金融術(shù)語中英對照-wenkub.com
2025-05-27 00:27 本頁面
【正文】 國際金融市場 * 貨幣市場 Currency Market * 國際資本市場 International Capital Market * 銀行中長期貸款 Bank’s Medium Term and Long Term Loan：指借款期限在一年(含一年)以上的貸款。ementary * 維特芬貸款 The Witteveen Facility * 擴(kuò)大貸款 Enlarged Access Policy * 世界銀行 World Bank * 國際復(fù)興開發(fā)銀行 International Bank for Reconstruction and Development,IBRD * 國際開發(fā)協(xié)會 International Development Association,IDA * 信貸 Credit * 國際金融公司 International Finance Corporation,IFC * 政府貸款 Government Loan * 銀行間同業(yè)拆借 Interbank Offer：是指證券公司可以向各商業(yè)銀行拆借短期資金，這是一種無需擔(dān)保的短期信用貸款。貸款的最高額度，1974年規(guī)定為份額的75%，1975年提高到125%。由于此項貸款與出口波動補(bǔ)償貸款的目的聯(lián)系密切，特規(guī)定此項貸款與出口波動補(bǔ)償貸款的總額度不得超過借款國份額的75％。 * 保留款保函 Retention Money Guarantee：進(jìn)口方提供的設(shè)備使用一定時期后交一定款項的保函。以外匯基金債券為例，按息票率計算的利息每半年派付一次。 * 托收 Collection * 光票托收 Clean Collection * 跟單托收 Documentary Collection * 付款交單 Documents against Payment,D/P * 承兌交單 documents against Acceptance,D/A * 信托收據(jù) Trust Receipt,T/P * 信用證 Credit。信匯方式的優(yōu)點(diǎn)是費(fèi)用較為低廉，但收款人收到匯款的時間較遲。資產(chǎn)負(fù)債表中可調(diào)整帳戶，可以通過調(diào)整債權(quán)債務(wù)幣種、期限和金額，使同一外幣的債權(quán)債務(wù)在期限、金額上均衡，從而達(dá)到防范風(fēng)險的目的。 * 投資法 Investing：是指將一筆現(xiàn)匯投資于貨幣市場，到期本息用于支付。因此，經(jīng)常項目差額又被國際銀行家視為評估向外國貸款的重要變量之一。貿(mào)易差額影響和制約國際收支中其他項目的變化。調(diào)節(jié)性交易是自主性交易的附屬物，主要包括短期資本項目和官方儲備項目的變動。隨著儲備的貨幣化，貨幣流通領(lǐng)域的黃金儲備逐漸轉(zhuǎn)向商品領(lǐng)域，對黃金的生產(chǎn)企業(yè)、用金企業(yè)和整個國際黃金市場產(chǎn)生了廣泛而又深遠(yuǎn)的影響。熱錢的最大特點(diǎn)就是短期、套利和投機(jī)。主要用于融通商品與勞務(wù)信貸、直接投資、有價證券投資與貸款等。勞務(wù)收支也稱無形貿(mào)易收支，在英國、瑞士等國的國際收支中占有重要地位； * 單方面轉(zhuǎn)移收支 Unilateral Transfer：也稱無償轉(zhuǎn)移收支，指國家之間單方面的，無需償還的外匯收支，包括私人單方面轉(zhuǎn)移收支和政府單方面轉(zhuǎn)移收支兩部分。 * 經(jīng)常項目 Current Account：它反映本國與外國交往中經(jīng)常發(fā)生的項目，包括貿(mào)易收支(也就是通常的進(jìn)出口)、勞務(wù)收支(如：運(yùn)輸、港口、通訊和旅游等)和單方面轉(zhuǎn)移(如：僑民匯款、無償援助和捐贈、國際組織收支等)。 * 易變性 Volatility：對基礎(chǔ)證券價格波動程度的測量，利用每日價格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差來計算。 因此，深入價內(nèi)的期權(quán)的Delta值接近于1。在國外成熟的期權(quán)市場上，期權(quán)的流動性很高，有專門的定價方法，常用的有blackscholes公式。期權(quán)交易中，買賣雙方的權(quán)利、義務(wù)是不對等的。 * 期權(quán)賣方Call Seller/Writer：賣出期權(quán)合約的一方稱期權(quán)賣方。 * 美式期權(quán) American Options * 歐式期權(quán) European Options * 看漲期權(quán)(買權(quán),買入期權(quán)) Call Options * 期權(quán)買方 Call Buyer：買進(jìn)期權(quán)合約的一方稱期權(quán)買方。 * 期貨 Futures * 期貨交易 Futures Transaction * 國際貨幣市場 International Monetary Market (IMM) * 倫敦國際金融期貨交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE) * “逐日盯市”制度 MarkettoMarket * 期權(quán) Options * 外匯期權(quán) Foreign Currency Options * 協(xié)議價格 Strike Price：是指經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，以合理成本費(fèi)用加上合理的利潤而構(gòu)成的價格。 * 掉期交易 Swap Transaction * 即期對遠(yuǎn)期掉期 SpotForward Swap * 即期對即期掉期 SpotSpot Swap * 遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期 ForwardForward Swap * 地點(diǎn)套匯 Space Arbitrage * 直接套匯(兩角套匯) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage) * 間接套匯(三角套匯) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage) * 時間套匯 Time Arbitrage * 現(xiàn)代套匯交易 Cash Against Currency Future * 套利 Interest Arbitrage * 非抵補(bǔ)套利 Uncovered Arbitrage：又稱不抵補(bǔ)套利（uncovered interest arbitrage）指把資金從利率低的貨幣轉(zhuǎn)向利
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