日常賬務(wù)處理之憑證管理-wenkub.com
2025-01-03 22:16 本頁面
【正文】 ? P104105實務(wù) 取消記賬 ?在記賬過程中，已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)。 ?作廢憑證不需要審核可直接記賬。 ?記賬范圍輸入采用范圍列示方式，可以輸入數(shù)字、 “ ” 和“,” ?在記賬過程中，不得中斷退出。 ? P99100實務(wù) 科目匯總 ? 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。 ? 當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時，按〖詳細(xì)〗按鈕，則顯示對方明細(xì)科目匯總表。 憑證匯總 本功能可按條件對記賬憑證進(jìn)行匯總并生成一張憑證匯總表。 ?采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機(jī)器中的憑證進(jìn)行審核。 ? P9597實務(wù) 審核憑證 ?審核人和制單人不能是同一個人。 ? P9798實務(wù) 主管簽字 ? 用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【憑證】下的【審核憑證】，進(jìn)入 “ 審核憑證 ” 對話框。 ?取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。 ? 若想對已簽字的憑證取消簽字，可用鼠標(biāo)單擊〖取消〗取消簽字。 ? 輸入出納憑證的條件后，屏幕顯示憑證一覽表。 ? 在憑證一覽表中用鼠標(biāo)雙擊某張憑證，則屏幕顯示此張憑證。 ? 本功能用于自動沖銷某張已記賬的憑證。 整理憑證 ? 若由于手工編制憑證號造成憑證斷號，也可通過此功能進(jìn)行整理，方法是不選作廢憑證，直接按〖確定〗按鈕即可。 ? P9192實務(wù) 作廢 /恢復(fù)憑證 ? 進(jìn)入填制憑證后，用鼠標(biāo)單擊菜單 【制單】 下的 【整理憑證】 。作廢憑證不能修改，不能審核。 ?外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。 ?若在【選項】中設(shè)置了 “不允許修改、作廢他人填制的憑證 ”，則不能修改他人填制的憑證。 ? 在 填制憑證 中，通過按〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗按鈕翻頁查找或按〖查詢〗按鈕輸入查詢條件，找到要修改的憑證。 涉及部門核算業(yè)務(wù)的憑證處理 系統(tǒng)為部門核算科目自動開設(shè)部門核算輔助賬， 在處理涉及部門核算業(yè)務(wù)時，系統(tǒng) 會自動彈出相應(yīng)輔助信息輸入窗，提示用戶輸入 “部門 ”信息。 如果使用應(yīng)收系統(tǒng)來管理所有客戶往來業(yè)務(wù)，且在賬簿選項中沒有選擇 “可以使用應(yīng)收系統(tǒng)受控科目 ”時，則在制單中，不能使用客戶往來的科目，而是到應(yīng)收系統(tǒng)中生成相應(yīng)的憑證。 個人往來業(yè)務(wù)憑證的處理 個人往來是企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職員間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)， 如個人借款等。則在制單時，如果所輸?shù)慕Y(jié)算方式應(yīng)使用支票登記簿， 在輸入支票號后，系統(tǒng)則會自動勾銷支票登記簿中未報銷的支票，并將報銷日期填上制單日期，所以在支票領(lǐng)用時， 最好在支票登記簿中予以登記， 以便系統(tǒng)能自動勾銷未報的支票。 如： 12月 16日收款類憑證已填到第 200號憑證，則
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