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xx公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度-資金預(yù)算作業(yè)細(xì)則-wenkub.com

2024-08-28 15:33 本頁(yè)面
   

【正文】 . 資金調(diào)度1) 公司營(yíng)運(yùn)資金由公司最高主管負(fù)責(zé)籌劃,財(cái)務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。. 經(jīng)常性費(fèi)用1) 制造費(fèi)用:財(cái)務(wù)部依生產(chǎn)計(jì)劃、最近實(shí)際發(fā)生數(shù),預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。2) 設(shè)備分期付款:財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)分期付款日期予以編列。. 退稅收入1) 依申請(qǐng)退稅進(jìn)度,預(yù)計(jì)可退現(xiàn)款編列。. 預(yù)算時(shí)效1) 下年度開(kāi)始前三個(gè)月編制年度資金預(yù)算。. 適用范圍本公司有關(guān)預(yù)算單位。. 權(quán)責(zé)單位1) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本細(xì)節(jié)制定、修改、廢止之起草工作。2) 各部門(mén)每月25日前逐月編制次三個(gè)月資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表,按月修改,并于次月15日前編制上月
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