【正文】 本項(xiàng)目的建設(shè)，可以解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，增加財(cái)政稅收，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。積極籌措資金，確保建設(shè)資金足額到位。盡量選擇匯率相對(duì)較穩(wěn)定的幣種作為結(jié)算幣種以最大限度的降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。若資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致項(xiàng)目工期延長(zhǎng)或中斷，也將形成風(fēng)險(xiǎn)。因此，本項(xiàng)目還將面臨一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。盈虧平衡分析根據(jù)表97：總成本費(fèi)用估算表和表96：損益表(第3年)的數(shù)據(jù)，%，企業(yè)就可保本經(jīng)營。投資利潤(稅)率指標(biāo)根據(jù)利潤與利潤分配表、資金籌措及計(jì)劃使用表計(jì)算指標(biāo)如下：(1) 投資利潤率=(年均利潤總額/總資金)%=%；(2) 投資利稅率=(年均利稅總額/總資金)%=%；(3) 資本金凈利潤率=(年均稅后利潤/資本金)%=%。上述利潤、所得稅、兩項(xiàng)基金等見附表96：損益表。其中：，；。(4) %計(jì)算。(2) 工資及福利費(fèi):本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員110人，人均月工資和福利費(fèi)約按1250元計(jì)算，正常年工資及福利費(fèi)總額為165萬元。 銷售收入與成本費(fèi)用估算 銷售收入估算本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)超細(xì)礦物棉6萬噸，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，本報(bào)告在測(cè)算項(xiàng)目效益時(shí)產(chǎn)品售價(jià)為640元/噸。 項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期本項(xiàng)目產(chǎn)品剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求日趨旺盛。 稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加。 申請(qǐng)政府補(bǔ)助資金申請(qǐng)政府資金支持100萬元，%。 建設(shè)投資使用計(jì)劃，建設(shè)期為一年，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)全部投入。建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號(hào)費(fèi) 用 名 稱單位金 額所占比例備 注1工程費(fèi)用萬元 %建筑工程費(fèi)萬元 %設(shè)備購置費(fèi)萬元 %工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)萬元 %安裝工程費(fèi)萬元 %2其它工程費(fèi)萬元 %3建設(shè)期利息萬元 %4預(yù)備費(fèi)萬元 %合 計(jì)萬元 100% 流動(dòng)資金估算說明本項(xiàng)目流動(dòng)資金參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，其中按全部流動(dòng)資金的30%計(jì)算鋪底流動(dòng)資金為140萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》等的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 總投資估算說明 建設(shè)投資估算說明 建筑工程費(fèi)估算建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。第八章 投資規(guī)模、資金籌措方案、貸款償還計(jì)劃 項(xiàng)目總投資規(guī)模，鋪底流動(dòng)資金140萬元?，F(xiàn)任CR市 集團(tuán)公司總經(jīng)理。該廠曾承擔(dān)過河北省工業(yè)大學(xué)科研計(jì)劃項(xiàng)目“礦物棉造紙”的前期研制工作、本企業(yè)的“煉鋼廢渣閉環(huán)成纖”、“低容重、超防潮、高性能裝飾板”項(xiàng)目；目前，正在進(jìn)行“墻外墻保溫板”及“音頻覆蓋降噪板”的研發(fā)工作。產(chǎn)品銷往歐美等30多個(gè)國家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯達(dá)500萬美元左右；在國內(nèi)高檔礦棉裝飾板市場(chǎng)占有率達(dá)31﹪左右，產(chǎn)品供不應(yīng)求。其主導(dǎo)產(chǎn)品是“低容量、超防潮、高性能”礦棉裝飾吸音板，該產(chǎn)品有6大類18個(gè)圖案70多種規(guī)格；是集裝飾、吸聲隔音、防火阻燃、隔冷絕熱、節(jié)能絕緣八大特點(diǎn)于一體的高檔裝飾(輕體建筑)、飯店、商場(chǎng)、劇院、舞廳、影院、車站、會(huì)堂、辦公室、客廳、寫字樓、機(jī)房、精密儀器室及工業(yè)或住宅建筑等。該廠是國家電力工業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)廠，是國家化學(xué)工業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)廠，1999年獲“國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定，2000年被評(píng)為“河北省建材明星企業(yè)”，2003年獲河北省“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書”，是中國絕熱隔音材料協(xié)會(huì)理事單位，是中國建筑裝飾裝修協(xié)會(huì)會(huì)員單位。