【正文】 詳見—《項(xiàng)目綜合損益表》。根據(jù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力計(jì)算，該生化制品項(xiàng)目年綜合總成本、固定成本、可變成本和經(jīng)營(yíng)成本，詳見表—《綜合總成本費(fèi)用估算表》。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，按上述確定的銷售價(jià)格計(jì)算。增值稅率為17%，城市建設(shè)維護(hù)稅率按增值稅的7%，教育費(fèi)附加按增值稅的3%分別計(jì)算。計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷。資金使用計(jì)劃與運(yùn)用表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)123……101資金來源利潤(rùn)總額折舊費(fèi)攤銷費(fèi)長(zhǎng)期借款流資借款自有資金回收流資固資余值2資金運(yùn)用固定資產(chǎn)建設(shè)期利息鋪底流動(dòng)資金所得稅長(zhǎng)期借款償還3盈余資金4累計(jì)盈余資金第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)和范圍該生化制品項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)方法主要是根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部2008年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》）、《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的暫行規(guī)定》，國(guó)家最新版本、現(xiàn)行的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格并結(jié)合了該生化制品項(xiàng)目的具體情況，對(duì)項(xiàng)目的投入與產(chǎn)出進(jìn)行科學(xué)、合理的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和不確定性分析。詳見表—《投資計(jì)劃與資金籌措表》。鋪底流動(dòng)資金估算一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)12……101流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款3012存貨外購(gòu)原材料606燃料動(dòng)力458在產(chǎn)品2018產(chǎn)成品2018現(xiàn)金4582流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款4583流動(dòng)資金4流資本年增加5流動(dòng)資金借款6流資借款合計(jì)7利息項(xiàng)目總投資估算根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金投資兩部分。其它費(fèi)用根據(jù)測(cè)算，其中：包括項(xiàng)目開辦費(fèi)、項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)用（基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)）不可預(yù)見費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)等。詳見表—《固定資產(chǎn)投資估算表》。項(xiàng)目投資估算范圍包括項(xiàng)目的廠房建設(shè)，加工設(shè)備的購(gòu)置、配套設(shè)施等工程內(nèi)容。（4）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)按規(guī)定計(jì)取。（3）主要設(shè)備價(jià)格參照生產(chǎn)廠家詢價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄》（2008版），并按規(guī)定計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)。（5）安裝工程主要材料價(jià)格執(zhí)行《設(shè)備制造行業(yè)安裝工程主要材料費(fèi)用指南》，不足部分參照國(guó)內(nèi)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格體系數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。該生化制品項(xiàng)目投資定額及規(guī)定：（1）國(guó)家建設(shè)部建標(biāo)字[2008]368號(hào)文件《關(guān)于貫徹執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定》。《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項(xiàng)目采用技術(shù)的發(fā)展情況。生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，隨同施工隊(duì)伍共同進(jìn)行設(shè)備安裝工作，以達(dá)到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，為后期的單機(jī)調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后***投資咨詢有限公司勞動(dòng)全員（新增）人員如下：勞動(dòng)全員為28人，其中：管理人員2名，工程技術(shù)人員6名，品質(zhì)檢驗(yàn)人員3名，其它人員1名，直接生產(chǎn)工人16人。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個(gè)人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。第十章 組織機(jī)構(gòu)工作制度和勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)***投資咨詢有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由董事會(huì)聘任總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，執(zhí)行公司制定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。不斷采用新的節(jié)能技術(shù)，努力提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。各用能環(huán)節(jié)做到用能單獨(dú)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)核算。加大節(jié)能獎(jiǎng)懲考核辦法的考核力度。建立能源統(tǒng)計(jì)工作制度，對(duì)涉及能源購(gòu)入、貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，細(xì)化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖（制冷）照明等工序（工藝）。采用DCS系統(tǒng)優(yōu)化控制工藝參數(shù)，以便節(jié)省能源及原材料消耗。凡表面溫度大于50℃的設(shè)備和管道，均采用高性能的保溫材料對(duì)加熱設(shè)備和管道進(jìn)行保溫，減少熱能的損失。