【正文】 經(jīng)營(yíng)租賃租出資產(chǎn)類別期末賬面價(jià)值年初賬面價(jià)值1．機(jī)器設(shè)備2．運(yùn)輸工具……合 計(jì)，并披露與融資租賃有關(guān)的下列信息：（1）各類租入固定資產(chǎn)的年初和年末原價(jià)、累計(jì)折舊額、減值準(zhǔn)備累計(jì)金額。以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況公司承擔(dān)的、以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)計(jì)算確定的負(fù)債的公允價(jià)值確定方法負(fù)債中因以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付產(chǎn)生的累計(jì)負(fù)債金額以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付而確認(rèn)的費(fèi)用總額以股份支付服務(wù)情況以股份支付換取的職工服務(wù)總額以股份支付換取的其他服務(wù)總額股份支付的修改、終止情況（八十）債務(wù)重組：債務(wù)重組方式債務(wù)重組利得金額股本增加金額或有應(yīng)付金額以低于債務(wù)賬面價(jià)值的現(xiàn)金清償債務(wù)——以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償債務(wù)——債務(wù)轉(zhuǎn)為資本修改其他債務(wù)條件——混合重組方式注：企業(yè)應(yīng)披露轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價(jià)值、債務(wù)轉(zhuǎn)成的股份的公允價(jià)值和修改其他債務(wù)條件后債務(wù)的公允價(jià)值的確定方法及依據(jù)。（七十五）所得稅費(fèi)用項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額按稅法及相關(guān)規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期所得稅遞延所得稅調(diào)整其他合 計(jì)（七十六）每股收益（僅限于上市公司和證監(jiān)會(huì)已經(jīng)明確復(fù)函企業(yè)同意發(fā)行股票的擬上市公司披露）、分母的計(jì)算過(guò)程。（七十三）營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) 其中：固定資產(chǎn)處置利得 無(wú)形資產(chǎn)處置利得債務(wù)重組利得非貨幣性資產(chǎn)交換利得接受捐贈(zèng) 政府補(bǔ)助……其他合 計(jì)注：企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況，單獨(dú)披露金額較大的項(xiàng)目。（五十八）資本公積項(xiàng) 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、資本（股本）溢價(jià)二、其他資本公積三、原制度資本公積轉(zhuǎn)入合 計(jì)注：逐項(xiàng)說(shuō)明資本公積增加、減少需要原因、依據(jù)以及涉及的金額；如果存在資本公積中由國(guó)家獨(dú)享資本公積的部分，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明具體內(nèi)容及數(shù)額。項(xiàng) 目年初余額本期增加本期減少期末余額棄置費(fèi)用對(duì)外提供擔(dān)保商業(yè)承兌票據(jù)貼現(xiàn)未決訴訟產(chǎn)品質(zhì)量保證重組義務(wù)辭退福利待執(zhí)行的虧損合同其他合 計(jì)（五十六）其他非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目/類別年初余額本期增加本期減少期末余額備注合 計(jì)——遞延收益的情況說(shuō)明（非上市公司可參照選擇披露）：項(xiàng)目/類別年初余額本期增加本期減少期末余額本期返還的原因合 計(jì)企業(yè)還應(yīng)當(dāng)在附注中披露與政府補(bǔ)助有關(guān)的下列信息：1．政府補(bǔ)助的種類及金額。（四十三）應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng) 目年初余額本期應(yīng)交本期已交期末余額增值稅消費(fèi)稅營(yíng)業(yè)稅資源稅企業(yè)所得稅城市維護(hù)建設(shè)稅房產(chǎn)稅土地使用稅個(gè)人所得稅教育費(fèi)附加其他稅費(fèi)合 計(jì)（四十四）應(yīng)付利息項(xiàng) 目期末余額年初余額分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息企業(yè)債券利息短期借款應(yīng)付利息……合 計(jì)（四十五）應(yīng)付股利單位名稱期末余額年初余額超過(guò)1年未支付原因合 計(jì)（四十六）其他應(yīng)付款賬 齡期末余額年初余額1年以內(nèi)（含1年）12年（含2年）23年（含3年）3年以上合 計(jì)債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因合 計(jì)————。（1）互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債及對(duì)應(yīng)的互抵后可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異：項(xiàng)目報(bào)告期末互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)告期末互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異報(bào)告年初互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)告年初互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì)：項(xiàng)目本期互抵金額（三十）其他非流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目 期末余額 年初余額合計(jì)　?。ㄈ唬┧袡?quán)受到限制的資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)類別年初賬面價(jià)值本期增加額本期減少額期末賬面價(jià)值一、用于擔(dān)保的資產(chǎn)其中：1. 2.……二、其他原因造成所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)其中：1. 2.……合 計(jì)注：資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的原因應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明。