【正文】 3萬噸無氧銅桿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表112 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001001流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款2018987123312331233123312331233123312331233存貨1306160916091609160916091609160916091609原材料1524654818818818818818818818818818燃料、動(dòng)力301213161616161616161616在產(chǎn)品490216261261261261261261261261261產(chǎn)成品1036423514514514514514514514514514現(xiàn)金301293108108108108108108108108108小計(jì)23862950295029502950295029502950295029502流動(dòng)負(fù)荷6061326165016501650165016501650165016501650應(yīng)付帳款13261650165016501650165016501650165016503流動(dòng)資金8601000100010001000100010001000100010004流動(dòng)資金增加額1060240表113 投資計(jì)劃和資金籌措 單位：萬元序號項(xiàng) 目合 計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001總投資49803980800400固定資產(chǎn)投資39803980流動(dòng)資金10008004002資金籌措62804980800240資本金2280198060用于固定資產(chǎn)投資19801980240用于流動(dòng)資金30060代款金額400030001000用于固定資產(chǎn)30003000用于流動(dòng)資金10001000表114 固定資產(chǎn)投資貸款償還期測算 單位：萬元序號項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期備注2345~11生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001年初欠款30003212還款資金來源26793550稅后利潤22063077折舊和攤銷4734734734733年末欠款（12）3210表121 折舊和攤銷 單位：萬元序號項(xiàng)目原值折舊率和攤銷年限投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001001折舊%原值4910折舊466466466466466466466466466466凈值444439783512304625802114164811827162502攤銷7010年無形資產(chǎn)攤銷凈值遞延資產(chǎn)70攤銷7777777777凈值6356494235282114703合計(jì)4980折舊和攤銷473473473473473473473473473473凈值45074034356130882615214216691196723250表122 原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗表序號名稱單位單價(jià)（元）用量總金額（萬元）1原輔材料71050電解銅噸240002950070800其它材料噸50005002502燃料動(dòng)力603電力kW1可行性研究的結(jié)論及建議 可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)如下：(1)固定資產(chǎn)投資 4980萬元 配套流動(dòng)資金 1000萬元(2)正常年份銷售收入 78000萬元(3)正常年份利潤總額 4611萬元(4)正常年份銷售稅金及附加 1266萬元(5)投資利潤率 %(6)投資利稅率 %(7)銷售利潤率 %(8)銷售利稅率 %(9)靜態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期)(10)動(dòng)態(tài)(i=12%)投資回收期 (含建設(shè)期)(11)固定資產(chǎn)貸款償還期 (含建設(shè)期)(12)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %(13)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 %(14)出口創(chuàng)匯 1000萬美元從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)來看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資期都較短，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比適中，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率較低，在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場潛力大。5%5%177。由此可見，本項(xiàng)目安全系數(shù)較高，風(fēng)險(xiǎn)較小，安全可靠。根據(jù)表129可知，在11年壽命計(jì)算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金8879萬元，回收固定資產(chǎn)余值250萬元，上交所得稅14778萬元，應(yīng)付利潤23396萬元。 所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的33%公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的10%和5%。各年銷售收入見表125。(3)本項(xiàng)目產(chǎn)品成本費(fèi)用構(gòu)成分析詳見表124。(10)經(jīng)營成本由總成本費(fèi)用扣除折舊和攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用后構(gòu)成。(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動(dòng)資金貸款利息支付。本項(xiàng)目折舊和攤銷詳細(xì)計(jì)算見表121。(2)材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化，本估算按年產(chǎn)2萬噸無氧銅桿的設(shè)計(jì)規(guī)模，并且考慮了損耗。本項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金籌措詳見表113。 估算結(jié)果根據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額得到本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金估算結(jié)果詳見表112。(7)預(yù)備費(fèi)用僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)期為一年，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。(3)本項(xiàng)目無征地及土建費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)投資主要設(shè)備購置及其他費(fèi)用。10 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員200人，其中生產(chǎn)人員及輔助人員170人，管理與技術(shù)人員30人。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室財(cái)務(wù)部供應(yīng)部營銷部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部科技項(xiàng)目部董事會(huì)董事長總經(jīng)理國際貿(mào)易部國內(nèi)貿(mào)易部技術(shù)科各生產(chǎn)分廠技術(shù)開發(fā)中心 工作制度采用三班制，每班工作8小時(shí)，全年生產(chǎn)300天。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。(5)各車間主要通道出入口，設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以確保人身安全。并按規(guī)定在不同場所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定要求。車間主任負(fù)責(zé)節(jié)能工作，定期檢查能源利用和能源經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成情況。（4）車間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型混光燈，節(jié)約能源。本項(xiàng)目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為3萬噸無氧銅桿，產(chǎn)值為82000萬元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤4045噸，這個(gè)能耗指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)同行先進(jìn)水平。 應(yīng)急照明在車間、辦公樓、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。（2）室內(nèi)消防給水系統(tǒng)車間、倉庫、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SX65室內(nèi)消火栓，配SN65長25m麻質(zhì)水龍帶，QZφ19水槍，保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任一著火點(diǎn)。 消防給水及滅火設(shè)備 概述消防給水設(shè)計(jì)按GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001版）。廠內(nèi)主干道8m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于6m，消防車道利用廠區(qū)交通通道，能確保消防車暢通無阻。廠區(qū)綠地面積為40400m2，綠地率為30%。 噪聲治理首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理。 三廢治理措施 廢水治理乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液處理裝置進(jìn)行處理，處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調(diào)節(jié)池中，然后泵入玻璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的CaCl2以及明礬，經(jīng)處理合格后方能排放，一般處理結(jié)果為：廢液中含油量≤10mg/L，COD為15mg/L，PH值69達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。生活污水主要來源于食堂、洗滌、衛(wèi)生等設(shè)施，項(xiàng)目建在后職工人數(shù)為200人，按每人每天排放生活污水80升計(jì)，污水量約16m3/d。（3）環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排入，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。(5)廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)。選址于XX縣工業(yè)園區(qū)，十分有利于本項(xiàng)目建設(shè)。 配套設(shè)施園區(qū)規(guī)劃面積4000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、通訊、排污、有線電視和土地平整等“六通一平”基礎(chǔ)設(shè)施工程已建設(shè)完成。 廠址選擇XX縣工業(yè)園區(qū)自2003年整合成立以來，借鑒省內(nèi)外現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，采用“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開發(fā)、配套建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)、自主經(jīng)營、綜合管理”的模式，充分利用國家和地方政府賦予的優(yōu)惠政策，力爭把工業(yè)園區(qū)建設(shè)成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地，對外開放的窗口，經(jīng)濟(jì)增長的龍頭。雨水經(jīng)雨水系統(tǒng)收集后排入市政排水管網(wǎng)。（3）消防給