【正文】 每筆售匯業(yè)務(wù)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的每條售匯臺(tái)帳信息包括以下信息：購匯單位、企業(yè)代碼、購匯日期、幣別、購匯金額。 售匯登記本 ==================打印柜員:18002 打印日期 :2022/06/22 打印時(shí)間:173007 頁 碼:001記錄:0001 柜組號(hào)碼:018 操作員:18002售匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)編號(hào):XMSH2022000001 客戶名稱: 西北開發(fā)公司賣出幣種:DEM 賣出金額: 成交價(jià): 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:20202 摘要代碼 :076 補(bǔ)充摘要 :記錄:0002 柜組號(hào)碼:018 操作員:18002售匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)編號(hào):XMSH2022000002 客戶名稱: 西北開發(fā)公司賣出幣種:DEM 賣出金額: 成交價(jià): 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:20221 摘要代碼 :005 補(bǔ)充摘要 :小計(jì): [起訖日期:2022/06/222022/06/22] 折人民幣金額: ============= END ============23 / 109 售匯試算（交易代碼：3126） 基本流程：本功能用于對(duì)客戶可能進(jìn)行的售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)先試算，以便客戶備好應(yīng)付人民幣。 對(duì)于購匯入我行活期帳戶，以客戶購匯外幣金額打印特轉(zhuǎn)貸方憑證。柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202213 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易碼:3121 交易名稱 : 售匯流水查打 請(qǐng)輸入查打條件: 柜組號(hào)碼 柜員代號(hào) 查打起訖日 2022/06/22 2022/06/22 客戶代號(hào)21 / 109 業(yè)務(wù)編號(hào) 統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼查詢結(jié)果：查詢結(jié)果顯示要素包括：交易方式、柜組授權(quán)碼、分行詢價(jià)授權(quán)碼、客戶代碼、證件種類、證件號(hào)碼、客戶全稱、收款帳號(hào)、開戶行、收款人戶名、付款人人民幣帳號(hào)、付款人開戶行、付款人戶名、售匯外匯幣種、鈔匯標(biāo)志、外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)、成交價(jià)讀取時(shí)間、統(tǒng)計(jì)代碼、摘要內(nèi)容、補(bǔ)充摘要、業(yè)務(wù)套號(hào)、業(yè)務(wù)編號(hào)、優(yōu)惠金額、錄入柜員、柜組授權(quán)柜員。本位幣分錄：借：3150 人民幣幣種金額貸：316310 /316320 人民幣幣種金額316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。分錄為：借：316310 /316320 結(jié)售匯戶 售匯幣種貸：客戶活期存款（可能是單位或個(gè)人） 客戶帳戶 售匯幣種（316310/316320 帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為售匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。（16） 對(duì)于詢價(jià)交易和優(yōu)惠交易，系統(tǒng)自動(dòng)記算對(duì)客戶優(yōu)惠金額，記入售匯流水中。（13） 本筆業(yè)務(wù)套號(hào)一欄，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)有錄入，則與相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)相同，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)未錄入，則由系統(tǒng)按業(yè)務(wù)錄入順序自動(dòng)配給。由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)的方法是成交價(jià)=牌價(jià)折算單位*人民幣金額/外幣金額。