【正文】 最終系統(tǒng)提示月未處理結(jié)束。單擊工具欄中的 “ 沖銷 ” 按鈕，可以對(duì)當(dāng)前標(biāo)志為“ 記賬 ” 的憑證進(jìn)行紅字沖銷操作，自動(dòng)生成與原憑證相同的紅字憑證。 （二）工資分析表 單擊 “ 統(tǒng)計(jì)分析 ” ，單擊 “ 賬表 ” ，選擇 “ 我的賬表 ” 選項(xiàng)，彈出“ 賬表管理 ” 對(duì)話框，選擇需要進(jìn)行工資分析的賬表 。 單擊工具欄中的 “ 制單 ” 按鈕生成憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中。 在 “ 銀行代發(fā)一覽表 ” 窗口中，單擊工具欄中的 “ 方式 ” 按鈕以選擇該表輸入的數(shù)據(jù)形式，然后單擊 “ 傳輸 ” 按鈕來(lái)選擇輸出的路徑 。 單擊 “ 確認(rèn) ” ，系統(tǒng)彈出 “ 個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表 ” 窗口 。替換條件可以多重組合。 單擊 “ 增加 ” 按鈕，系統(tǒng)彈出 “ 計(jì)件工資 ” 對(duì)話框，增加指定部門、人員、日期、數(shù)量。 打開 “ 部門 ” 下拉式列表，可以查看并選擇該部門已設(shè)置好的計(jì)件工資方案。設(shè)置完成，單擊 “ 保存 ” 按鈕保存。 單擊工具欄中的 “ 增加 ” 按鈕，系統(tǒng)彈出人員檔案錄入窗口，在此錄入新增的人員檔案信息。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 122 第一節(jié) 工資系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 （四）銀行名稱設(shè)置 單擊 “ 設(shè)置 ” ，選擇 “ 銀行名稱設(shè)置 ” 選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出 “ 銀行名稱 ”對(duì)話框 。 （三）工資項(xiàng)目設(shè)置 單擊 “ 設(shè)置 ” ，選擇 “ 工資項(xiàng)目設(shè)置 ” 選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出 “ 工資項(xiàng)目設(shè)置 ” 對(duì)話框 。單擊 “ 增加 ” 按鈕增加新的附加信息項(xiàng)。設(shè)置完成后，單擊 “ 完成 ” 進(jìn)入工資管理窗口。進(jìn)入 “ ” 。 選擇需要在本賬套中處理的工資類別個(gè)數(shù)，選擇工資計(jì)算的幣種。 。 2．解釋固定資產(chǎn)系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)聯(lián)系。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 117 第四節(jié) 帳單查詢與月末處理 【 操作 說(shuō)明 】 不能跨年度恢復(fù)數(shù)據(jù)，即本系統(tǒng)年末結(jié)轉(zhuǎn)后，不能利用本功能恢復(fù) 年末結(jié)轉(zhuǎn)前狀態(tài)。 結(jié)賬 打開 “ 處理 ” ，選擇 “ 月末結(jié)賬 ” ，系統(tǒng)彈出 “ 月末結(jié)賬 ” 對(duì)話框 。 單擊 “ 圖形分析 ” ，系統(tǒng)可用圖形直觀的形象進(jìn)行分析。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 115 第四節(jié) 帳單查詢與月末處理 一、賬表查詢 【 操作 步驟 】 打開 “ 賬表 ” ，選擇 “ 我的賬表 ” ，系統(tǒng)彈出 “ 報(bào)表 ” 對(duì)話框 。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 114 第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 六、查詢憑證 【 操作 步驟 】 打開 “ 處理 ” ，選擇 “ 憑證查詢 ” ，系統(tǒng)彈出 “ 憑證查詢 ” 對(duì)話框 。 可單擊 “ 全選 ” 按鈕，或是直接雙擊鼠標(biāo)勾選制單欄，在需要制單的業(yè)務(wù)中打上紅色的 “ Y”標(biāo)記。 二、計(jì)提折舊 打開 “ 處理 ” ，選擇 “ 計(jì)提本月折舊 ” ，依據(jù)系統(tǒng)提示一步一步往下操 作，最終完成本次折舊計(jì)提。 任一資產(chǎn)既做過(guò)變動(dòng)單又做過(guò)評(píng)估單，必須先刪除變動(dòng)單再刪除評(píng) 估單。 進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估時(shí)，每次要評(píng)估的內(nèi)容可能不一樣，系統(tǒng)會(huì)彈出 “ 評(píng) 估資產(chǎn)選擇 ” 對(duì)話框。 如 “ 折舊方法調(diào)整 ” 變動(dòng)時(shí)，則所屬類別是總提折舊的資產(chǎn)調(diào)整后的 折舊方法不能是 “ 不提折舊 ” 。