【正文】 (2) 執(zhí)行“編輯”|“標題字體”命令，打開“標題字體”對話框。編輯圖表對象編輯圖表主標題(1) 雙擊圖表對象的任意位置，選中圖表。注意：(3) 選擇確定如下信息。注意：(2) 確定查找內(nèi)容“表頁”， 確定查找條件“月=01”。選擇第一關(guān)鍵值“年”，排序方向“遞增”，第二關(guān)鍵字“月”，排序方向“遞增”。 舍位操作以后。(2) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動在初始的賬套和會計年度范圍內(nèi)根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù)。 每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字值，輸出時隨同單元一起顯示。(2) 輸入單位名稱“朔日公司”，年“2003”，月“01”，日“31”。 追加表頁是在最后一張表頁后追加N張空表頁，插入表頁是在當前表頁后面插入一張空表頁。 報表數(shù)據(jù)處理必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進行。【實驗資料】 實驗六自定義的貨幣資金表【操作指導(dǎo)】1. 打開定義好的貨幣資金表(1) 啟動UFO系統(tǒng)，執(zhí)行“文件”|“打開”命令。 “.REP”為用友報表文件專用擴展名。 報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來，以便以后隨時調(diào)用。保存報表格式(1) 執(zhí)行“文件”|“保存”命令。注意：定義舍位平衡公式(1) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“舍位公式”命令，打開“舍位平衡公式”對話框。(5) 單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式(1) 選定被定義單元“D5”，即“銀行存款”期末數(shù)。注意： 關(guān)鍵字偏移量單位為象素。注意：調(diào)整關(guān)鍵字位置(1) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“偏移”命令，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框。注意：設(shè)置關(guān)鍵字(1) 選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元“A2”。 格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元均默認為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。定義單元屬性(1) 選定單元格“D7”。設(shè)置單元風格(1) 選中標題所在組合單元“A1”。(3) 輸入行高：“7”，單擊“確定”按鈕。(2) 在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容，如在A1組合單元輸入“貨幣資金表”。畫表格線 (1) 選中報表需要畫線的區(qū)域“A3:D6”。定義組合單元(1) 選擇需合并的區(qū)域“A1：D1”。(2) 執(zhí)行“文件”|“新建”命令，建立一張空白報表，報表名默認為“report1”。實驗七 UFO報表管理（一）【實驗?zāi)康摹? 1. 理解報表編制的原理及流程。(3) 按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“12月工作報告”。(5) 單擊“確認”按鈕。(1) 執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。(3) 單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才能記賬。 轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。 轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。(2) 單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”按鈕。 輸入轉(zhuǎn)賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。 轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級科目、部門可為空，表示所有部門。 (7) 確定分錄的貸方信息。 (4) 單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。【實驗資料】 1. 自動轉(zhuǎn)賬定義 (1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費用/其他(550207) JG() 貸：待攤費用/報刊費(130101) 642/12 (2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)【操作指導(dǎo)】1. 自動轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。(4) 單擊“打印”按鈕，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。 對于已達賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的‘兩清“欄打上圓圈標志。 (5) 單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結(jié)果。4．銀行對賬自動對賬(1) 執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。 在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達賬項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。(7) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(3) 確定啟用日期“”?！緦嶒炠Y料】 1. 銀行對賬 (1) 銀行對賬期初朔日公司銀行賬的啟用日期為2003/01/01，未達賬項一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。(3) 第二步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步”按鈕。 (2) 選擇科目“5502”，部門“總經(jīng)理辦公室”，月份范圍“—”，分析方式“金額分析”，單擊“確認”按鈕，顯示查詢結(jié)果。(2) 輸入查詢條件：科目“550205招待費”，部門“總經(jīng)理辦公室”。查詢基本會計核算賬簿(1) 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“總賬”命令，查詢總賬。(3) 單擊“增加”按鈕。選擇“有余額無發(fā)生也顯示”復(fù)選框。(4) 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。2．出納管理 以“王晶”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。注意： 如果退出系統(tǒng)后又重新進入系統(tǒng)或在“對賬”中按“Ctrl+H”鍵將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單(1) 在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。單擊“下一步”按鈕。 審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。當通過“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細審核權(quán)限時，還需要有對制單人所制憑證的審核權(quán)。(4) 檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。審核憑證以“陳明”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。 憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。(4) 雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口。 在進行出納簽字和審核之前，通常需先更換操作員。 憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個人。 已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。 如果作廢憑證不想保留時，則可以通過“憑證刪除/整理”功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。