【正文】 本項目損益表詳見表124。經(jīng)計算，達產(chǎn)年銷售稅金及附加為2307萬元。 固定資產(chǎn)折舊與無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算情況詳見表122，總成本費用估算情況詳見表123。財務計算和評價（1）總成本費用估算 外購原材料與外購動力及外協(xié)加工費按照企業(yè)實際消耗水平和預計情況進行估算。（一）財務預測基本數(shù)據(jù)（1）生產(chǎn)綱領(lǐng) 本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)詳見前文生產(chǎn)綱領(lǐng)表。本項目達產(chǎn)年共需流動資金6000萬元，其中利用企業(yè)原有流動資金400萬元，新增流動資金5600萬元，鋪底流動資金2000萬元；新增流動資金來源全部為企業(yè)自籌。 本項目達產(chǎn)年共需流動資金6000萬元，利用企業(yè)原有流動資金400萬元，有項目增量流動資金5600萬元。十、項目實施計劃項目實施計劃見表10－1；表10－1 項目實施計劃序號項 目2000年2001年891011121234567891011121可行性研究報告審批2初步設計編制及審批3施工圖設計4設備訂貨5土建施工序號項 目2001年2002年891011121234567891011126設備安裝調(diào)試7試車投產(chǎn)8項目驗收十一、投資估算和資金籌措（一）總投資估算投資范圍順德市科達陶瓷機械有限公司高噸位系列壓機技術(shù)改造項目投資范圍包括新建廠房、倉庫和辦公用房，購置工藝設備、公用設備、計算機設備、計量儀器、生產(chǎn)用車輛和工具器具及生產(chǎn)家具，完善廠區(qū)道路、綠化等的建筑工程費、設備購置費，并考慮相應的勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程保險費、建設單位管理費、臨時設施費、電力增容費、辦公及生活家具購置費、生產(chǎn)準備費、職工培訓費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、預備費等其他費用；以及生產(chǎn)規(guī)模擴大所需增加的流動資金。培訓對象培訓對象主要為本項目新增人員，以及與本項目有關(guān)的其他人員。其中原有職工51人，新增300人。保證了動力供電安全。讓工人注意。防護措施方案（1）采用先進的技術(shù)和設備1）本項目工藝上選用的全部是先進的加工中心和數(shù)控車床，其所有傳動部分均被有效封閉，保障了操作工人的安全。雷擊和落雷也可能對人體造成靜電傷害。2）機械加工廠房屋面排風采用無動力自排式風機進行全面換氣。2）采用高光效新型鹵素氣體光源作為機械加工廠房照明，以節(jié)電。變電所采用干式變壓器比油浸式變壓器減少了火災危險性。廠房內(nèi)最多停留人數(shù)為250人，有11個出入口與外部相連。防火方案：裝配廠房占地面積5670m2，單層，建筑高度21m，屋頂為鋼屋架涂防火涂料。（3）環(huán)保措施費用本項目環(huán)保費用共計：20萬元，用于建設廢液收集池和購置處理設備?！叭龔U”治理方案（1）廢水治理1）乳化液機械加工廠房乳化液消耗量為：；在室外設一個3m3的地下廢液收集池，并選用一臺Rhy—II型乳化液廢水處理機進行定期處理。（3）其它機械加工廠房中設備產(chǎn)生的噪聲163。設計時采用的主要氣象參數(shù)為：最高溫度：39℃最低溫度：℃最冷月平均溫度：12℃最熱月平均溫度：33℃夏季通風室外計算溫度：30℃冬季通風計算溫度：25℃年平均降雨量：月最大降雨量：510mm全年主導風向：西南夏季主導風向：西南平均風速：4m/s廠區(qū)附近沒有河流，通常無洪水威脅；但夏季伴隨臺風經(jīng)常出現(xiàn)暴雨，容易因排水不暢而造成積水。廠區(qū)位于佛陳公路的南側(cè)，交通方便。距佛山是中心約8km，距佛山火車站約15km；距廣佛高速公路17km；交通十分方便?？衫霉潭ㄙY產(chǎn)原值1970萬元，凈值1683萬元。維護結(jié)構(gòu)采用彩塑鋼板墻體，地坪采用金剛砂混凝土加強型地坪。廠房內(nèi)設橋式吊車，A－B ，設雙層吊車，吊車軌高；，二層為15m。