freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金20xx年半年度報(bào)告摘要-wenkub.com

2025-07-31 07:08 本頁面
   

【正文】 影響投資者決策的其他重要信息本基金本報(bào)告期內(nèi)無影響投資者決策的其他重要信息。、基金專用交易單元的選擇程序如下:()投資、研究部門與券商聯(lián)系商討合作意向,根據(jù)公司對券商交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn),確定選用交易單元的所屬券商以及(主)交易單元,報(bào)投資總監(jiān)與總經(jīng)理審核批準(zhǔn);()集中交易部與券商商議交易單元租用協(xié)議,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;()基金清算部負(fù)責(zé)對接托管行、各證券交易所、中登公司上海和深圳分公司辦理交易單元手續(xù)及賬戶開戶手續(xù)。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期內(nèi),為本基金進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化,為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位:人民幣元買入股票成本(成交)總額賣出股票收入(成交)總額注:本表買入股票成本(成交)總額,賣出股票收入(成交)總額均按買賣成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)填列,不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位:人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例()權(quán)益投資其中:股票基金投資固定收益投資其中:債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例()農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有通過港股通機(jī)制投資的港股。()第三層次公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具第三層次公允價(jià)值本期變動(dòng)情況如下:單位:人民幣元交易性金融資產(chǎn)上年度末轉(zhuǎn)入第三層次轉(zhuǎn)出第三層次當(dāng)期計(jì)入損益的利得或損失總額購買出售本期末本期末持有的資產(chǎn)計(jì)入損益的當(dāng)期未實(shí)現(xiàn)利得或損失的變動(dòng)、承諾事項(xiàng) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日,本基金無需要說明的承諾事項(xiàng)。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)、公允價(jià)值 )不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債,其因剩余期限不長,公允價(jià)值與賬面價(jià)值相若。當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金本報(bào)告期及上年度可比期間基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未有應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行股票交易。.個(gè)人所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定,股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入,暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅;根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于儲(chǔ)蓄存款利息所得有關(guān)個(gè)人所得稅政策的通知》的規(guī)定,自年月日起,對儲(chǔ)蓄存款利息所得暫免征收個(gè)人所得稅;根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會(huì)財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,自年月日起,證券投資基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票,持股期限在個(gè)月以內(nèi)(含個(gè)月)的,其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額;持股期限在個(gè)月以上至年(含年)的,暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額;持股期限超過年的,暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅;國債、地方政府債利息收入以及金融同業(yè)往來利息收入免征增值稅;存款利息收入不征收增值稅;根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)開展的質(zhì)押式買入返售金融商品業(yè)務(wù)及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入;根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)開展的買斷式買入返售金融商品業(yè)務(wù)、同業(yè)存款、同業(yè)存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入;根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》的規(guī)定,本基金運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,以本基金的基金管理人為增值稅納稅人;根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,自年月日起,本基金的基金管理人運(yùn)營本基金過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,暫適用簡易計(jì)稅方法,按照的征收率繳納增值稅。 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明本基金本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、其他會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:滬深指數(shù)收益率 上證國債指數(shù)收益率。本基金的基金管理人及注冊登記機(jī)構(gòu)為財(cái)通基金管理有限公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益(基金凈值)二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(本期利潤)三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(凈值減少以“”號(hào)填列)其中:.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)(凈值減少以“”號(hào)填列)五、期末所有者權(quán)益(基金凈值)項(xiàng) 目上年度可比期間 所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體:財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金本報(bào)告期:年月日至年月日單位:人民幣元項(xiàng) 目本期本期年月日 至年月日年月日負(fù) 債:短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益:銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中:股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利上年度末 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體:財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金報(bào)告截止日:年月日單位:人民幣元資 產(chǎn) 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明本報(bào)告期內(nèi),財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金的管理人——財(cái)通基金管理有限公司在財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。 報(bào)告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明報(bào)告期內(nèi),本基金未有連續(xù)個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬元的情況出現(xiàn)?;鸸芾砣伺c中國工商銀行股份有限公司上海市分行于年月簽訂了
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號(hào)-1