設(shè)置循環(huán)水系統(tǒng)，充分利用生產(chǎn)用水，盡量循環(huán)使用可用水資源，減少水資源的浪費(fèi)達(dá)到節(jié)約用水的目的。設(shè)計(jì)中盡可能地提高設(shè)備的利用率，一則能夠減少設(shè)備的數(shù)量，從而減少設(shè)備的占地面積和相應(yīng)的輔助設(shè)施，二則可以減少設(shè)備的投資，可能收到資金的效果。設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，確保生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。九、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期節(jié)能原則該生化制品項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，其主要能耗為電力、水、汽等消耗，為此，該生化制品項(xiàng)目從選購(gòu)設(shè)備開始，就注意選擇低能耗、高效率的設(shè)備，并遵循以下原則：適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量要求。八、節(jié)水措施各車間生活及生產(chǎn)用水采用計(jì)量措施，設(shè)立查驗(yàn)措施，控制耗水量和水壓。正確選擇和配置變壓器容量，通過運(yùn)行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，通過合理調(diào)整負(fù)荷，提高功率因數(shù)，提高變壓器的利用率，降低變壓器運(yùn)行溫度。變配電室的位置應(yīng)接近負(fù)荷中心，減少變壓級(jí)數(shù)，縮短供電半徑，按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇導(dǎo)線截面。做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。在生產(chǎn)工藝的節(jié)電技術(shù)和設(shè)備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設(shè)備和節(jié)能技術(shù)、加強(qiáng)管理、認(rèn)真操作的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)該生化制品項(xiàng)目的低能消耗。從項(xiàng)目所在地的電力、電網(wǎng)現(xiàn)狀和規(guī)劃建設(shè)來看。主要能耗種類及數(shù)量該生化制品項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)生化制品產(chǎn)品30000件，項(xiàng)目耗能工質(zhì)主要有：水、電、煤和柴（汽）油，需用種類及年用量詳見下表所示。辦公、生活等輔助設(shè)施的照明用電等。%，單位工業(yè)增加值能耗、全省一次能源自給率不足50%，因此，加強(qiáng)節(jié)能工作已成為我省當(dāng)前的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。（三）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo)《屋面節(jié)能建筑構(gòu)造》 GB/T 2046《民用建筑設(shè)計(jì)通則》 GB/T 50352《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 50189《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 JG/T 2604《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB/T50176《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)程》 GB/T 2486《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB/T 50264《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 50189《“十二五”節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)》三、項(xiàng)目節(jié)能背景分析節(jié)能是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略方針，也是當(dāng)前一項(xiàng)極為緊迫的任務(wù)。摸清企業(yè)節(jié)電潛力和存在問題，有針對(duì)性地采取切實(shí)可行措施降低能耗。合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次，錯(cuò)、輪休假日。加強(qiáng)管理嚴(yán)格計(jì)量嚴(yán)格考核，減少?gòu)S區(qū)輔助、辦公、生活等非生產(chǎn)用電。積極采用高效電動(dòng)機(jī)、高效風(fēng)機(jī)、高效水泵及其變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)和軟起動(dòng)技術(shù)。其它主要生態(tài)影響（不夠時(shí)可附另頁(yè)） 文明施工，盡量避免大風(fēng)及雨天進(jìn)行施工作業(yè)。該生化制品項(xiàng)目建成后加強(qiáng)環(huán)境管理監(jiān)測(cè)工作，配置專業(yè)環(huán)保管理人員，負(fù)責(zé)全公司日常生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理監(jiān)測(cè)工作。該生化制品項(xiàng)目的原料路線、生產(chǎn)工藝技術(shù)路線以及主要生產(chǎn)裝備符合清潔生產(chǎn)的要求。在廠房周圍設(shè)置小型綠化隔離帶。（二）環(huán)境效益分析該生化制品項(xiàng)目按照“三同時(shí)”的原則，環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行后，各類污染物均可以做到達(dá)標(biāo)排放，有效降低了對(duì)環(huán)境的影響，為項(xiàng)目運(yùn)行和周邊環(huán)境提供了一個(gè)優(yōu)美的生產(chǎn)和生活空間。施工期間主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計(jì)排放情況一覽表內(nèi)容類型排放源污染物名稱處理前產(chǎn)生濃度及產(chǎn)生量（單位）排放濃度及排放量（單位）大氣污染物土方工程混凝土工程室外揚(yáng)塵無組織排放動(dòng)力機(jī)械燃油煙氣無組織排放裝飾工程油漆及涂料無組織排放水污染物生活污水COD、NH3N\SS隨施工人數(shù)而定隨施工人數(shù)而定土方工程混凝土工程廢水SS/經(jīng)污水臨時(shí)處理設(shè)施處理后排放固體廢棄物土方工程建筑棄土及垃圾全部用作工程回填和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠化施工人員生活垃圾隨施工人數(shù)而定隨施工人數(shù)而定主體工程及裝飾工程廢鋼鐵及廢裝飾材料不定量不定量噪聲主要是各種建筑機(jī)械和運(yùn)輸車輛的運(yùn)行噪聲，噪聲值約為75～95dB(A)其它主要生態(tài)影響（不夠時(shí)可附另頁(yè)）（二）項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析及治理措施廢水的治理四、環(huán)境保護(hù)投資分析（一）環(huán)境保護(hù)設(shè)施投資按照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，凡屬污染治理和環(huán)境保護(hù)所需的設(shè)施、裝置。