（二十五）油氣資產(chǎn)、油氣勘探和油氣開(kāi)發(fā)各項(xiàng)支出的總額。（二十一）在建工程（披露期末余額最大的前10項(xiàng)）項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)年初余額本期增加轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少工程投入占預(yù)算比例(%)工程進(jìn)度利息資本化累計(jì)金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來(lái)源期末余額合 計(jì)——其中：1. 2. ……10． 項(xiàng) 目年初余額本期增加本期減少期末余額計(jì)提原因合 計(jì)—其中：1. 2.……（二十二）工程物資項(xiàng) 目年初余額本期增加本期減少期末余額合 計(jì)（二十三）固定資產(chǎn)清理項(xiàng) 目年初賬面價(jià)值期末賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入清理的原因合 計(jì)注：說(shuō)明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時(shí)間已超過(guò)1年的固定資產(chǎn)清理進(jìn)展情況。）向投資企業(yè)轉(zhuǎn)移資金能力受到限制的長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目受限制的原因當(dāng)期累計(jì)未確認(rèn)的投資損失金額（十九）投資性房地產(chǎn)項(xiàng) 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、賬面原值合計(jì)其中：、建筑物二、累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷合計(jì)其中：、建筑物三、投資性房地產(chǎn)賬面凈值合計(jì)其中：、建筑物四、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額合計(jì)其中：、建筑物五、投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)其中：、建筑物 項(xiàng) 目年初公允價(jià)值本期增加本期減少期末公允價(jià)值購(gòu)置自用房地產(chǎn)或存貨轉(zhuǎn)入公允價(jià)值變動(dòng)損益處置轉(zhuǎn)為自用房地產(chǎn)一、成本合計(jì)其中：、建筑物二、公允價(jià)值變動(dòng)合計(jì)其中：、建筑物三、投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)其中：、建筑物注：（1）披露投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值的確定依據(jù)。被投資單位名稱本企業(yè)持股比例(%)期末資產(chǎn)總額期末負(fù)債總額期末凈資產(chǎn)總額本期營(yíng)業(yè)收入總額本期凈利潤(rùn)一、合營(yíng)企業(yè)——其中：二、聯(lián)營(yíng)企業(yè)——其中：注：（1）合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)存在重大差異的說(shuō)明。項(xiàng) 目期末余額年初余額信用貸款保證貸款附擔(dān)保物貸款其中：抵押貸款質(zhì)押貸款……貸款和墊款總額減：貸款損失準(zhǔn)備 其中：?jiǎn)雾?xiàng)計(jì)提數(shù)組合計(jì)提數(shù)貸款和墊款賬面價(jià)值項(xiàng) 目期末余額年初余額逾期1天至90天（含90天）逾期90天至360天（含360天）逾期360天至3年（含3年）逾期3年以上合計(jì)逾期1天至90天（含90天）逾期90天至360天（含360天）逾期360天至3年（含3年）逾期3年以上合計(jì)信用貸款保證貸款附擔(dān)保物貸款其中：抵押貸款 質(zhì)押貸款……合 計(jì)注：即使是本金逾期1天，整筆貸款也劃為逾期貸款。，應(yīng)予以披露。（2）采用其他組合方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款參照以下格式披露：組合名稱期末數(shù)年初數(shù)賬面余額計(jì)提比例(%)壞賬準(zhǔn)備賬面余額計(jì)提比例(%)壞賬準(zhǔn)備組合1組合2……合計(jì)2．單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款（1）期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：債務(wù)人名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬齡計(jì)提比例計(jì)提理由合 計(jì)（2）期末單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：債務(wù)人名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬齡計(jì)提比例計(jì)提理由合 計(jì)（非上市公司可參照選擇披露）債務(wù)人名稱轉(zhuǎn)回或收回原因確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù)轉(zhuǎn)回或收回前累計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額轉(zhuǎn)回或收回金額合 計(jì)注：本表列報(bào)本報(bào)告期前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，或計(jì)提減值準(zhǔn)備的比例較大，但在本期又全額收回或轉(zhuǎn)回，或在本期收回或轉(zhuǎn)回比例較大的其他應(yīng)收款。對(duì)本期通過(guò)重組等方式收回的金額重大的應(yīng)收賬款，則應(yīng)逐筆列報(bào)，金額不重大的，可匯總列報(bào)。（1）采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：賬齡期末數(shù)年初數(shù)賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備金額比例(%)金額比例(%)1年以內(nèi)（含1年）1至2年2至3年3年以上合 計(jì)注：賬齡劃分可根據(jù)企業(yè)具體情況確定。（除另有注明外，所有金額均以人民幣元為貨幣單位）（一）貨幣資金項(xiàng) 目期末余額年初余額現(xiàn)金：其中：人民幣 美元 港元 日元 歐元 英鎊 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亞元 新加坡元 丹麥克朗 挪威克朗 瑞典克朗 澳門元 新西蘭元 韓元 其他 銀行存款：其中：人民幣 美元 港元 日元 歐元 英鎊 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亞元 新加坡元 丹麥克朗 挪威克朗 瑞典克朗