即期外匯業(yè)務(wù)-wenkub.com
2025-01-10 05:16 本頁(yè)面
【正文】 2023年 1月 下午 11時(shí) 32分 :32January 29, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 23:32:4223:32:4223:32Sunday, January 29, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 11時(shí) 32分 42秒 下午 11時(shí) 32分 23:32: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 1月 29日星期日 下午 11時(shí) 32分 42秒 23:32: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 23:32:4223:32:4223:321/29/2023 11:32:42 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 1月 下午 11時(shí) 32分 :32January 29, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 23:32:4223:32:4223:32Sunday, January 29, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 此人將會(huì)選擇怎樣交易使收益提高 ? ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 多頭或長(zhǎng)頭寸 ( Long Position) ? 空頭或短頭寸 (Short Position) ? 平倉(cāng)或軋平頭寸 (Square) （二）銀行的盈虧 【例】某銀行 2023年 12月 15日已有多頭日元 24 000萬(wàn)，空頭美元 200萬(wàn)，而現(xiàn)在美元與日元的市場(chǎng)匯率是：USD／ JPY=104． 26／ 36，如果要彌補(bǔ)美元空頭，銀行賬面盈虧的金額是多少呢 ? 分析：如果要彌補(bǔ)美元空頭，銀行應(yīng)買入美元、賣出日元，而對(duì)其交易對(duì)手的銀行來(lái)說(shuō)，則是賣出美元、買入日元，因此，該銀行在這筆交易中，應(yīng)成為客戶，因而所取的匯率應(yīng)是 USDl=JPYl04． 36． 故： 24000(萬(wàn)日元 )247。 CAD／ HKD =7． 7755247。 在外匯市場(chǎng)開盤時(shí)： USD /CAD=1． 2362／ 72 USD／ HKD=7． 7755／ 65 【問題 1】 根據(jù)開盤時(shí)的匯率，這個(gè)訂單能否執(zhí)行 ? CAD／ HKD=7． 7755247。 限價(jià)交易 在即期外匯買賣交易中，經(jīng)常會(huì)碰到客戶委托銀行，按照規(guī)定的匯率成交。 USD／ CHF =CHF／ HKD， 7． 7758247。 ? 美元標(biāo)價(jià)法下的銀行報(bào)價(jià)方法 ? 如果匯率表達(dá)式中的兩種貨幣，其中一種貨幣固定為美元，則是美元標(biāo)價(jià)法（ US Dollar Quotation或Dollar Terms）。 ? 例如：某日東京外匯市場(chǎng) USD1=（銀行買入價(jià)） — （銀行賣出價(jià)），銀行所報(bào)出的買賣價(jià)是站在銀行的角度而言的。 第二節(jié)：即期外匯交易的報(bào)價(jià) ? 一、報(bào)價(jià)者與詢價(jià)者 ? 報(bào)價(jià)者：從事外匯業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，在外匯市場(chǎng)上，能夠向隨時(shí)前來(lái)詢問匯率價(jià)格的銀行、公司、企業(yè)、個(gè)人和中央銀行提供各類貨幣的匯率，并承諾以此匯率與之成交的銀行稱為報(bào)價(jià)者。
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