采暖熱負(fù)荷估算表表64序號(hào)名 稱采暖建筑面積(m2)熱指標(biāo)（w/m2）熱負(fù)荷（kw）1高溫成纖車間1105110122 2梳棉車間960110106 3改性成型車間80011088 4機(jī)修車間21010021 5自備發(fā)電機(jī)室5257037 6備料間10804043 7成品庫21604086 合 計(jì)6840，可滿足項(xiàng)目的需要。排水本項(xiàng)目清洗工序用水經(jīng)沉淀池沉淀處理后循環(huán)使用不外排，排水主要為生活污水及雨水。（2）給水系統(tǒng)項(xiàng)目水源為廠內(nèi)現(xiàn)有的兩眼深水井，出水量為40 m3/h，現(xiàn)有工程用水量為15 m3/h， m3/h，富余水量可滿足本項(xiàng)目用水要求。用水量估算表表63序號(hào)名 稱用水量標(biāo) 準(zhǔn)用 水 量備 注最高日m3/d最大時(shí)（m3/h）1職工生活用水35L/ 110人，Kh=2循環(huán)補(bǔ)充水 水噴淋降塵室及礦棉水洗工序循環(huán)水補(bǔ)水3礦渣場(chǎng)噴灑水　6 4澆灑道路及綠化用水2L/4 5小計(jì)　 　6漏損及未預(yù)見用水量　 取上述水量的15%7合 計(jì)　 8室內(nèi)消防用水15l/s108 火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2h9室外消防用水30l/s216 火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2h一次消防用水　324162　本項(xiàng)目用水分為生產(chǎn)用水、生活用水和澆灑道路及綠化用水。防雷、接地各車間設(shè)環(huán)形接地帶，正常不帶電的金屬外殼及管道均連接成等電位體，接地電阻R10Ω。車間采用VV23—，動(dòng)力配電箱采用XL—52型。用電負(fù)荷計(jì)算詳見表62。主要原、輔材料及燃料年用量詳見表61：原輔材料及燃料年用量表。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要原材料為礦棉廢渣和添加劑。為了確保項(xiàng)目投產(chǎn)后的“三廢”排放符合國家規(guī)定的“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)，以及“三廢”處理設(shè)備的完善和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。噪聲本項(xiàng)目產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均安裝在廠房?jī)?nèi)，粉碎機(jī)隔離在單獨(dú)機(jī)房中，并加裝減振裝置；攪拌機(jī)安裝在廠房?jī)?nèi)，做隔聲處理；篩選機(jī)加裝減振裝置；發(fā)電機(jī)單獨(dú)建發(fā)電機(jī)房，并加裝減振墊。 綜合利用與治理方案廢水治理及預(yù)期效果本項(xiàng)目清洗工序用水經(jīng)沉淀池沉淀處理后循環(huán)使用不外排，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠外溝渠。噪聲本項(xiàng)目主要噪聲源是生產(chǎn)設(shè)備噪聲，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備有粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、篩選機(jī)和發(fā)電機(jī)等。 設(shè)計(jì)依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－1996）三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB90781996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1629711996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB125231990）。具體設(shè)備見表51：主要工藝設(shè)備表。 工藝技術(shù)路線本項(xiàng)目工藝流程為: 生產(chǎn)礦棉后的廢渣在一定含水量的條件下，用篩選機(jī)篩選粒徑小于8mm的原料，按配方加入添加劑進(jìn)行理化改性，用成型機(jī)擠壓成型，用加熱爐將型渣溶融，通過高速離心機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)將熔融的礦渣吹成礦棉，再生礦渣出棉率可達(dá)65﹪以上，其余沉降的渣塵回收后作為礦渣可循環(huán)再利用。2．本項(xiàng)技術(shù)中預(yù)處理和理化成型在四個(gè)方面具有優(yōu)勢(shì)：（1）提高了出棉率，由48﹪提高到了65﹪以上；（2）節(jié)約了能源，制備每噸超細(xì)礦物棉可節(jié)約焦炭50公斤，按設(shè)計(jì)年產(chǎn)量6萬噸計(jì)算，每年可節(jié)約焦炭3000噸，折合人民幣195萬元；（3）提高了礦棉品質(zhì)，纖維細(xì)度下降到4μm以下，渣球含量下降到5﹪；（4）降低了礦物棉的導(dǎo)熱系數(shù)。質(zhì)量檢驗(yàn)部：兩班，每班3人，共6人。梳棉車間：兩班，每班6人，共12人。組織機(jī)構(gòu)如圖41企業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)圖所示：廠 長(zhǎng)副 廠 長(zhǎng)副 廠 長(zhǎng)總 工 程 師高溫成纖車間梳棉車間改性成型車間機(jī)修動(dòng)力車間晾曬場(chǎng)供銷部質(zhì)量檢驗(yàn)部技術(shù)開發(fā)部勞動(dòng)人事部行政財(cái)務(wù)部安全保衛(wèi)部圖41：企業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)圖 工作制度全年工作日300天，采用兩班制，按照《勞動(dòng)法》規(guī)定的勞動(dòng)時(shí)間每班8小時(shí)，員工每周工作時(shí)間40小時(shí)。