【正文】 而這次自來水公司報(bào)批政府請求調(diào)價(jià)的綜合水價(jià)為 元/噸（含稅價(jià)為 元/噸） 。三. 總成本根據(jù)制水的直接成本和間接成本可以計(jì)算出其實(shí)際的制水總成本，如下表所示。表 15 自來水公司的制水間接成本(2022 年)序號 項(xiàng)目 支出( 萬元) 備注1 車隊(duì) 2 化驗(yàn)室 3 管網(wǎng)營運(yùn) 4 維修和管網(wǎng)折舊 5 管理費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 合計(jì) 馬鞍山市2022年供水量為；。69 / 40? 2022 年增加了 100 萬元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費(fèi)用增加的原因之一。1. 管理費(fèi)用附件 2 中列出了近三年來的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu)成。因此認(rèn)為自來水廠的近三年的直接生產(chǎn)成本是真實(shí)的，三個(gè)水廠的加權(quán)制水成本不超過 元/噸。? 98 年制水成本比 97 年有較大的增長，主要體現(xiàn)在折舊費(fèi)用提取加大，尤其是二水廠的折舊費(fèi)用從 97 年的 119 萬元驟增到 98 年的 647 萬元， 主要原因是二水廠實(shí)施了技改，新建工程計(jì)入了固定資產(chǎn)。? 自 1999 年以來，各個(gè)水廠的制水成本基本保持在相對穩(wěn)定的狀態(tài)。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，國有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓必須進(jìn)行資產(chǎn)評估，并由財(cái)政部門最后批準(zhǔn)。6. 土地面積和土地使用稅自來水公司對土地一直采用行政劃撥的方式，無形資產(chǎn)中無土地使用權(quán)，經(jīng)了解自來水對土地按每年每平方米 2 元的標(biāo)準(zhǔn)繳納土地使用稅。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔(dān)保還未到期外，其余擔(dān)保均已到期，目前擔(dān)?？偨痤~約 3800 萬元(具體擔(dān)保日期對方不予出據(jù))。根據(jù) 2022 年的售水量 萬噸，實(shí)際的專項(xiàng)資金應(yīng)為 795 萬元，與賬上的 萬元略有差距。據(jù)介紹，該款項(xiàng)主要用于每年的管網(wǎng)建設(shè)和維修。而且水費(fèi)欠繳大戶往往屬于效益不好的國有企業(yè)，自來水公司又不得不對它們進(jìn)行供水，從而形成新的水費(fèi)收繳困難，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年自來水公司的水費(fèi)收繳率約在 94%左右。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自來水公司的資產(chǎn)總額中。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬元，將此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來水公司固定資產(chǎn)凈值為 億元。但考慮到目前馬鞍山市正在籌建污水處理廠，預(yù)計(jì)污水處理廠在 2 年后建成，因此將來的水價(jià)調(diào)整中必然會(huì)包含污水處理費(fèi)，水價(jià)中的污水處理費(fèi)將大大制約凈水水價(jià)的上調(diào)幅度。居民用水 工業(yè)用水 商業(yè)用水 蕪湖其他 2022 年3 月調(diào)價(jià)居民用水 工業(yè)用水 商業(yè)用水 安慶其他 含價(jià)調(diào)基金，1999 年8 月調(diào)價(jià)居民用水 工業(yè)用水 商業(yè)用水 南京其他 含省專項(xiàng)費(fèi)，2022 年12 月調(diào)價(jià)。雖然到目前為止馬鞍山市自來水公司的年售水量還沒有表現(xiàn)出明顯的增長趨勢，但可對比衢州市的售水情況，衢州市自 2022年開始城市用水已開始回升，因此如果考慮到馬鞍山市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來水公司的管理現(xiàn)狀，以及未來首創(chuàng)和自來水公司成立合資公司后，對合資公司的各項(xiàng)管理措施到位的話，可以預(yù)計(jì)將來馬鞍山年售水量會(huì)有較大的增長。對上述預(yù)測數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。由此估算出馬鞍山市 2022 年城市用水量為 萬噸/日。另據(jù)訪談天津 Venvidi 通用水務(wù)公司，Venvidi 多年的水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國家的人均用水量一般為 190 升/ 人. 日，而不是所預(yù)測的較高數(shù)據(jù)。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢。則平均每年的售水量增長率 I 約為 7%。2022 年生活用水量為 萬噸/日，工業(yè)用水 萬噸/ 日，其他用水 萬噸/ 日，總用水量為 萬噸/日。目前馬鞍山市的工業(yè)用水已開始出現(xiàn)回升趨勢，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。5) 工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，但到 2022 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。顯然在對漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。2) 馬鞍山市自來水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說明馬鞍山市自來水公司存在管理上的問題，從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。圖 1 繪出了馬鞍山市歷年的供水量和售水量。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸/ 天以上。55 / 40第四章 水量和水價(jià)第一節(jié) 供水范圍和供水量一. 供水范圍馬鞍山市自來水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠，沿長江分南、北、中分布，其中一水廠供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水；二水廠供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠為船上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。 