詢價(jià)交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)三者中只須錄入其中十個(gè)，最后一個(gè)由系統(tǒng)計(jì)算生成。（9） 購匯資金來源信息欄中內(nèi)容非必選項(xiàng)，可以是錄入的，也可以是同一業(yè)務(wù)套號(hào)的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生的（可以修改） 。如錄入的客戶代碼或客戶拚音碼在客戶信息數(shù)據(jù)庫中不存在，則系統(tǒng)提示“該客戶不存在！” 。（6） 錄入授權(quán)碼時(shí)，錄入的授權(quán)碼如不存在，系統(tǒng)提示“錄入的授權(quán)碼不存在！” ，錄19 / 109入的授權(quán)碼如已經(jīng)用于交易（未刪除） ，則系統(tǒng)提示， “錄入的一次性授權(quán)碼已經(jīng)用于交易！” 。 （有關(guān)優(yōu)惠檔次和優(yōu)惠價(jià)的計(jì)算見“對(duì)客戶外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置” ） 。（4） 交易方式分牌價(jià)交易、優(yōu)惠交易、詢價(jià)交易、三種方式。如待處理標(biāo)志為非待處理，則產(chǎn)生以下聯(lián)動(dòng)效應(yīng)：i. 如果指定的業(yè)務(wù)套號(hào)在本網(wǎng)點(diǎn)只有一筆交易，系統(tǒng)將指定業(yè)務(wù)套號(hào)交易的付款人帳號(hào)、付款人戶名、付款人開戶行、收款人帳號(hào)、收款人戶名、收款人開戶行、幣種（同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù) 9999 科目掛帳幣種） 、金額（9999 科目同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)借方余額） 、摘要填入本筆交易的相應(yīng)欄位中，其中幣種填入客戶買入出幣種、金額填入客戶買入金額欄中。如果操作員輸入“相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)” ，系統(tǒng)檢查“相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)”的合法性。國業(yè)部審批同意后給予預(yù)先牌價(jià)授權(quán)，網(wǎng)點(diǎn)操作員憑正確的詢價(jià)授權(quán)碼進(jìn)行操作。3. 操作完畢，柜員加蓋相關(guān)印章，將結(jié)售匯憑證第一聯(lián)結(jié)售匯水單交客戶作回單。否則，系統(tǒng)提示“修改生效標(biāo)志應(yīng)授權(quán)”（2）該筆業(yè)務(wù)種類為結(jié)匯，則統(tǒng)計(jì)代碼首位必須是 1；該筆業(yè)務(wù)種類為售匯，則統(tǒng)計(jì)代碼首位必須是 2。其中：操作員可以修改統(tǒng)計(jì)代碼、摘要代碼、生效標(biāo)志。（2）該筆業(yè)務(wù)的交易日期為本月。交易結(jié)果輸出界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202215 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易代碼：3116 交易名稱: 結(jié)匯試算輸出 證件種類 a 證件號(hào)碼 123456780 客戶代號(hào) P12345678009 拼音代碼 xb 客戶名稱 西北開發(fā)公司 交易方式 1 買入幣種 16 鈔匯標(biāo)記 0 買入金額 654, 成交價(jià) 人民幣金額 2,386, 優(yōu)惠金額 15 / 109 結(jié)售匯登記本修改（交易代碼：3136）功能概述：操作員本人對(duì)當(dāng)月結(jié)售匯登記本的統(tǒng)計(jì)代碼、摘要代碼、生效標(biāo)記進(jìn)行修改。查詢結(jié)果：查詢結(jié)果顯示要素包括：交易方式、客戶代碼、客戶全稱、外匯幣種、鈔匯、外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)、統(tǒng)計(jì)代碼、摘要內(nèi)容、補(bǔ)充摘要、核銷單號(hào)、國外扣費(fèi)、國內(nèi)它行扣費(fèi)、我行扣費(fèi)、合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼、收匯金額、附言、業(yè)務(wù)編號(hào)、優(yōu)惠金額、錄入柜員、柜組授權(quán)柜員。