某殯儀館改造工程施工方案(doc46)-wenkub.com
2025-05-27 22:11 本頁(yè)面
【正文】 投資計(jì)劃與資金籌措表附表1 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合建 設(shè) 期計(jì)第 1年第 2年第 3年1總 資 金建 設(shè) 投 資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0000流 動(dòng) 資 金00002資 金 籌 措自有資金（補(bǔ)助資金償還建設(shè)期利息）借 款0長(zhǎng) 期 借 款0—43—總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表 附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期456789101112131415161718服務(wù)能力（具/年）1500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001工資、福利及統(tǒng)籌2折舊建筑工程設(shè)備3修理費(fèi)4主要原輔材料、燃料柴油()水()電()5其他費(fèi)用6利息支出0000000007總成本費(fèi)用其中:固定成本可變成本8經(jīng)營(yíng)成本888888888888888888888888888888營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅附加表附表3 單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期456789101112131415161718服務(wù)能力（具/年）1500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001營(yíng)業(yè)收入3003003003003003003003003003003003003003003002營(yíng)業(yè)稅及附加營(yíng)業(yè)稅151515151515151515151515151515城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加損 益 表附表4 單位:萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期456789101112131415161718服務(wù)能力（具/年）1500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001營(yíng)業(yè)收入3003003003003003003003003003003003003003003002總成本費(fèi)用3營(yíng)業(yè)稅及附加4利潤(rùn)總額1145所得稅406可供分配利潤(rùn)102102102102102102102102102法定公積金法定公益金未分配利潤(rùn)65借 款 還 本 付 息 計(jì) 算 表附表5 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建 設(shè) 期運(yùn) 營(yíng) 期未借款200720082009201020112012201320141年初欠款累計(jì)002本年新增借款03003003本年應(yīng)付利息04本年償還本金0005本年付息6還款資金來(lái)源稅后利潤(rùn)當(dāng)年折舊現(xiàn) 金 流 量 表(全 部 投 資)附表6 位:萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期1234567891011121314151718服務(wù)能力（具/年）150015001500150015001500150015001500150015001500315001現(xiàn)金流入3003003003003003003003003003003003003營(yíng)業(yè)收入3003003003003003003003003003003003003300回收固定資產(chǎn)殘值2現(xiàn)金流出1403固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本888888888888888888888888388營(yíng)業(yè)稅及附加3所得稅4033凈現(xiàn)金流量16034累計(jì)凈現(xiàn)金流量873。在服從社會(huì)效益的前提下，要加強(qiáng)殯儀館的經(jīng)營(yíng)管理，提高殯儀服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目原址改造符合節(jié)簡(jiǎn)辦實(shí)事的要求，且場(chǎng)址條件優(yōu)越。二、社會(huì)效益1．項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)我國(guó)殯葬改革工作的需要，是我市“物質(zhì)文明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容。%，%，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（ic=6%），（不含建設(shè)期）。現(xiàn)就工程投資和經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)因素各增減2%，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察。6．清償能力分析本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按最大償還能力和盡快還款原則進(jìn)行分析，經(jīng)計(jì)算，（含建設(shè)期借款2年）。(2)動(dòng)態(tài)分析1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率經(jīng)計(jì)算，%，略大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。4．營(yíng)業(yè)收入估算該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入為300萬(wàn)元。(6)其它數(shù)據(jù)資料。(4)修理費(fèi)：修理
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