【正文】 216。與總賬系統(tǒng)集成使用時(shí)216。與銷售系統(tǒng)集成使用時(shí)216。216。與庫存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)216。216。216。216。 產(chǎn)品接口本系統(tǒng)是供銷鏈系統(tǒng)的一部分，與其他供銷鏈產(chǎn)品有著密切的關(guān)系，其接口如下：圖142 產(chǎn)品接口說明：216。216。216。 應(yīng)用流程圖141 應(yīng)用流程說明：216。l 親切友好的操作界面。l 提供存貨資金的占用分析及周轉(zhuǎn)分析。l 本系統(tǒng)適用企業(yè)范圍廣泛，覆蓋不同行業(yè)的各種企業(yè)。l 可單獨(dú)記錄及核算受托代銷的庫存商品明細(xì)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。l 可按倉庫進(jìn)行核算，也可按部門（即多個(gè)倉庫）進(jìn)行核算，也可按存貨進(jìn)行核算。【存貨核算】可與采購管理、庫存管理、銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、應(yīng)付款管理等集成使用。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況。216。216。216。216。二、庫存管理－采購管理接口圖1318 庫存管理—采購管理接口說明：216。216。l 儲(chǔ)備分析：根據(jù)設(shè)置的存貨控制信息，對(duì)超儲(chǔ)、短缺、呆滯、積壓的存貨進(jìn)行儲(chǔ)備分析。l 調(diào)撥管理：用于處理倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。l 批次管理：可以對(duì)存貨的收發(fā)存情況進(jìn)行批次管理，可統(tǒng)計(jì)某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。主要功能特點(diǎn)l 處理各種普通出入庫業(yè)務(wù)：如采購入庫、受托代銷入庫、銷售出庫、委托代銷出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、配比出庫、其他出入庫等。提供各種儲(chǔ)備分析，便于企業(yè)進(jìn)行存貨的控制，從而避免材料積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下的退貨流程如圖119所示：手工輸入退貨單參照銷售訂單生成成參照發(fā)貨單生成審 核 退 貨 單填制并復(fù)核紅字發(fā)票審核紅字銷售發(fā)票記賬及成本處理審核銷售出庫單生成銷售出庫單形成紅字應(yīng)收憑證應(yīng)收款管理庫存管理存貨核算圖119 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下的退貨流程生成退貨單復(fù)核紅字銷售發(fā)票紅字銷售出庫單形成紅字應(yīng)收款填制紅字銷售發(fā)票審核該出庫單記賬及成本處理審核紅字銷售發(fā)票庫存管理存貨核算應(yīng)收款管理開票直接發(fā)貨應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)模式處理流程如圖1110所示。分期收款銷售的特點(diǎn)是：一次發(fā)貨，當(dāng)時(shí)不確定收入，分次確定收入，在確定收入的同時(shí)配比性地轉(zhuǎn)成本。直運(yùn)業(yè)務(wù)沒有實(shí)物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財(cái)務(wù)結(jié)算通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。審核復(fù)核審核參照審核委托方受托方委托代銷報(bào)價(jià)（委托代銷報(bào)價(jià)單）委托代銷訂貨（委托代銷訂單）委托代銷發(fā)貨（委托代銷發(fā)貨單）請(qǐng)購收貨銷售開具銷售清單委托代銷結(jié)算（委托代銷結(jié)算單）自動(dòng)生成銷售發(fā)票（委托代銷發(fā)票）收款結(jié)算（委托代銷出庫單）委托代銷調(diào)整（委托代銷調(diào)整單）調(diào)整結(jié)算價(jià)圖114 委托代銷業(yè)務(wù)流程 說明： 圖中用虛線箭頭標(biāo)注的是可選流程，用實(shí)線箭頭標(biāo)注的是必選流程。 圖中用（ ）標(biāo)注的是相應(yīng)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)產(chǎn)生的單據(jù)。 圖中用（ ）標(biāo)注的是相應(yīng)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)產(chǎn)生的單據(jù)。圖111 銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系一、普通銷售業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)支持兩種業(yè)務(wù)模式，先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式和開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式。l 強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析功能：可以根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成各類豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。l 信用管理：通過對(duì)企業(yè)的客戶、部門、業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用期間、信用額度的設(shè)置與分析，并根據(jù)某客戶的信用狀況決定是否與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，即是否給其開據(jù)銷售單據(jù)。l 銷售資金流管理：依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。【銷售管理】可以單獨(dú)使用，又可以庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款管理、采購管理聯(lián)合使用?！句N售管理】是用友普及型ERP T6供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。庫存管理庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計(jì)量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤、入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。各模塊主要功能簡述如下：采購管理采購管理幫助企業(yè)對(duì)采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。T6的供應(yīng)鏈管理主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算幾個(gè)模塊。應(yīng)收款系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理過程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能，除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。圖811 壞賬計(jì)提準(zhǔn)備發(fā)生壞賬是在應(yīng)收款項(xiàng)不能收回時(shí)進(jìn)行的確認(rèn)。企業(yè)應(yīng)于期末分析各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的可收回性，并預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生的壞賬損失。手工紅票對(duì)沖時(shí)采用紅藍(lán)上下兩個(gè)列表形式提供，紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。