【正文】 另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會，而且有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益。通過上述對財務(wù)能力盈利指標(biāo)進(jìn)行分析，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。 二、敏感性分析 為進(jìn)一步研究項目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計，重點分析固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度?？偼顿Y100%=247。（含建設(shè)期1年），表明項目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強(qiáng)的投資回收能力。其它費用銷售費用按銷售額的5%測算，；管理費用按工資及福利費的100%測算，；運輸費用按實際支出計算。 外購燃料及動力費項目所需燃料及動力為煤、電。四、銷售收入根據(jù)市場調(diào)查，確定本項目產(chǎn)品平均市場售價7800元/噸，經(jīng)測算，正常年銷售收入1560萬元。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價 根據(jù)原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測和評價。 第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)XXXX省建筑工程綜合定額；XXXX省安裝工程綜合定額；XXXX市材料預(yù)算價格；同類工程造價情況；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。工程進(jìn)度安排見下表：施工進(jìn)度計劃表序號項目名稱 2012 201356789101112123451可研報告編制與審批2勘察設(shè)計3初步設(shè)計及施工圖設(shè)計4主體施工建設(shè)5設(shè)備招標(biāo)安裝6配套設(shè)施7竣工驗收8人員培訓(xùn)9試運行二、實施方案工程招標(biāo)由于本項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。第二節(jié) 全廠定員根據(jù)機(jī)械加工行業(yè)工藝要求及管理的需要，人員編制達(dá)到合理可行，實行管理人員兼職化。第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織及工作制度本企業(yè)目前仍執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行廠部、維修、工段二級管理，實行各級經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。 二、項目能耗指標(biāo) 本項目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標(biāo)如下： 電：6 kwh/噸產(chǎn)品。 工業(yè)設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定。 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)，設(shè)備轉(zhuǎn)動部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有高空防護(hù)措施。以上排水管道、避振配件及軸流風(fēng)機(jī)的建造和環(huán)保設(shè)備的購買及廠區(qū)綠化總計需要47萬元。對產(chǎn)生噪聲的大型生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置隔聲罩并采取來隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動噪音。 《環(huán)境影響評價法》中華人民共和國主席令第77號《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》1998年11月29日國務(wù)院令第253號發(fā)布施行二、主要污染源及污染物本項目屬于機(jī)械加工，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。 《中華人民共和國水污染防治法》中華人民共和國主席令第87號178。第四節(jié) 管線綜合布置方案本項目工程管線有給水管、雨水管、污水管、電力電纜、通訊電纜、燃?xì)夤艿攘N，除電力電纜和通訊電纜采用電纜溝鋪設(shè)外，其余管線一律采用直埋鋪設(shè)。(六)變壓器選擇：本項目變配電室應(yīng)新建，考慮今后發(fā)展需要，應(yīng)選擇450KVA變壓器1臺，并配備相應(yīng)高、低壓開關(guān)柜、計量盤等。(三)年綜合耗電量：本項目生產(chǎn)管理為連續(xù)生產(chǎn)制，年工作7200小時，據(jù)此計算年綜合耗電量約為24萬千瓦。第三節(jié) 供電及通訊一、供電 (一)用電負(fù)荷：本項目生產(chǎn)車間及輔助設(shè)備裝機(jī)容量350KW，備用50KW，其它用電負(fù)荷30KW，主要供辦公、生活照明使用。按滅火半徑不超過120米設(shè)室外消火栓，每個消火栓水量為25L/S，室外另設(shè)水泵接合器1個，供消防車用。 室內(nèi)消防：本項目生產(chǎn)車間及倉庫內(nèi)擬設(shè)置室內(nèi)消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置DN65消火栓箱，室內(nèi)相鄰兩個消防栓箱間距小于30米，保證每個著火點均有兩股水柱同時到達(dá)，消防用水量為15L/S。二、排水本項目生產(chǎn)用水為循環(huán)用水不外排，無廢水排放。生產(chǎn)用水按生活用水的10%估算，生活用水量按20人，人均消耗120升/日計算；雜用水主要為綠化及道路澆灑用水，廠區(qū)綠化率約10%，廠內(nèi)運輸主要是車間內(nèi)運輸及車間與倉庫之間的材料和產(chǎn)成品搬運，主要采用叉車等運輸方式。辦公樓：布置在廠區(qū)北側(cè)，二層磚混結(jié)構(gòu)建筑，總建筑面積120平方米。在生活區(qū)的北側(cè)設(shè)置生活區(qū)出入口一處，在生產(chǎn)區(qū)的南側(cè)設(shè)置出入口一處，并于生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分開。在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。根據(jù)該項目生產(chǎn)工藝技術(shù)的要求和特點，建議采用以下結(jié)構(gòu)形式：(1)生產(chǎn)車間、成品及原材料倉庫采用輕鋼結(jié)構(gòu)。(三)基礎(chǔ)工程和結(jié)構(gòu)類型：基礎(chǔ)工程。在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。主要設(shè)備29臺（套）?？傆嫞?50萬元第四節(jié) 土建工程一、擬建建(構(gòu))筑物本項目生產(chǎn)規(guī)模確定為年產(chǎn)鍛造件及機(jī)械加工件1500噸。38銑床X5314空氣錘C41400kg1第二節(jié) 工藝流程和消耗指標(biāo)一、生產(chǎn)工藝成型件鍛打燒火下料金屬延壓 第三節(jié) 主要設(shè)備選型根據(jù)節(jié)省投資的原則，本項目擬采用全部國產(chǎn)設(shè)備，為了保證設(shè)備的先進(jìn)、成熟、安全、可靠，擬采用本行業(yè)的定點生產(chǎn)設(shè)備，做到采用價格低、質(zhì)量好、運行可靠的設(shè)備。第六章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇一、選擇依據(jù)生產(chǎn)工藝以年產(chǎn)1500噸鑄造件及機(jī)械加工件為主要設(shè)計依據(jù)，同時兼顧今后市場發(fā)展的趨勢，并以此作為工藝設(shè)備及物料的平衡計算。我國鋼鐵產(chǎn)量已突破一億噸，我國在成為鋼鐵大國的基礎(chǔ)上，我國的用鋼政策已從限制用鋼改變到積極推動和發(fā)展用鋼的政策。四、地震烈度根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》及《中國地震烈度區(qū)劃圖（說明書）》，按照設(shè)防要求，該場址區(qū)的地震基本烈度為7度。通訊XXXX市的通訊設(shè)備建設(shè)不斷發(fā)展,市內(nèi)已開通程控電話22000門，農(nóng)村開通程控交換機(jī)24000門，建成開通了移動通訊網(wǎng)和數(shù)字漢字兼容的無線尋呼并與全國聯(lián)網(wǎng)。項目區(qū)位于XXXX市自來水供水服務(wù)范圍內(nèi)，城市自來水管網(wǎng)已敷設(shè)至此，本項目用水由園區(qū)自來水管網(wǎng)供水，能夠滿足項目需要。地中5至20厘米之地溫變化一般由4月份開始逐漸上升，7月份達(dá)到高峰值，持續(xù)至9月份開始下降。春季(35月)北風(fēng)漸次減少，西南風(fēng)增多，夏季(68月)風(fēng)幾逆轉(zhuǎn)以盛夏的偏南風(fēng)為主，西南風(fēng)減少，東南風(fēng)取而代之，帶來大量海洋暖濕空氣，8月份東南風(fēng)漸少，北風(fēng)方始出現(xiàn)。其中冬季平均氣溫為－