進出口貿(mào)易知識匯總14-wenkub.com
2025-06-15 20:22 本頁面
【正文】 (2)會計復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開立結(jié)關(guān)后11天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋付訖戳記。海關(guān)簽放的輸出許可證(CBC)第六聯(lián)交會計，影本存待辦卷。(3)裝柜完成后，專業(yè)人員立即回報每一種貨品實際出貨數(shù)量、箱號、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式，由業(yè)務(wù)科通知報關(guān)行修改，并通知報關(guān)行該筆出口押匯銀行。(2)業(yè)務(wù)科依每筆S／C所訂L／C開立日期，催開L／C。：(1) 業(yè)務(wù)科依據(jù)S／C及成交卡開立境內(nèi)訂貨單()。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時可另以簽辦單()，粘附處理。(3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃()，并按職責(zé)列入個人工作計劃()。③介紹新產(chǎn)品(郵寄新產(chǎn)品目錄)。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔，其淘汰編號原則與新產(chǎn)品之臨時編號相同。(4)業(yè)務(wù)科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品，選擇過時產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務(wù)匯報時，提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。(2)業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報時，就前項新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項評估，按開發(fā)價值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價值，B類為有開發(fā)價值，C類為無開發(fā)價值。⑥制造商報價。②品名、規(guī)格、包裝。。?！?組織系統(tǒng)。／C影本待貨完全出清不再使用時，應(yīng)立即交匯科長，定期焚毀。□ 收到倉庫存貨周報表倉儲科須于每周一上午十一時半前將倉庫存貨周報表送交行政助理，行政助理于午前送交裝押助理，裝押助理收到后須填妥L／C期限欄及裝船日期欄，并核對數(shù)量、嘜頭、廠商無誤后交營業(yè)助理核對，于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理，如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。，待文件齊全后，將全套押匯文件另加出貨明細表Iｎｖｏｉｃｅ，B／L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長，將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯，出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核，時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天，如有延誤需寫原因，并須扣各經(jīng)理薪金，并處罰裝押助理。，如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書，須附上Iｎｖｏｉｃｅ一份，工廠已蓋好章的原料來料加工切結(jié)書一份，及CBC副本一份送交報關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。，即已送達貨柜場，而有需退貨物稅或關(guān)稅者，清款時一律暫時保留50％，并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點。，所發(fā)生海關(guān)費用及規(guī)費應(yīng)有記錄，并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時填上應(yīng)扣數(shù)目，注意清款時扣除。并填寫出口登記本四聯(lián)，第二聯(lián)(財務(wù))連同Pａｃｋｉｎｇ Lｉｓｔ三份和Iｎｖｏｉｃｅ二份送交押匯科長蓋章后，連同退稅資料交報關(guān)行，一份交會計科長，其中另一份Iｎｖｏｉｃｅ自行留底。，須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細表交押匯科長，以便及時通知卡車，貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。／O時須查核是否每張均打，如有漏打，應(yīng)立即補上，以免報關(guān)行在船公司重打，浪費時間。 ，應(yīng)扣運費。□ 催貨，應(yīng)立即會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。／C后才通知生產(chǎn)者，收到L／C當(dāng)日即發(fā)出裝船通知單上注明L／C已收到船期通常以S／D期限前三星期為宜。第四聯(lián)：裝押助理存查。裝船通知單，由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。(11)如遠期付款之L／C應(yīng)查看利息，是否由買方負擔(dān)，如否應(yīng)立即請示主管經(jīng)理。(7)L／C內(nèi)容有無錯別字。(3)通常L／C是可分批，如不可分批，須向主管經(jīng)理提出。□ 接到O／C與境內(nèi)訂單裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的O／C與境內(nèi)訂單時，應(yīng)核對O／C與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯誤或有疑問時，應(yīng)立即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。，由承辦助理于出貨SAMPLE上注明不可陳列字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。(2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。，應(yīng)填出差申請表
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