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 110 第二節(jié) 固定資產(chǎn)卡片管理 輸入需要進(jìn)行資產(chǎn)減少的卡片編號(hào)，然后單擊 “ 增加 ” 按鈕將固定資產(chǎn)增加一項(xiàng)減少記錄到資產(chǎn)減少表中，然后在減少方式中選擇此次操作相應(yīng)的減少方式項(xiàng)目。依據(jù)卡片中的項(xiàng)目提示，依次錄入相應(yīng)的內(nèi)容。 【 操作說(shuō)明 】 卡片編號(hào)由系統(tǒng)根據(jù)初始化時(shí)設(shè)置的編碼方案進(jìn)行自動(dòng)編號(hào)，不能 修改，如果刪除了其中一張卡片，且不是最后一張，則系統(tǒng)將保留其 空號(hào)。 再 “ 固定資產(chǎn)卡片錄入 ” 窗口中，選擇新增的原始卡片的 “ 固定資產(chǎn)卡 ” 標(biāo)簽。單擊 “ 修改 ” 按鈕進(jìn)行修改。 單擊工具欄上的 “ 增加 ” 按鈕，錄入新增項(xiàng)目的名稱、數(shù)據(jù)類型等 。單擊 “ 修改 ” 按鈕進(jìn)行修改 。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 106 第一節(jié) 固定資產(chǎn)初始化 六、 使用狀況設(shè)置 【 操作 步驟 】 展開 “ 設(shè)置 ” 菜單，選擇 “ 使用狀況 ” 命令，系統(tǒng)彈出 “ 使用狀況 ”對(duì)話框 。最后單擊 “ 保存 ” 按鈕保存新增數(shù)據(jù)。此功能就是為此而設(shè)置的 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 105 第一節(jié) 固定資產(chǎn)初始化 三、 部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置 打開 “ 設(shè)置 ” ，選擇 “ 部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置 ” ，系統(tǒng)打開 “ 部門編碼表 ” 對(duì)話框，在此設(shè)置每一個(gè)部門相對(duì)應(yīng)的折舊科目。 【 操作 說(shuō)明 】 初始化設(shè)置完后，有些參數(shù)不能修改，在此一定要慎重，確認(rèn)無(wú) 誤后，方可保存設(shè)置。 【 操作 說(shuō)明 】 類別編碼方式設(shè)定后，如果某一級(jí)的編碼在設(shè)置類別時(shí)被使用，則 類別編碼方式不能被修改，未使用的類別可以被修改。 單擊 “ 下一步 ” 按鈕進(jìn)入 “ ” 。 如是第一次使用該套賬進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊，系統(tǒng)將提示是否進(jìn)行初始化 。 、減少、變動(dòng)的操作方法和要求。 （二）圖表格式 直方圖 圓餅圖 折線圖 面積圖 普通直方圖 求和直方圖 堆積直方圖 成組直方圖 立體直方圖 立體成線直方圖 普通折線圖 成組折線圖 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 98 第六節(jié) 圖表功能 二、插入圖表對(duì)象 （一）選擇數(shù)據(jù)區(qū)域； （二）執(zhí)行 “ 工具 ” /“ 插入圖表對(duì)象 ” 命令； （三）修改 “ 區(qū)域作圖 ” 窗口相關(guān)項(xiàng)目； 圖表標(biāo)題：標(biāo)識(shí)圖表對(duì)象的內(nèi)容 X軸標(biāo)題：區(qū)分不同的數(shù)據(jù) Y軸標(biāo)題：顯示數(shù)據(jù)的值 （四）選擇圖表格式，點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。 （二）執(zhí)行 “ 文件 ” /“ 生成 HTML” 命令，系統(tǒng)自動(dòng)生成網(wǎng)頁(yè)文件。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 91 第二節(jié) 報(bào)表格式設(shè)計(jì) 四、編輯公式 （一）公式類型 單元公式 審核公式 舍位平衡公式 （二）操作窗口 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 92 第二節(jié) 報(bào)表格式設(shè)計(jì) 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 93 第二節(jié) 報(bào)表格式設(shè)計(jì) 五、保存報(bào)表 （一）執(zhí)行 “ 文件 ” /“保存 ” 命令； （二）指定報(bào)表保存路徑； （三）輸入報(bào)表保存文件名； （四）單擊 “ 另存為 ” 即可完成保存報(bào)表的操作。 方式二： 執(zhí)行 “ 開始 ” /“程序 ” /“用友 ERPU8”/“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ” /“UFO報(bào)表 ” 命令，在UFO報(bào)表系統(tǒng)注冊(cè)窗口選擇操作員、輸入操作員的口令，單擊 “ 確定 ” 即可啟動(dòng) UFO報(bào)表系統(tǒng)。