2022 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表 7 2022 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表53 / 40序號 管道敷設(shè)地段 管道口徑及敷設(shè)長度工程造價(jià)（萬元）1江東大道二期（雨山路印山路） DN800mm L=1000m 2002 湖西南路（雨山路采向路） DN800mm L=1400m 2803 雨山路（紅旗路朱然路） DN800mm L=450m 1204 紅旗南路（采向路_雨山路） DN800mm L=400m 1005 采向路（湖東路江東大道） DN600mm L=1100m 1206 開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng) DN600500mm L=150002022m 3007 向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng) DN400mm L=800m 508 向山鎮(zhèn)泵房、清水池 2009 二水廠江邊 DN800mm L=2200m 48010 采向路（花園路口） DN1000mm 40合 計(jì) 1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)馬鞍山市城市總體規(guī)劃和馬鞍山市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。6） 今年檢測出的漏水量為 萬立方米。2） 在兩個(gè)水廠出水沒有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。 實(shí)行一戶一表以后， 用水量有下降。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級部門營業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費(fèi)。三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書51 / 40與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤目標(biāo)與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書四、對外擔(dān)保、債務(wù)情況說明：對外擔(dān)保對象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來水公司。管道漏水率為 27%。/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。/d 二級泵房一座， 5000m179。/d 斜管沉淀池二座，萬 m179。二水廠設(shè)施包括 50 萬 m179。清水池一座，10 萬 m179。/d 一級泵房一座， 萬 m179。城市供水普及率達(dá) ％。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出， 大中專人員占 25%， 總高級職稱人員占 7. 4%。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。曾任市自來水公司組宣科科長。曾任市自來水公司一水廠副廠長，二水廠廠長，生產(chǎn)技術(shù)科科長，安?？瓶崎L。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。 1994 年起任市自來水公司副經(jīng)理。張全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長、科長；城建科科長。曾任市自來水公司生產(chǎn)科副科長，技術(shù)科科長。二、馬鞍山自來水公司黨委組織圖黨委書記紀(jì)檢室1人組宣科4 人工會(huì)5 人團(tuán)委1 人武裝部2 人雙退辦1 人6 / 40注：黨支部人數(shù) 19 人。馬鞍山市自來水公司 2022 年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負(fù)四百三十四萬。日變化系數(shù)規(guī)劃為 最高日供水量：2022 年 萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決） ；2022 年 67 萬噸。第二節(jié) 馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃 2022 年人均生活用水 300 升，2022 年人均生活用水 340 升，2022 年城市生活用水普及率 100％， 2022 城市生活用水普及率 100％。馬鞍山市自來水公司：資產(chǎn)： 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸，3個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水） ， 生活用水 16 萬噸（售水） ， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。最小的五家總供水能力為 萬 m179。/d。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2022 年，營業(yè)收入達(dá)到 20 億元。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2022 年 10 萬；2022 年 15 萬。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長 10%。第二節(jié) 2022 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2022 計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2022 輛專汽、豐原 4 萬噸檸檬酸等1 / 40項(xiàng)目。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長%，虧損企業(yè)虧損額下降 %。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 萬千瓦。馬鞍山供水項(xiàng)目北京首創(chuàng)股份有限公司投資發(fā)展部2022 年 1 月密級：機(jī)密編號：TFKY0201目 錄第一章 馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況 ..........................................................................