cè)） 商業(yè)計(jì)劃書的基本內(nèi)容（ 5） ? （六）融資計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 需新增資金總額及來源 （自有資金、銀行貸款、股權(quán)融資、政府補(bǔ)貼資助） ? 新增資金用途 （土建裝修、生產(chǎn)設(shè)備、儀器，流動(dòng)資金、市場(chǎng)開拓） ? 企業(yè)未來三至五年發(fā)展規(guī)劃 （品種規(guī)格、產(chǎn)銷量、銷售收入、利潤(rùn)，新產(chǎn)品開發(fā)） 商業(yè)計(jì)劃書的基本內(nèi)容（ 6） ? （七）合作方式和條件 增資擴(kuò)股 （發(fā)行新股） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 （引入股東，增強(qiáng)后續(xù)注資能力） 優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)債（目前國(guó)內(nèi)尚無明確的法規(guī)） 股權(quán)作價(jià)方案 （基于凈資產(chǎn)作價(jià)，評(píng)估作價(jià)，結(jié)合市盈率、市凈率作價(jià)，折價(jià)轉(zhuǎn)讓或發(fā)行等等） 商業(yè)計(jì)劃書的基本內(nèi)容（ 7） ? （八）新投資者的投資收益方式 持續(xù)高額利潤(rùn)分紅回報(bào)； 公司上市； 戰(zhàn)略投資者收購(gòu)； 原股東回購(gòu)。 比率分析幫助我們判斷什么？ ? 資金結(jié)構(gòu)是否合理？?jī)攤芰θ绾危? ? 經(jīng)營(yíng)效率如何？ ? 盈利能力？ 反映資金結(jié)構(gòu)和償債能力的指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率
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