【正文】 〖格式修改〗，進(jìn)入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗/〖合并報(bào)表模板〗。〖格式修改〗，進(jìn)入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗/〖合并報(bào)表模板〗。調(diào)整分錄行對(duì)應(yīng)的“報(bào)表項(xiàng)目、取數(shù)類(lèi)型、數(shù)據(jù)類(lèi)型”如果存在動(dòng)態(tài)項(xiàng)目，“調(diào)整動(dòng)態(tài)項(xiàng)目”按鈕高亮，可以調(diào)整動(dòng)態(tài)項(xiàng)目，否則灰顯，如圖所示：第五步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖調(diào)整分錄〗，進(jìn)行調(diào)整分錄的審核，如圖所示：第六步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖調(diào)整報(bào)表〗，進(jìn)入調(diào)整報(bào)表菜單后，如圖所示：第七步：打開(kāi)調(diào)整后報(bào)表，在[視圖]下可以查看指定單元格對(duì)應(yīng)的調(diào)整明細(xì)、調(diào)整分錄及調(diào)整前報(bào)表。用戶可以按照內(nèi)部公司對(duì)應(yīng)的投資項(xiàng)目手工填報(bào)投資及回報(bào)發(fā)生額。如圖所示： 股權(quán)投資抵銷(xiāo)規(guī)程（1） 操作崗位集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)報(bào)表專(zhuān)員 基層財(cái)務(wù)部：基層報(bào)表專(zhuān)員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖項(xiàng)目類(lèi)型〗，進(jìn)入“項(xiàng)目類(lèi)型”界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表項(xiàng)目〗，打開(kāi)“報(bào)表項(xiàng)目”界面，編輯報(bào)表項(xiàng)目權(quán)益類(lèi)屬性，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)管理〗→〖自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄模板〗→〖權(quán)益抵銷(xiāo)分錄模板〗，打開(kāi)“權(quán)益抵銷(xiāo)分錄模板”界面，在該界面可進(jìn)行查看操作，如圖所示：權(quán)益投資抵銷(xiāo)分錄模板分為三種：抵銷(xiāo)投資成本的權(quán)益投資抵銷(xiāo)分錄模板、抵銷(xiāo)投資收益的權(quán)益投資收益抵銷(xiāo)分錄模板、補(bǔ)提盈余公積抵銷(xiāo)分錄模板。用戶可以按照內(nèi)部公司對(duì)應(yīng)的往來(lái)項(xiàng)目手工填報(bào)往來(lái)余額，還可以通過(guò)ACCTAC取數(shù)公式自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取相應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)余額。如圖所示：第四步：在RptClient_Web主界面，直接從服務(wù)器下載集團(tuán)模板。在該界面可進(jìn)行轉(zhuǎn)換K3格式等操作。在該界面可進(jìn)行合并報(bào)表系統(tǒng)中上報(bào)報(bào)表的新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖插入〗174。 普通報(bào)表表頁(yè)：指需進(jìn)行合并、匯總的個(gè)別報(bào)表、合并報(bào)表、匯總報(bào)表；178。第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單欄中的〖插入〗→〖批注〗→〖報(bào)表批注〗，如圖所示：第七步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報(bào)表檢查結(jié)果界面”，如圖所示： 個(gè)別報(bào)表編制上報(bào)流程單獨(dú)使用EAS合并報(bào)表的規(guī)程（1） 操作崗位 基層財(cái)務(wù)部：基層報(bào)表專(zhuān)員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗?！既?shù)公式〗。 往來(lái)抵銷(xiāo)報(bào)表：專(zhuān)門(mén)用來(lái)填報(bào)集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)的報(bào)表表頁(yè)；178。在該界面可進(jìn)行新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作?！驾o助資料〗174。手工復(fù)核：?jiǎn)螕簟尽浚瑥棾鍪止?fù)核界面，如下圖：第五步： 操作路徑：選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金日記賬〗可查詢登賬的記錄，下圖所示： 出納管理現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)規(guī)程（1） 操作崗位 集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)出納（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理〗174。如圖所示：企業(yè)未達(dá)賬：點(diǎn)擊【】，錄入企業(yè)未達(dá)賬，如圖：銀行未達(dá)賬：點(diǎn)擊【】，錄入銀行未達(dá)賬，如圖：余額調(diào)節(jié)表：點(diǎn)擊【】，查看初始余額調(diào)節(jié)表。u 當(dāng)選中“按資產(chǎn)類(lèi)別明細(xì)對(duì)賬”時(shí)，方案中還需要錄入需要對(duì)賬的明細(xì)資產(chǎn)類(lèi)別。如果想把對(duì)賬方案保存為默認(rèn)方案，只需選中“設(shè)為默認(rèn)方案”選項(xiàng)保存即可。若折舊費(fèi)用分?jǐn)偘l(fā)生變化，用戶可以點(diǎn)擊【】出現(xiàn)“折舊費(fèi)用分?jǐn)偩S護(hù)”對(duì)話框。如圖所示：選擇模擬的期間范圍和模擬的方案，再勾選需要差異計(jì)算的的方案，再選擇模擬的卡片范圍，點(diǎn)擊確定，既可進(jìn)行模擬計(jì)算。如果需要取消確認(rèn)，則可以點(diǎn)擊【】按鈕，進(jìn)行取消操作。若用戶點(diǎn)擊【】暫存，則暫時(shí)不會(huì)轉(zhuǎn)入審核流程。如圖所示：新增【】固定資產(chǎn)調(diào)撥單。殘料處理方式是下拉式選擇框，根據(jù)用戶所需選擇。如圖所示：新增【】固定資產(chǎn)清理卡片。如圖所示：用戶在卡片拆分?jǐn)?shù)量中選取要拆分成的卡片數(shù)量，在拆分類(lèi)型中選擇“按數(shù)量進(jìn)行拆分”或者是“按金額進(jìn)行拆分”，最后選擇拆分人和被拆分的卡片的清理方式。