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 82 二、余額表 ——“賬表 ” /“科目賬 ” /“余額表 ” 命令 第五節(jié) 賬簿管理 三、明細(xì)賬 ——“賬表 ” /“科目賬 ” /“明細(xì)賬 ” 命令 四、輔助賬 ——“賬表 ” 下相關(guān)命令 注：二、三、四的查詢和輸出方法與總賬類似，此處不再贅述。 操作步驟 （ 1）執(zhí)行 “ 期末 ” /“結(jié)賬 ” 命令； （ 2）在 “ 結(jié)賬 ” 窗口中，選擇擬結(jié)賬月份，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)要結(jié)賬月份的賬簿進(jìn)行核對(duì)，并顯示當(dāng)月工作報(bào)告； （ 3）點(diǎn)擊 “ 結(jié)賬 ” 功能鍵，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)賬工作。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 78 二、生成轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （二）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成 執(zhí)行 “ 期末 ” /“轉(zhuǎn)賬生成 ” /“期間損益結(jié)轉(zhuǎn) ” 命令； 在窗口中，選擇擬結(jié)轉(zhuǎn) “ 類型 ” ，單擊 “ 全選 ” 選擇待結(jié)轉(zhuǎn)科目，再點(diǎn)擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)自動(dòng)生成機(jī)制憑證； 點(diǎn)擊 “ 保存 ” ，即可保存該張機(jī)制憑證。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 76 一、定義轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （三）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 執(zhí)行 “ 期末 ” /“轉(zhuǎn)賬定義 ” /“期間損益 ” 命令； 在 “ 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ” 窗口，選擇憑證類別，查找 “ 本年利潤(rùn) ”科目，確定各損益類科目與本年利潤(rùn)之間的關(guān)系； 單擊 “ 確定 ” 即可完成操作。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 73 三、資金日?qǐng)?bào)表 第三節(jié) 出納管理 （一）執(zhí)行 “ 出納 ” /“資金日?qǐng)?bào) ” 命令； （二）在 “ 資金日?qǐng)?bào)表查詢條件 ” 窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 70 一、銀行對(duì)賬 第三節(jié) 出納管理 （四）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行對(duì)賬 ” /“余額調(diào)節(jié)表查詢 ” 命令； 在 “ 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ” 窗口，單擊 “ 查看 ” ，即可查看調(diào)節(jié)表。 （二）說(shuō)明 期初余額試算不平衡不能記賬 ； 憑證未經(jīng)審核人員審核通過(guò)不能記賬； 記賬過(guò)程不能中斷，否則需恢復(fù)記賬前狀態(tài)后，才能重新記賬。 （二）說(shuō)明 設(shè)置的出納憑證必須由出納簽字，否則不能進(jìn)行憑證審核； 憑證一經(jīng)出納簽字，則不能修改或刪除； 出納簽字和取消出納簽字只能由出納自己完成。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 61 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 憑證類別和憑證編號(hào) 制單日期 附原始憑證張數(shù) 摘要 科目名稱 借貸發(fā)生額 制單人簽名 結(jié)算方式、相關(guān)輔助賬信息欄 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 62 一、填制憑證 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （二）修改憑證 “ 填制憑證 ” 窗口，查找需要修改的憑證； 雙擊需要修改的憑證，即可進(jìn)行憑證修改； 修改完畢，單擊 “ 保存 ” 按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存修改后的憑證。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 58 八、錄入期初余額 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作 執(zhí)行 “ 設(shè)置 ” /“期初余額 ” 命令，進(jìn)入 “ 期初余額錄入 ” 窗口，在窗口內(nèi)根據(jù)不同科目性質(zhì)，采用不同錄入余額方式，完成期初余額錄入。 