廠房采用混凝土柱，T型鋼屋架，復合夾心彩塑鋼板屋面，長天溝外排水。長度為90m。通過局域網(wǎng)，公司內(nèi)部可方便、迅速的進行信息交換并適時進行CAD到CAM的轉(zhuǎn)換，從而企業(yè)真正步入現(xiàn)代化。照明采用混合氣體光源照明燈和局部照明相結(jié)合的方式。其送風方式見表6－3；表6—3 空調(diào)系統(tǒng)劃分序號房 間 名 稱系統(tǒng)編號空調(diào)方式氣流組織1精密加工間K—1全空氣頂送下側(cè)回2三坐標測量儀間及軋輥磨床間K—2全空氣頂送下側(cè)回3量具檢定修理間K－3全空氣頂送下側(cè)回3精密計量間K—4全空氣側(cè)送上回（2）防暑降溫新建機械加工車間除了上述進行空調(diào)的部分外，均在車間的柱上安裝工業(yè)用電風扇降溫，以保證工人在夏季正常工作。65163。2精密計量間20177。廠區(qū)戶外有400800mm的雨水管溝，新建廠房的雨水也通過同樣尺寸的管溝，與其連接后，排往市政雨水管道。C－D跨，軌高10m，安裝Q=50/10t，Sn=。一層裝有兩臺雙鉤雙梁橋式吊車；Q1=32/10t，Q2=16/，Sn=21m；二層裝有一臺雙鉤雙梁吊車，起重量為Q=150/50t，Sn=。因此設備選擇以數(shù)控機床和精密加工機床為主。液壓壓機的零件有較高的加工精度要求，加工精度，通常在Ⅱ級以上；如主活塞、油缸、底座等零件加工的同心度、平行度、垂直度、配合尺寸等要求均很高，因此本項目機械加工車間，要求在設備選型、精密加工環(huán)境方面都需要有所考慮。（二）技術(shù)和設備方案項目技術(shù)目標（1）建設先進的裝配和機械加工車間裝配廠房建設需考慮大噸位起重運輸設備，以便在整機裝配后能方便的吊運。全部生產(chǎn)流程順暢，基本不存在往返運輸問題?？七_公司的廠區(qū)外運輸均由社會運力解決?？倛D運輸方案（1） 總圖運輸設計的技術(shù)經(jīng)濟指標廠區(qū)總圖的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表6－1；表6－1 總圖主要數(shù)據(jù)和指標序號項 目單位數(shù)據(jù)和指標備 注1廠區(qū)占地面積hm22新建廠區(qū)（三區(qū)）用地面積m2282513新建廠房占地面積m2112404廠區(qū)建筑系數(shù)%5道路與廣場面積m266436綠化面積m2103687綠化率%（2） 總平面布置圖廠區(qū)總平面布置圖見附圖1；圖號：。（三）所需公用設施的平衡情況生產(chǎn)用的水、電、燃料和其他動力氣體均可由當?shù)赜嘘P(guān)部門解決，并得到充分供應。人數(shù)：4000人該廠通過 ISO9000質(zhì)量認證9江西礦山機械廠江西省萍鄉(xiāng)市丹江擁有全套齒輪加工設備人數(shù)：128人1供貨質(zhì)量、歷史情況評定2樣品檢驗與試驗10廣州有色金屬鑄造廠廣州市石井槎頭擁有較齊全的生產(chǎn)、試驗設備，為廣東地區(qū)著名的有色金屬專業(yè)鑄造企業(yè)人數(shù)：120人1供貨質(zhì)量、歷史情況評定2樣品檢驗11湖南銅套廠湖南省祁東縣正東路4號擁有配套有色金屬鑄造及機加工設備，為湖南省知名有色金屬鑄造企業(yè)人數(shù)：665人1供貨質(zhì)量、歷史情況評定2樣品檢驗與試驗12武漢重型機床廠湖北省武漢市武昌中北路108號擁有齊全的現(xiàn)代化機械制造設備，為國內(nèi)著名大型企業(yè)人數(shù)：1600人該廠通過 ISO9000質(zhì)量認證13大冶特鋼機械設備制造有限公司湖北省黃石市石灰窯區(qū)擁有3~50噸電弧爐及1~5噸蒸汽錘及相關(guān)機械制造大型設備，為國內(nèi)著名企業(yè)人數(shù)：700人1供貨質(zhì)量、歷史情況評定2樣品檢驗與試驗14景德鎮(zhèn)市昌南機械廠擁有車床、平磨床、萬能磨床、數(shù)控加工中心等高精度機加工設備人數(shù)：580人1供貨質(zhì)量、歷史情況評定2樣品檢驗與試驗15夏北電鍍七廠擁有電鍍、拋光鍍設備人數(shù)：490人1供貨質(zhì)量、歷史情況評定2樣品檢驗與試驗16景德鎮(zhèn)航空鑄鍛公司該廠為航空部企業(yè)，擁有較為雄厚的機械加工能力，設備精良。