磚應(yīng)成丁、成行，砂、石和其它散料應(yīng)成堆，界限清楚，不得混雜。施工建議及要求（1）施工建議該生化制品項(xiàng)目施工期間應(yīng)積極貫徹執(zhí)行文明施工的要求，推行現(xiàn)代管理制度，科學(xué)組織施工，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理工作。通過廠界設(shè)置臨時(shí)隔聲屏障和選用低噪音施工機(jī)械等有效措施后，使施工現(xiàn)場(chǎng)噪音滿足GB12523《建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)限值》的要求，即晝間≤60dB(A)、夜間≤50dB(A)，從而減少施工噪音對(duì)周圍居民的影響。項(xiàng)目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的2類區(qū)，因此，施工場(chǎng)界外應(yīng)執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096的2類標(biāo)準(zhǔn)要求，為了減輕施工噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響，建議采取以下措施：（1）加強(qiáng)施工管理，合理安排施工作業(yè)時(shí)間，降低人為噪聲，合理布局施工現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格按照施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁夜間進(jìn)行高噪聲施工作業(yè)。經(jīng)采取上述措施后，施工期間產(chǎn)生的固體廢棄物基本不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。（3）施工期間，主體工程施工過程中產(chǎn)生部分廢棄建筑垃圾和鋼筋及邊角料，裝飾過程產(chǎn)生部分廢棄裝飾材料，經(jīng)回收后外售或進(jìn)行綜合利用。施工過程中必然要有大量的施工人員工作和生活在施工現(xiàn)場(chǎng)，其日常生活將產(chǎn)生一定數(shù)量的生活垃圾。施工人員生活所產(chǎn)生的少量生活污水，主要污染物是COD、NH3N、SS等，生活污水經(jīng)臨時(shí)化糞池處理，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入附近的水體，對(duì)受納水體的水質(zhì)影響較小。砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢物一起處置。生活污水含有大量細(xì)菌和病原體。施工期水環(huán)境影響分析和防治對(duì)策建筑施工期間的廢水包括建筑廢水和生活污水。此時(shí)的揚(yáng)塵量可減少為一般行駛速度（15km/h計(jì)）情況下的1/3，另一方面縮短怠速、減速和加速的時(shí)間，增加正常運(yùn)行時(shí)間，減輕汽車尾氣排放對(duì)周圍環(huán)境的影響?！拗栖囁佟?yīng)首選使用商品混凝土，因需要必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿、混凝土?xí)r，應(yīng)盡量做到不灑、不漏、不剩不倒?！┕r(shí)先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護(hù)，取土場(chǎng)及棄土堆邊緣設(shè)置土工圍欄，在施工場(chǎng)地周圍構(gòu)筑一定高度的圍墻減少揚(yáng)塵擴(kuò)散范圍。應(yīng)避免在大風(fēng)天氣下進(jìn)行水泥、散砂等的裝卸作業(yè)，對(duì)水泥類物資盡可能不要露天堆放，即使必須露天堆放，也要注意加蓋防雨布。施工垃圾及清運(yùn)過程中產(chǎn)生揚(yáng)塵。B、粉塵和揚(yáng)塵：本工程在建設(shè)過程中，粉塵污染主要來源于：土方的挖掘、堆放、清運(yùn)、回填和場(chǎng)地平整等過程產(chǎn)生的粉塵。定時(shí)對(duì)建筑現(xiàn)場(chǎng)地面及時(shí)用水噴淋降塵，可以有效防止建筑揚(yáng)塵的產(chǎn)生。經(jīng)采取以下措施后，對(duì)環(huán)境的影響可降低到最低程度，項(xiàng)目土建工程施工完成后，揚(yáng)塵、噪聲、垃圾和廢氣污染影響即刻消失，各種污染要素的環(huán)境影響分析如下。建筑施工人員產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾。噪音：動(dòng)力設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備等設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。（一）項(xiàng)目建設(shè)期污染源該生化制品項(xiàng)目建設(shè)期土建施工過程中產(chǎn)生建筑施工棄土和揚(yáng)塵等建筑垃圾，施工機(jī)械噪聲，建筑施工人員產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾，裝飾工程使用的涂料、油漆產(chǎn)生的廢氣等。一、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)二、污染物的來源擬建項(xiàng)目坐落于XX省XX市XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)，屬區(qū)域工業(yè)用地，所在地周圍無環(huán)境敏感點(diǎn)，無自然保護(hù)區(qū)，無工業(yè)污染源，空氣質(zhì)量良好，地下水水質(zhì)符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GBT14848）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求，該生化制品項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。該生化制品項(xiàng)目需要購(gòu)置生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備，確保該生化制品項(xiàng)目的生產(chǎn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)的需要。充分考慮設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時(shí)，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。經(jīng)基料選制、真空貼壓、轆色、加彩增艷、仿真油畫工藝和框座安裝等六道基本工序處理，生化制品生產(chǎn)工藝流程示意簡(jiǎn)圖原料檢驗(yàn)預(yù)處理加工檢驗(yàn)檢驗(yàn)組裝表面處理外協(xié)安裝精細(xì)加工成品入庫(kù)三、設(shè)備的選擇（一）設(shè)備配置原則為適應(yīng)該生化制品項(xiàng)目生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，增強(qiáng)生產(chǎn)工藝的可操作手段，必須完整配置各種技術(shù)裝備，該生化制品項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備，在主要設(shè)備選型上應(yīng)遵循以下原則：主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，同時(shí)，能夠