(3) 單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。注意： 制作紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷后，需要再編制正確的蘭字憑證進行補充。(3) 單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。注意：修改憑證（可選做）(1) 執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。查詢憑證(1) 執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。輔助核算科目____項目核算（業(yè)務(wù)9）(1) 在填制憑證過程中，輸完項目核算科目“410101”，彈出“輔助項”對話框。(3) 單擊“確認”按鈕。輔助核算科目____部門核算（業(yè)務(wù)7）(1) 在填制憑證過程中，輸完部門核算科目“550205”，彈出“輔助項”對話框。 如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息, 系統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。輔助核算科目____客戶往來（業(yè)務(wù)5）(1) 在填制憑證過程中，輸完客戶往來科目“1131”，彈出“輔助項”對話框。 匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。 選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應(yīng)在支票登記簿中有記錄。(3) 憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。 可按“=”鍵取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。 采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。(3) 選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“2003/01/02”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101) 25000 貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 250002. 出納管理 25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計金額5000元。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002）借：銀行存款/工行存款(100201) 99600 貸：應(yīng)收賬款(1131) 99600 (6) 14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。(附單據(jù)一張)借：營業(yè)費用(5501) 200 貸：現(xiàn)金(1001) 200 (2) 3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金?！緦嶒瀮?nèi)容】 1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬【實驗要求】 1. 以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。(2) 選擇用戶“王晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬。 標識結(jié)算后的項目將不能再使用。(2) 單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。 為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，即定義項目分類。設(shè)置項目目錄——定義項目分類(1) 在“項目檔案”窗口中，選擇“項目分類定義” 頁簽。設(shè)置項目目錄——指定核算科目(1) 在“項目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁簽。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。設(shè)置項目目錄——定義項目大類(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“編碼檔案”|“項目目錄”命令，進入“項目檔案”窗口。(3) 單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。(4) 單擊“確認”按鈕。 被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會計科目——刪除會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。(2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目——修改”窗口。(4) 繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關(guān)內(nèi)容。3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會計科目——增加明細會計科目(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預(yù)置的科目。系統(tǒng)啟用后，如果默認賬套參數(shù)與實際不符，可以采用以下方法進行調(diào)整。單擊“確認”按鈕?！緦嶒瀮?nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、項目目錄3. 期初余額錄入【實驗要求】以“陳明”的身份進行初始設(shè)置。 客戶檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。3．按所給實驗資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。輸入：操作員“001”；密碼“1”。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。(3) 單擊【確定】按鈕，進入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。注意：(3) 系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進行賬套備份。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標”對話框。 功能級權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限在“企業(yè)門戶”|“基礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進行。 金額級權(quán)限管理。 數(shù)據(jù)級權(quán)限管理。(5) 單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。 如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。 一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。(3) 從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。(6) 確定分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行基礎(chǔ)信息設(shè)置。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本幣名稱：必須輸入。其它欄目都屬于任選項。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。啟用會計期：必須輸入。本例輸入賬套號001。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。 所設(shè)置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。 操作員編號在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復(fù)。編號姓名口令確認口令所屬部門角色完 成 操 作001陳明11財務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財務(wù)部單擊【增加】按鈕003馬方33財務(wù)部單擊【增加】按鈕(3) 最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。單擊【確定】按鈕，以系