系統(tǒng)提供兩種處理方式：自動(dòng)沖銷和手工沖銷。圖89 應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收）之間的核銷業(yè)務(wù)。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算金額不是票據(jù)余額，而是通過結(jié)算實(shí)際收到的現(xiàn)金等。票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。通過票據(jù)的增加實(shí)現(xiàn)票據(jù)錄入。圖87 收款單三、核銷處理核銷處理指日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作。應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用，銷售發(fā)票和代墊費(fèi)用在銷售管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)收系統(tǒng)中可對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。應(yīng)收款管理與網(wǎng)上銀行進(jìn)行付款單的導(dǎo)入導(dǎo)出。應(yīng)收款管理系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，并能夠查詢其所生成的憑證。具體選擇哪一種方案，可以在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的選項(xiàng)中通過設(shè)置“應(yīng)收賬款核算模型”來設(shè)置。在該方案中，應(yīng)收系統(tǒng)只是連接總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一座橋梁，即只是對(duì)銷售系統(tǒng)生成的發(fā)票進(jìn)行審核并生成憑證傳遞到總賬，而不能對(duì)發(fā)票進(jìn)行其他的處理，也不能對(duì)往來明細(xì)進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢、分析。⑷隨應(yīng)收項(xiàng)目的處理過程自動(dòng)生成憑證,向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。采用“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案，系統(tǒng)能提供以下功能：⑴記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。l 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況。l 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測功能。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。二、業(yè)務(wù)操作流程圖32 業(yè)務(wù)操作流程 產(chǎn)品指南按UFO報(bào)表的操作主流程，應(yīng)用如下： 系統(tǒng)提供大量行業(yè)模版，并按行業(yè)預(yù)置申稅報(bào)表，如圖33：圖33 按行業(yè)報(bào)表預(yù)置 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，完整、準(zhǔn)確的報(bào)表呈現(xiàn)在您的眼前。同時(shí)提供豐富的打印控制功能。l 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個(gè)報(bào)表能同時(shí)容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。l 組合單元給不規(guī)則報(bào)表的制作提供極大方便。常用賬表有余額表、明細(xì)賬、綜合多欄賬、各類輔助賬表及分析表（注：均包含未記賬憑證），如圖28：圖28 賬表查詢 UFO報(bào)表 系統(tǒng)概述UFO報(bào)表是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。l 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。l 提供對(duì)輔助明細(xì)賬的跨年度查詢功能，同時(shí)可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。l 提供憑證審核〖標(biāo)錯(cuò)〗功能，方便制單人快速定位對(duì)憑證進(jìn)行修改。l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢權(quán)限，同時(shí)增加了憑證制單的金額權(quán)限。l 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。216。 自由定義科目代碼長度、科目級(jí)次?！究傎~】是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個(gè)系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、UFO報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行。T6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)可與業(yè)務(wù)管理完全高度集成，可以為企業(yè)提供先進(jìn)實(shí)用的財(cái)務(wù)信息管理平臺(tái)及財(cái)務(wù)管理解決方案。為了保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)各個(gè)產(chǎn)品或模塊的每個(gè)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等情況都進(jìn)行登記，形成上機(jī)日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。圖19 備份計(jì)劃系統(tǒng)運(yùn)行過程中，由于死機(jī)、網(wǎng)絡(luò)阻斷等都有可能造成系統(tǒng)異常，針對(duì)系統(tǒng)異常，系統(tǒng)管理中提供了“清除單據(jù)鎖定”和“清除異常任務(wù)”兩項(xiàng)功能。這樣一來，系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)清晰、含義明確、可操作性強(qiáng)，對(duì)不同核算單位、不同時(shí)期數(shù)據(jù)的操作只需通過設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)路徑即可進(jìn)行，而且由于系統(tǒng)自動(dòng)保存了不同會(huì)計(jì)年度的歷史數(shù)據(jù)，對(duì)利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。第三， 金額級(jí)權(quán)限管理。功能級(jí)權(quán)限管理提供了更為細(xì)致的功能級(jí)權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。圖17 用戶管理為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。圖12 賬套建立圖13 賬套修改圖14 賬套輸出圖15 賬套引入二、用戶及權(quán)限管理 用友普及型ERPT6中對(duì)用戶和權(quán)限做了精細(xì)的管理，根據(jù)需求可以進(jìn)行角色和用戶的定義。l 設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制：對(duì)企業(yè)來說，系統(tǒng)運(yùn)行安全、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全是必須的，為此，用友普及型ERPT6應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)立了強(qiáng)有力的安全保障機(jī)制。年度賬管理包括年