特轉(zhuǎn)借方憑證格式如下： 中國建設(shè)銀行特種轉(zhuǎn)賬借方憑證 賬別： 年 月 日 第 號(hào)全 稱 全 稱賬 號(hào) 賬 號(hào)付款人 開戶行收款人 開戶行百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分大寫金額 （幣種） 原憑證名稱 原憑證號(hào)碼 原憑證金額 賠償金轉(zhuǎn)賬原因 （銀行蓋章） 科目（借） 對(duì)方科目（貸） 會(huì)計(jì)主管 復(fù)核 記賬 制單 規(guī)格：連邊 *（白紙印黑字） 使用說明：1．單聯(lián)式。說明：? 水單打印時(shí)，帳號(hào)為客戶信息欄中的帳號(hào)，客戶名稱為相應(yīng)的戶名。輸入柜員流水號(hào)后，系統(tǒng)打印該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)憑證 對(duì)于結(jié)售匯憑證打印，系統(tǒng)按統(tǒng)計(jì)代碼予以區(qū)別，對(duì)于統(tǒng)計(jì)代碼是1000100010101 和 10102 的情況，按乙種結(jié)售匯憑證格式予以打印，對(duì)于其他情況，用甲種結(jié)售匯憑證予以打印。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：柜員號(hào)、柜組號(hào)、客戶代碼等。對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)是錄入的當(dāng)日原有業(yè)務(wù)套號(hào)，則：借：9999 錄入柜員帳戶 結(jié)匯幣種貸：316310/316320 結(jié)售匯戶 結(jié)匯幣種（316310/316320 帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為結(jié)匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。（15） 對(duì)于詢價(jià)交易以及優(yōu)惠交易，系統(tǒng)自動(dòng)記算對(duì)客戶優(yōu)惠金額，記入結(jié)匯流水中。由系統(tǒng)根據(jù)錄入時(shí)間順序自動(dòng)配給。摘要內(nèi)容是對(duì)摘要代碼對(duì)應(yīng)摘要信息的顯示。由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)的方法是成交價(jià)=牌價(jià)折算單位*人民幣金額/外幣金額。詢價(jià)交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)三者中只須錄入其中十個(gè)，最后一個(gè)由系統(tǒng)計(jì)算生成。如付款人帳號(hào)為本網(wǎng)點(diǎn)活期存款帳號(hào)則交易成功后自動(dòng)扣客戶存款帳。如錄入的客戶代碼或拚音碼非零星客戶的，則客戶全稱不得錄入，如錄入的客戶代碼或拚音代碼是零星客戶的，則客戶全稱必須錄入。發(fā)生以上情況時(shí)，交易不得進(jìn)行，必須在錄入有效授權(quán)碼后，交易才能成功進(jìn)行。分行詢價(jià)授權(quán)碼則是對(duì)于在詢價(jià)交易情況下必須錄入的。如優(yōu)惠交易則下面的成交價(jià)由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動(dòng)讀?。ú⒂涗浥苾r(jià)讀取時(shí)間） ，讀取規(guī)則為：讀取系統(tǒng)當(dāng)時(shí)該客戶該檔次該幣種兌人民幣的優(yōu)惠匯買價(jià)（鈔匯標(biāo)志為8 / 109匯）或優(yōu)惠鈔買價(jià)（鈔匯標(biāo)志為鈔） 。聯(lián)動(dòng)信息除幣種外均可修改，但金額不得比聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生的金額大。b) 如果相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)是本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日已用的業(yè)務(wù)套號(hào)，i. 如果指定的業(yè)務(wù)套號(hào)在本網(wǎng)點(diǎn)只有一筆交易，系統(tǒng)將指定業(yè)務(wù)套號(hào)交易的付款人帳號(hào)、付款人戶名、付款人開戶行、收款人帳號(hào)、收款人戶名、收款人開戶行、幣種（同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù) 9999 科目掛帳幣種） 、金額（9999 科目同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)貸方余額） 、摘要填入本筆交易的相應(yīng)欄位中，其中幣種填入客戶賣出幣種、金額填入客戶賣出金額欄中，如原業(yè)務(wù)套號(hào)包含核銷單號(hào)、國外扣費(fèi)、國內(nèi)它行扣費(fèi)、我行扣費(fèi)、發(fā)票號(hào)碼、合同號(hào)、附言、收匯金額等信息，則自動(dòng)填入本屏幕相應(yīng)欄目。