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2024-08-31 15:24 本頁面
【正文】 操作向導：（一） 在庫存系統(tǒng)中，增加盤點單，選擇倉庫，錄入盤點數量（二） 在庫存系統(tǒng)中，審核盤點單（三） 在庫存系統(tǒng)中，審核相應的其他出庫單注：一般企業(yè)中，先生成一張要盤點的貨物的清單，拿清單到倉庫中盤點，將盤點的數量填寫到清單上，帳面數量跟實際數量對比，即可知道是盤盈還是盤平，還是盤虧。業(yè)務六： （材料領用）2010/05/15一車間向原料倉庫領用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產。開據發(fā)票時，客戶要求再多買2臺，根據客戶要求開據了22臺顯示器的專用發(fā)票一張，發(fā)票號：38390。2010/05/17客戶根據發(fā)貨單從原料倉庫領出15臺顯示器。業(yè)務一部報價為6200元/臺。3. 2010/05/19 發(fā)現2009/02/18驗收入庫的貨物有2只有質量問題，退回。由于該貨物已經結算，故開據紅字專用發(fā)票一張（發(fā)票號38388）。操作向導：（一） 發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單（二） 結算開票時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復核銷售發(fā)票（三）在庫存系統(tǒng)中，審核自動生成的對應的銷售出庫業(yè)務八：（開票前銷售退貨）2010/05/4業(yè)務一部售給昌新公司的計算機10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。操作向導：（一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票。操作向導：（一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。操作向導：（一） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。（二） 在銷售系統(tǒng)中，根據發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現結功能，復核銷售發(fā)票。操作向導：（一） 銷售選項設置 (“報價是否含稅”選項選中)（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單A．增加客戶檔案（在“批發(fā)”大類下，客戶編碼XXGS，客戶簡稱：先行公司，稅號：310003156，開戶銀行：中行，銀行帳號：138）（三） 在銷售系統(tǒng)中，參照報價單生成并審核銷售訂單 A. 增加銷售類型:（03，基本銷售）（四） 在銷售系統(tǒng)中，參照銷售訂單生成并審核銷售發(fā)貨單（五） 在銷售系統(tǒng)中，調整選項（銷售選項－其他控制頁簽中將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”）（六） 在銷售系統(tǒng)中，根據發(fā)貨單，填制并復核銷售發(fā)票（七） 在庫存系統(tǒng)中，審核自動生成的對應的銷售出庫單業(yè)務二：（銷售現結）2010/05/4業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。填制并審核銷售訂單。操作向導：（一） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（二） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制紅字采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算（自動結算）銷售業(yè)務練習目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關賬表查詢實驗內容：業(yè)務一：（普通銷售）2010/05/4先行公司想購買10臺計算機,業(yè)務一部了解價格。2010/05/1倉庫反映有2臺顯示器有質量問題，要求退回給供應商。（四） 在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。（四） 在采購系統(tǒng)中，采購結算（手工結算）采購結算——手工結算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應入庫單和發(fā)票——結算業(yè)務三：（費用發(fā)票結算）2010/05/01向建昌公司購買硬盤200盒，單價為800元/盒，到貨并驗收入原料倉庫。5．當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號85010操作向導：（一） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單:在填制請購單時，有的基礎信息缺少，則進入基礎信息選擇界面后，點擊“編輯”，增加需要的基礎信息。3．2010/05/01 收到所訂購的P4 300盒。各個倉庫的數據錄入完畢后，－點擊“對帳”按鈕，將3個倉庫進行對帳，出現“對帳成功”采購業(yè)務練習目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關賬表查詢。該發(fā)貨單尚未開票。在進行期初建賬時，應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。（十六）定義采購類型：01普通采購，入庫類別為“采購入庫”默認采購類型（十七）定義銷售類型：01經銷、02代銷，出庫類別均為“銷售出庫”。啟用日期為20100501。4．基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。實驗內容：一、核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。（二）增設三位操作員：（[權限]—[用戶]）006 黃紅,002 張晶，003王平。 5．編碼方案:A 客戶分類和供應商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為22E結算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變 ：保持系統(tǒng)默認設置.（四）分配操作員權限：（[權限]—[權限]）操作員張晶 ：擁有“公共單據”，“共用目錄設置”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限。（進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。默認銷售類型為“經銷”。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄
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