如圖所示： 固定資產(chǎn)組合拆分規(guī)程（1） 操作崗位業(yè)務(wù)部：采購(gòu)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)，集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)，集團(tuán)財(cái)務(wù)主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務(wù)處理〗〖固定資產(chǎn)拆分〗。變更方式通過(guò)F7選取錄入。如下圖所示： 固定資產(chǎn)變更規(guī)程（1） 操作崗位業(yè)務(wù)部：采購(gòu)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)，集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)，集團(tuán)財(cái)務(wù)主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務(wù)處理〗〖固定資產(chǎn)變更〗。如下圖所示：進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁(yè)簽自動(dòng)設(shè)為”使用部門(mén)”頁(yè),單擊【】 新增一條使用部門(mén)記錄。如下圖所示：切換到“核算信息”頁(yè)面。 固定資產(chǎn)新增規(guī)程（1） 操作崗位業(yè)務(wù)部：采購(gòu)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)，集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)，集團(tuán)財(cái)務(wù)主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務(wù)處理〗〖固定資產(chǎn)增加〗進(jìn)入固定資產(chǎn)增加界面。如下圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎(chǔ)設(shè)置〗〖折舊方法〗，如圖所示：系統(tǒng)除預(yù)設(shè)折舊方法外，還提供用戶新增自定義折舊方法的功能。賬薄報(bào)表查詢時(shí)，如果只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目上，查詢本年利潤(rùn)科目有數(shù)據(jù)，查詢核算項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)。〖總賬〗174?！冀Y(jié)賬〗174?！紝?dǎo)入〗或〖導(dǎo)出〗或〖導(dǎo)出選擇部分〗，可以對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出?！计谀┨幚怼?74。第三步， 在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖往來(lái)管理〗→〖賬齡分析表〗，首先彈出“條件查詢”界面。自動(dòng)核銷(xiāo)，則系統(tǒng)按界面選定的掛賬憑證及核銷(xiāo)憑證自動(dòng)核銷(xiāo)特殊核銷(xiāo)，包括：同向核銷(xiāo)、負(fù)數(shù)核銷(xiāo)、核銷(xiāo)憑證正負(fù)抵銷(xiāo)核銷(xiāo)對(duì)已經(jīng)核銷(xiāo)過(guò)的記錄，點(diǎn)擊工具欄的核銷(xiāo)日志，則出來(lái)歷史的核銷(xiāo)記錄日志。在“往來(lái)賬查詢過(guò)濾”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“往來(lái)賬查詢”界面。選擇需要核銷(xiāo)的掛賬憑證記錄，點(diǎn)擊工具欄上的核銷(xiāo)，調(diào)出核銷(xiāo)界面，則可以進(jìn)行事后核銷(xiāo)。通過(guò)核銷(xiāo)日志，可以對(duì)已核銷(xiāo)的記錄進(jìn)行反核銷(xiāo)。如圖所示：在“賬齡分析表查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件設(shè)置完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“賬齡分析表”界面?！甲詣?dòng)轉(zhuǎn)賬〗，打開(kāi)“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面，如圖所示：在此界面中，用戶可以增加、刪除、修改自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的憑證格式。在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面上單擊常用工具欄的【】，或選擇菜單欄上的〖文件〗174?！计谀┱{(diào)匯〗，進(jìn)入“期末調(diào)匯” 向?qū)Ы缑?，如圖所示：首先，系統(tǒng)將需要進(jìn)行期末調(diào)匯處理的外幣全部列出，有當(dāng)前匯率欄和調(diào)整匯率欄，單擊【下一步】，進(jìn)入第2步操作，如圖：確定以下選項(xiàng)，單擊【開(kāi)始】，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過(guò)程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，同時(shí)生成一條歷史調(diào)匯表的記錄，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細(xì)信息資料。〖期末處理〗174。如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目下掛的核算項(xiàng)目上，查詢本年利潤(rùn)科目與核算項(xiàng)目均有數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊折舊方法界面的新增按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出折舊方法定義界面，如下圖：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎(chǔ)設(shè)置〗〖折舊政策〗，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎(chǔ)設(shè)置〗〖使用狀態(tài)〗，如圖所示：如果使用狀態(tài)是集團(tuán)定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級(jí)定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，上窗體當(dāng)前頁(yè)簽自動(dòng)設(shè)為”基本信息”頁(yè),并把光標(biāo)停在卡片”基本信息”頁(yè)第一項(xiàng)”資產(chǎn)類(lèi)別”處，等待用戶選擇或者輸入。如下圖所示：附屬設(shè)備信息附屬設(shè)備信息只作為固定資產(chǎn)信息記錄，用戶可以不錄入。如下圖所示：在查看已審核卡片時(shí)，可以通過(guò)單擊“變動(dòng)記錄”頁(yè)簽，查看當(dāng)前卡片的所有增減變動(dòng)記錄。如圖所示：新增【】固定資產(chǎn)變