詢價(jià)交易則匯率由手工錄入柜組授權(quán)碼 輸入分行詢價(jià)授權(quán)碼 輸入客戶代碼 輸入/輸出 字符客戶拚音碼 輸入 字符客戶全稱 輸入/輸出 字符收款帳號(hào) 輸入 字符 結(jié)匯資金轉(zhuǎn)入結(jié)匯客戶帳號(hào)開戶行 輸入/輸出 字符收款人名稱 輸入/輸出 字符付款人帳號(hào) 輸入/輸出 字符 輸入或由其他相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)過來付款人開戶行 輸入/輸出 字符付款人名稱 輸入/輸出 字符變碼印鑒 輸入外匯幣種 輸入 字符 2 即結(jié)匯外匯幣種鈔匯 輸入 指結(jié)匯幣種為現(xiàn)鈔或現(xiàn)匯外匯金額 輸入/輸出 數(shù)字 指結(jié)匯外匯金額人民幣金額 輸入/輸出 數(shù)字 指結(jié)匯人民幣金額成交價(jià) 輸入/輸出 數(shù)字 指結(jié)匯匯率統(tǒng)計(jì)代碼 輸入 字符 5 區(qū)分結(jié)匯性質(zhì)，分類統(tǒng)計(jì)摘要代碼 輸入 字符 2 常見結(jié)匯摘要摘要內(nèi)容 輸出 字符 與摘要代碼對(duì)應(yīng)補(bǔ)充摘要錄入 輸入 字符 摘要補(bǔ)充核銷單號(hào) 輸入/輸出 字符 匯入或轉(zhuǎn)入款結(jié)匯專用，輸入或由同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)過來，指出口收匯核銷單號(hào)國外扣費(fèi) 輸入/輸出 匯入或轉(zhuǎn)入款結(jié)匯專用，輸入或由其他相關(guān)業(yè)務(wù)模塊聯(lián)動(dòng)過來，指國外銀行扣取費(fèi)用國內(nèi)扣費(fèi) 輸入/輸出合同號(hào) 輸入/輸出憑證號(hào)碼 輸出7 / 109發(fā)票號(hào)碼 輸入/輸出 字符 匯入或轉(zhuǎn)入款結(jié)匯專用，輸入或由其他模塊聯(lián)動(dòng)過來，指出口收匯發(fā)票收匯金額 輸入/輸出 字符+數(shù)字匯入或轉(zhuǎn)入款結(jié)匯專用，輸入或由其他相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)過來，包括收匯幣種和金額附言 輸入/輸出 字符 匯入或轉(zhuǎn)入款結(jié)匯專用，輸入或由其他相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)過來，指對(duì)方給收款單位的附言本筆業(yè)務(wù)套號(hào) 輸出 數(shù)字業(yè)務(wù)編號(hào) 輸出 字符操作流程：（1） 交易柜組即為正在進(jìn)行操作的柜組，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示在錄入屏幕上。5. 對(duì)于詢價(jià)交易，須由網(wǎng)點(diǎn)填制《外匯買賣詢價(jià)交易申請(qǐng)書》 ，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋網(wǎng)點(diǎn)公章，向分行國業(yè)部申請(qǐng)辦理。對(duì)于出口收匯結(jié)匯，如客戶已提供了核銷單編號(hào)，并由操作員錄入系統(tǒng)，則可將第三聯(lián)核銷聯(lián)交客戶，第四聯(lián)銀行留存聯(lián)留檔。1 / 109廈門建行外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)柜面交易子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之三（外匯買賣和資金業(yè)務(wù)需求）中國建設(shè)銀行廈門分行2022 年 3 月2 / 10913 外匯買賣業(yè)務(wù) ...............................................................................................................................5 結(jié)匯業(yè)務(wù) ............................................................................................................................5 結(jié)匯錄入（交易代碼：3110） .............................................................................5 結(jié)匯流水查打（交易代碼：3111）