人數(shù)：20000人該廠通過 ISO9000質(zhì)量認證5沈陽重型機械廠遼寧省沈陽市面上鐵西區(qū)興華北街8號擁有生產(chǎn)大型鑄鍛件的系列配套設備，為國內(nèi)著名毛坯生產(chǎn)企業(yè)，加工能力及質(zhì)量水平在國內(nèi)外享有較高聲譽。主要協(xié)作廠的情況見表5－2；表5－2 工藝協(xié)作廠家情況序號外協(xié)廠家名稱、地址加工能力、規(guī)模質(zhì)量、信譽1廣州重型機械廠擁有生產(chǎn)大型鑄鍛件的系列配套設備，為國內(nèi)著名毛坯生產(chǎn)企業(yè)，加工能力及質(zhì)量水平在國內(nèi)外享有較高聲譽。并及時了解并掌握銷售、生產(chǎn)預測信息和物資市場信息，根據(jù)物資分類分別繪出物資需求圖線進行科學的庫存預測?？七_公司在確定合格供貨單位時，要進行對其質(zhì)量保證能力進行評定，并對首件樣品通過專家進行鑒定，對試供應期間的供貨進行評價，經(jīng)一年后認可其為合格供應單位，在其后的供貨過程中進行AQL值抽樣檢驗。根據(jù)市場需求和企業(yè)綜合能力確定其生產(chǎn)綱領(lǐng)如表4－11所示：表4－11 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)序號產(chǎn)品名稱及型號主要規(guī)格年產(chǎn)量（臺）年產(chǎn)值（萬元）重 量（t）備注單價總價單重總重1全自動液壓壓機KD13001300t201152300428402全自動液壓壓機KD17001700t2014028005310603全自動液壓壓機KD21002100t3016048006519504全自動液壓壓機KD26002600t2018036007114205全自動液壓壓機KD32003200t3025075009027006全自動液壓壓機KD36003600t1528042009514257全自動液壓壓機KD42004200t10320320011011008全自動液壓壓機KD50005000t53801900120600合計1503030011095五、物料供應及公用設施情況（一） 物料供應內(nèi)容物料供應見表5－1；表5－1 物料供應表序號名 稱單位數(shù)量供應廠商備注一、主要原材料1鋼板t376廣成鋼鐵有限公司2園鋼t1680力駿實業(yè)有限公司3有色合金t17雄峰特殊鋼有限公司4鑄鐵t5鑄鋼t6000唐山鋼鐵公司6鍛件t2775廣成鋼鐵有限公司7外制外購件t12458其它t75二、元器件1標準件萬件花都通用機械有限公司佛山南方標準件公司城區(qū)聚鑫隆不銹鋼標準件制造廠2軸承只10350哈爾濱軸承實業(yè)發(fā)展有限公司3密封件萬件佛山市康思達液壓機械總公司司達行密封件經(jīng)營部廣州嘉諾密封技術(shù)有限公司深圳市倍力機械有限公司德國力士樂公司美國寶色霞板公司4電機臺300廣東江門電機股分有限公司淮陰淮達電氣股份有限公司5皮帶件900德國麥高迪公司6液壓元件萬件奉化蓄能器廠溫州黎明公司恒壓機電廠寧波美國威格士公司德國力士樂公司7減速器臺600江蘇紅星減速機佛山銷售部溫州午馬變速機械有限公司星光工模具廠供銷公司8油品及輔助件件10950深圳老人頭油漆公司美國寶色霞板公司美國殼牌公司三、動力外協(xié)1氧氣瓶4100外購2乙炔瓶500外購3二氧化碳瓶15外購4氬氣瓶80外購5氮氣瓶10外購（二）物料供應平衡物料供應可靠性按綱領(lǐng)要求，每年需各類物料 ：。也有較好的國際市場前景。目前該產(chǎn)品正處于成長期，還需要在市場推廣、降低成本和產(chǎn)品系列化上下功夫，迅速拓寬市場，發(fā)揮效益。在此基礎(chǔ)上公司制定了開發(fā)研制計劃，并穩(wěn)步實施。產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期預測（1）產(chǎn)品的技術(shù)成熟度科達公司對項目產(chǎn)品無論是技術(shù)的準備，還是生產(chǎn)制造過程的準備都非常的充分，對關(guān)鍵件從材料的選擇到加工工藝、加工設備的選擇都進行了充分的論證。以KD3200型全自動液壓機為例；該產(chǎn)品1999年9月通過國家級新產(chǎn)品鑒定，其設計技術(shù)參數(shù)達到國際同類產(chǎn)品的