限制類型要注意與憑證類型匹配；限制類型與限制科目也要匹配。 操作：?jiǎn)螕簟绊?xiàng)目分類定義”選項(xiàng)，在選項(xiàng)卡右側(cè)輸入“分類編碼”和“分類名稱”，單擊“確定”即可。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 52 五、項(xiàng)目管理設(shè)置 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （二）定義項(xiàng)目大類 執(zhí)行“設(shè)置” /“編碼檔案” /“項(xiàng)目目錄”命令； 單擊“增加”，定義“項(xiàng)目大類名稱”； 定義項(xiàng)目級(jí)次，即定義項(xiàng)目編碼規(guī)則； 定義項(xiàng)目欄目。 做法：將相同特性的項(xiàng)目定義為一個(gè)項(xiàng)目大類，然后在每一大類下進(jìn)行項(xiàng)目管理。 修改會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)核算需要修改已有科目。 （四）其他參數(shù)設(shè)置 部門排序方式設(shè)置 個(gè)人排序方式設(shè)置 項(xiàng)目排序方式設(shè)置 數(shù)據(jù)精度設(shè)置等 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 49 三、設(shè)置外幣及匯率 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作方法 “總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置” /“外幣及匯率”命令； “外幣設(shè)置”窗口，單擊“增加”，輸入幣符和幣名，單擊“確定”； 點(diǎn)擊輸入幣種，在對(duì)應(yīng)區(qū)域中輸入記賬匯率。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 45 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 一、啟動(dòng)總賬系統(tǒng) 方式一： 執(zhí)行 “ 開始 ” /“程序 ” /“用友 ERPU8”/“企業(yè)門戶 ” 命令，在企業(yè)門戶注冊(cè)對(duì)話框中輸入注冊(cè)信息登錄 “ 用友 ERPU8門戶 ” ，選擇 “ 控制臺(tái) ” 功能選項(xiàng)后，在窗口左側(cè)選擇 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ” 產(chǎn)品組，窗口右側(cè)會(huì)顯示該產(chǎn)品組下所包含的模塊，雙擊 “ 總賬 ” 模塊即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 41 第七節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 二、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 （三）操作 執(zhí)行“基礎(chǔ)信息” /“數(shù)據(jù)權(quán)限”命令； 雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”選項(xiàng)； 根據(jù)需要在“權(quán)限瀏覽”窗口，點(diǎn)擊選擇數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置分配類別和進(jìn)行權(quán)限分配的對(duì)象，然后點(diǎn)擊“授權(quán)”； 在“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話框中根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)權(quán)限的分配設(shè)置，然后點(diǎn)擊“保存”。 （二）操作 執(zhí)行“基礎(chǔ)信息” /“數(shù)據(jù)權(quán)限”命令； 雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”選項(xiàng)； 根據(jù)需要在“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 37 第六節(jié) 基礎(chǔ)檔案 三、客戶及供應(yīng)商檔案 （二）供應(yīng)商檔案 作用 用于設(shè)置往來(lái)供應(yīng)商的檔案信息，是會(huì)計(jì)科目設(shè)置中供應(yīng)商往來(lái)核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)； 操作 （ 1）進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”窗口后，執(zhí)行“往來(lái)單位” /“供應(yīng)商檔案”命令； （ 2）選擇供應(yīng)商分類的最末級(jí)，然后點(diǎn)擊功能區(qū)中的