具體組織項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃參見表41：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。40’。該廠現(xiàn)儲(chǔ)存有再生礦渣90多萬噸，保證了本項(xiàng)目的原料供應(yīng)。境內(nèi)供水、供電設(shè)施完備。2005年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值完成251億元，在全省經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力“十強(qiáng)”縣（市）中列第三位。廠址具體位置詳見附圖1：項(xiàng)目地理位置示意圖。該項(xiàng)目所采用的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，礦渣、再生礦渣基本完全利用，實(shí)現(xiàn)零排放。廠內(nèi)運(yùn)輸由推土機(jī)、自卸車、傳送帶等完成；廠外運(yùn)輸雇用社會(huì)車輛解決。道路兩側(cè)，車間周圍和廠區(qū)圍欄周邊栽種樹木，最大限度地減少揚(yáng)塵。根據(jù)上述原則，結(jié)合場(chǎng)地條件和工藝流程，總平面布置方案如下：本項(xiàng)目的廠區(qū)由四部分組成：生產(chǎn)區(qū)、晾曬場(chǎng)、機(jī)修發(fā)電、庫房。（2）工藝流程短捷、順暢，使物料輸送方便。 土建工程方案本項(xiàng)目主要建構(gòu)物包括高溫成纖車間、梳棉車間、改性成型車間、機(jī)修車間、備料間、成品庫、自備發(fā)電機(jī)室和晾曬場(chǎng)等并改造裝修辦公樓、職工食堂、職工浴室等。新建水泥硬化晾曬場(chǎng)2400平方米。產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目產(chǎn)品按國家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《礦渣棉裝飾吸聲板》（JC6701997）有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)。在中央電視臺(tái)、北京西客站、北京飯店、清華大學(xué)、解放軍總醫(yī)院、北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心、廣州大廈等重點(diǎn)工程中都采用了項(xiàng)目單位的產(chǎn)品，為建筑業(yè)帶來了輕質(zhì)、隔音、吸聲、裝飾的新材料。從環(huán)境保護(hù)的角度看廢棄物得到了無害化處理，從節(jié)約工業(yè)原材料的角度看廢棄物得到了資源化處理，從可持續(xù)發(fā)展的角度看無疑是重大的技術(shù)進(jìn)步。 本系統(tǒng)是一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)，旨在使煉鋼渣、礦棉廢渣百分之百循環(huán)成纖，以徹底解決煉鋼渣資源化處理問題。下面通過幾組典型數(shù)據(jù)來做個(gè)國內(nèi)外礦物棉的當(dāng)前技術(shù)水平和高低檔產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)比較。并獲得了科技成果證書，證書編號(hào)為20010925；該項(xiàng)目產(chǎn)品已于2002年7月列入國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃，證書編號(hào)為2002ED620030；2003年度榮獲河北省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，證書號(hào)為2003JB317404。 該技術(shù)已完成了中試，可以實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。從理論上說，密度越小、渣球越少、導(dǎo)熱系數(shù)越低，則以礦物棉為原材料生產(chǎn)的裝飾板絕熱吸聲性能越好，下垂撓度也就越小。至2000年的時(shí)候，初步估算僅該廠礦物棉廢渣排放就累積達(dá)90萬噸左右，成了一座占地面積約1500平方米的廢渣山，成為周圍環(huán)境的憂患。為加速在本領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，該廠主動(dòng)與在新型建材領(lǐng)域有強(qiáng)大研發(fā)能力的河北工業(yè)大學(xué)進(jìn)行合作，雙方本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互相依托、共同發(fā)展的原則，創(chuàng)建了河北工業(yè)大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地。生產(chǎn)企業(yè)的增加，必然導(dǎo)致產(chǎn)量的激增。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于本項(xiàng)目產(chǎn)品不外售，只作為項(xiàng)目單位礦物棉吸聲板的原材料，因此項(xiàng)目產(chǎn)品主要受來自于礦物棉吸聲板的市場(chǎng)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素的間接影響。近年來，隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和設(shè)備自動(dòng)化水平的提高，礦物棉生產(chǎn)的人力資源成本呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，使得生產(chǎn)企業(yè)有了一定的價(jià)格調(diào)控空間。國內(nèi)主要在北京、上海、廣東一帶高端市場(chǎng)上銷售。項(xiàng)目單位以本項(xiàng)目產(chǎn)品作原料，采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝，奠定了其裝飾板的高品質(zhì)地位，其“低容量、超防潮、高性能”裝飾吸聲板有6大類70多種規(guī)格。在產(chǎn)品品種、質(zhì)量和數(shù)量上，不